PROJEKT ORION SP. Z O.O. | KRS: 0000271608

Podsumowanie

aktywa

63,2 mln

przychód

14,7 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

38,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 17

Kod pocztowy

02-515

Rejestracja

2007-01-09

Rozpoczęcie działalności

2006-12-20

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Projekt Orion osiągnęła 14 658 815 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 593 797 zł. Pozostałe przychody to 65 018 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 356 597 zł.

Zysk netto wyniósł 6 237 200 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 739 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 658 815 zł w 2023 roku.
• 7 271 263 zł w 2022 roku.
• 7 373 022 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 794 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 237 200 zł w 2023 roku.
• -2 329 323 zł w 2022 roku.
• -3 992 116 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10220407.61

1470072.69

15085738.38

3683228.91

8254623.46

-2489871.14

9621294.29

-704888.24

7373022.22

-3992115.74

7271263.1

-2329322.76

14658815.26

6237199.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Projekt Orion wynosi 9,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 651 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 500 257 zł w 2023 roku.
• 362 086 zł w 2022 roku.
• -2 173 265 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Projekt Orion wynosi 38 624 530 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 903 187 zł a 87 320 798 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 321 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 624 530 zł w 2023 roku.
• 4 847 509 zł w 2022 roku.
• 5 887 628 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

12693895.83

25551019.02

6362435.9

31152510.46

51565204.74

0

9998114.85

23973506.88

0

10380562.55

24053235.72

0

5887627.7

18432555.55

0

4847508.73

18178157.75

3903187.37

38624530.28

87320797.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt Orion wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt Orion wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 1,49% w 2022 roku.
• 2,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Projekt Orion charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt Orion wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,43 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,43 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,43 mln zł w 2023 roku.
• 289 tys. zł w 2022 roku.
• 293 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Projekt Orion wyniosły 5 093 540 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Projekt Orion wyniosła 63 153 787 zł.

a

ktywa trwałe to 54 871 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 282 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 63 153 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 204 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 949 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 755 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 63 153 787 zł w 2023 roku.
• 54 033 881 zł w 2022 roku.
• 55 828 144 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

46621626.2

57478563.59

54259783.22

58496651.84

55828144.15

54033880.92

63153786.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.07

0.14

0.06

0.43

0.67

0.24

-0.05

-0.42

-0.1

-0.3

-0.01

-0.13

0.58

-0.07

-3.08

-0.3

-0.54

-0.04

2.25

0.05

-0.32

0.1

1.2

0.65

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Projekt Orion wyniosły 57 949 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 63 153 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 844 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 949 537 zł w 2023 roku
• 55 066 831 zł w 2022 roku
• 54 531 771 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46621626.2

69014075.45

1.48

57478563.59

48995315.73

0.85

54259783.22

48266406.5

0.89

58496651.84

53208163.36

0.91

55828144.15

54531771.41

0.98

54033880.92

55066830.94

1.02

63153786.69

57949536.86

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Projekt Orion wykazała przychody na poziomie 14 658 815 zł.

Organizacja zarobiła 6 698 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 461 018 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 237 200 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 836 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 461 018 zł w 2023 roku
• 118 972 zł w 2022 roku
• 499 635 zł w 2021 roku

Wartość

0

195312

196315

532507.19

499635.19

118972

461017.9

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Projekt Orion wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92893

0.91931

0.91183

0.92517

0.67499

0.27588

0.68668

0.15277

0

0.97254

0.94649

0.92661

0.72047

0.78678

0.93109

0.80449

0.83949

0.92203

0.01992

0.90894

0.92404

0.74178

0.21252

0.24992

0.18098

0.05836

0.92461

0.06265

0.92123

0.92808

0.75112

0.32758

0.8883

0.30957

0.11668

0.96064

0.01134

0.89919

0.92507

0.78528

0.17728

0.19856

0.15928

0.01446

0.95573

0.02412

0.89152

0.92209

0.81742

0.21175

0.45055

0.20659

0.97713

0.89319

0.97502

0.93071

0.92728

0.74666

0.85642

0.9246

0.81918

0.95235

0.94673

Powiązania

ESQUENAZI DAVID ARIEL - reprezentacja

AROUNDTOWN REAL ESTATE LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2007

28.02.2007

Echo Investment

Organizacja

wspólnik

28.02.2007

21.03.2007

D Piotr

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

22.10.2018

28.01.2021

Wcc Poland S.a.r.l

Organizacja

wspólnik

21.03.2007

22.10.2018

Wcc Poland S.a.r.l

Organizacja

wspólnik

28.01.2021

Aroundtown Real Estate Limited

Organizacja

reprezentacja

09.01.2007

28.02.2007

I Grzegorz

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

28.02.2007

10.11.2011

De Lange Alwyn Jacobus

Osoba

reprezentacja

10.11.2011

27.09.2019

N Marcin

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

09.02.2021

B Michał

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

27.09.2019

31.10.2019

B Michał

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

09.02.2021

Esquenazi David Ariel

Osoba

Udziałowcy

Aroundtown Real Estate Limited posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2021 jest Aroundtown Real Estate Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2018 do 28.01.2021 był Wcc Poland S.a.r.l kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.03.2007 do 22.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Wcc Poland S.a.r.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROJEKT ORION

	Organizacja	Numer KRS
1	ARGALI REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000645838
2	METRO ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000654984
3	GALERIA WODZISŁAW KARUZELA SP. Z O.O.	0000477440
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318
5	METRO RZESZÓW SP. Z O.O.	0000713792
6	GLP FELIS (POLAND) SP. Z O.O.	0000287655
7	PUŁAWSKA 113 SP. Z O.O. SP. K.	0000565395
8	PROJEKT CENTRUM BIZNESU ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000271254
9	PROLOGIS POLAND XC SP. Z O.O.	0000285927
10	SA DOLVEN SP. Z O.O.	0000857675
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STUDENT"	0000137800
12	ZBM - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000285725
13	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. GRODZISK 2 SP. K.	0000550505
14	GLP HEMERA (POLAND) SP. Z O.O.	0000558027
15	WEINHAUS JAKOB GERHARDT-POLONIA SP. Z O.O.	0000058499
16	AIFM PL X SP. Z O.O.	0000691941
17	10 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000587069
18	NGI 11 SP. Z O.O.	0000623872
19	FIX POLAND SP. Z O.O.	0000558596
20	GLP POSEIDON (POLAND) SP. Z O.O.	0000523348
21	MDR INWESTYCJE 13 SP. Z O.O.	0000731689
22	ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SP. Z O.O.	0000032339
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000112100
24	CABWELL INVESTMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000466967
25	MDR DĘBICA SP. Z O.O.	0000741839
26	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
27	NOMOS SP. Z O.O. SP. K.	0000357257
28	LOGIPARK RHC SP. Z O.O.	0000258547
29	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W LUBINIE	0000041752
30	METRO ZABRZE SP. Z O.O.	0000633832

PROJEKT ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000271608 NIP 9591762515 REGON 260133320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROJEKT ORION

PROJEKT ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271608 NIP
9591762515 REGON
260133320