SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Isource osiągnęła 1 017 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 643 zł. Pozostałe przychody to 1 001 964 zł.
Całkowite koszty wyniosły -436 906 zł.
Zysk netto wyniósł 452 549 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -119 982 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 017 607 zł w 2023 roku. • 17 284 902 zł w 2022 roku. • 12 705 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 511 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 452 549 zł w 2023 roku. • 13 280 967 zł w 2022 roku. • -1 368 879 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isource wynosi 26 582 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 526 411 zł a 128 498 752 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 86 228 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 582 117 zł w 2023 roku. • 88 401 240 zł w 2022 roku. • 13 877 549 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isource wynosi -435 tys. zł.
EBITDA Isource wynosi -435 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 224 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -435 155 zł w
2023 roku. • 16 432 014 zł w
2022 roku. • -1 686 268 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 217 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -435 155 zł w
2023 roku. • 16 433 312 zł w
2022 roku. • -1 683 968 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Isource wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 3 os. w 2021 roku. • 8 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Isource wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku. • 2,99% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isource wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Isource charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isource wynosi 2,95 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,52 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,95 mln zł w 2023 roku. • 3,96 mln zł w 2022 roku. • 1,55 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 519 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,24 mln zł w 2023 roku. • 11,08 mln zł w 2022 roku. • 6,15 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
171
zł.
Koszty operacyjne Isource wyniosły
450 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
324 795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 171 zł w 2023 roku • 106 493 zł w 2022 roku • 292 695 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isource wyniosła 32 279 117 zł.
a
ktywa trwałe to 2091 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 277 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 279 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 124 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 154 429 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 512 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 32 279 117 zł w 2023 roku. • 34 788 549 zł w 2022 roku. • 34 470 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2,782%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -464 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isource wyniosły 154 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 279 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 255 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 154 429 zł w 2023 roku • 3 116 410 zł w 2022 roku • 15 978 502 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 9% w 2022 roku • 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isource wykazała przychody na poziomie 1 017 607 zł.
Organizacja zarobiła 566 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 549 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -427 289 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 114 141 zł w 2023 roku • 3 151 010 zł w 2022 roku • 318 848 zł w 2021 roku