NGI 11 SP. Z O.O. | KRS: 0000623872

Podsumowanie

aktywa

68,1 mln

przychód

9,1 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2016-06-18

Rozpoczęcie działalności

2016-06-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NGI 11 osiągnęła 9 123 540 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 022 062 zł. Pozostałe przychody to 1 101 479 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 882 876 zł.

Zysk netto wyniósł 1 139 186 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 505 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 123 540 zł w 2024 roku.
• 12 723 968 zł w 2023 roku.
• 6 860 852 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -65 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 139 186 zł w 2024 roku.
• 4 738 761 zł w 2023 roku.
• -1 493 649 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5582129.11

1594820.75

6065049.46

-6754534.8

9293590.35

2827243.31

6991080.15

-4468043.91

13304606.16

7415393

6860852.07

-1493649.2

12723967.62

4738760.62

9123540.42

1139185.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NGI 11 wynosi 4,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 188 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 015 473 zł w 2024 roku.
• 2 967 123 zł w 2023 roku.
• 2 701 923 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NGI 11 wynosi 14 810 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 170 915 zł a 22 808 851 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 345 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 810 018 zł w 2024 roku.
• 31 429 213 zł w 2023 roku.
• 5 011 356 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2292648.68

12393351.09

22327490.5

0

4043366.31

15162623.65

0

17504700.14

39581406.34

0

4660720.1

17477700.38

1557691.88

40089001.32

103815502

0

5011356.36

17152130.18

3991525.45

31429213.01

66342648.68

4170914.77

14810018.09

22808851.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NGI 11 wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 1,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NGI 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne NGI 11 wyniosły 4 006 588 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NGI 11 wyniosła 68 072 715 zł.

a

ktywa trwałe to 64 649 283 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 423 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 072 715 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 561 220 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 511 495 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 570 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 072 715 zł w 2024 roku.
• 69 379 255 zł w 2023 roku.
• 70 623 752 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64077149.37

54832788.43

62924623.35

65423662.43

67625716.96

70623752.34

69379255.17

68072715.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.52

0.6

0.29

-0.12

1.83

-0.32

-1.11

0.04

-3.25

0.62

0.3

-0.07

0.84

0.57

-0.64

0.11

3.57

0.72

0.56

-0.02

-2.56

0.39

-0.22

0.07

0.89

0.38

0.37

0.02

0.2

0.5

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NGI 11 wyniosły 62 511 495 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 072 715 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 213 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 511 495 zł w 2024 roku
• 64 057 221 zł w 2023 roku
• 70 040 479 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64077149.37

61020284.46

0.95

54832788.43

58530458.32

1.07

62924623.35

63795049.93

1.01

65423662.43

70762132.92

1.08

67625716.96

65548794.45

0.97

70623752.34

70040479.03

0.99

69379255.17

64057221.24

0.92

68072715.1

62511495.41

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NGI 11 wykazała przychody na poziomie 9 123 540 zł.

Organizacja zarobiła 1 268 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 129 086 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 139 186 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 086 zł w 2024 roku
• 65 208 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

65208

129086

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja NGI 11 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93333

0.87487

0.93204

0.78124

0.80604

0.91842

0.63103

0.86241

0

0.01042

0.88708

0.92406

0.86063

0.14362

0.18682

0.12238

0.97347

0

0.96254

0.9188

0.93249

0.82578

0.79725

0.91036

0.71975

0.01391

0

0.02248

0.90094

0.93402

0.86166

0.18072

0.88337

0.16749

0.90241

0

0.97877

0.93783

0.93547

0.77714

0.90889

0.93752

0.84749

0.98735

0

0.03245

0.8865

0.93637

0.78341

0.23706

0.78232

0.2576

0.01528

0

0.96688

0.92056

0.93235

0.74808

0.81877

0.77372

0.7565

0.90764

0.8388

0.8863

0.89187

0.9296

0.76348

0.59401

0.8464

0.54554

0.71891

0.87604

Powiązania

DWI GROUP - wspólnik

TORWELL INVESTMENT - wspólnik

K YEVHENII - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2016

17.05.2022

Newgate Investment

Organizacja

wspólnik

18.06.2016

03.10.2016

Newgate Investment

Organizacja

wspólnik

03.10.2016

Dwi Group

Organizacja

wspólnik

17.05.2022

Torwell Investment

Organizacja

prokurent

18.06.2016

17.05.2022

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

18.06.2016

05.07.2018

Kosnyriev Ievgenii

Osoba

reprezentacja

05.07.2018

17.05.2022

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

17.05.2022

10.08.2023

Kollatay Hugo

Osoba

reprezentacja

10.08.2023

10.07.2024

G Anton

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

10.07.2024

K Yevhenii

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Dwi Group posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Torwell Investment posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dwi Group (50% udziałów)
• Torwell Investment (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2016 do 17.05.2022:
• Dwi Group (50% udziałów)
• Newgate Investment (50% udziałów)

W okresie od 18.06.2016 do 03.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Newgate Investment . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NGI 11

	Organizacja	Numer KRS
1	LCP ZARQA SP. Z O.O.	0000616721
2	PROJEKT CENTRUM BIZNESU ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000271254
3	WOT-INVEST SP. Z O.O.	0000533037
4	FAN POLAND SP. Z O.O.	0000558643
5	MULTISHOP SUWAŁKI SP. Z O.O.	0000688336
6	AIFM PL X SP. Z O.O.	0000691941
7	"FABRYKA BIZNESU" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000254158
8	PEPPERCORN 8 SP. Z O.O.	0000465266
9	PROLOGIS POLAND XXXVIII SP. Z O.O.	0000222598
10	OVO RETAIL SP. Z O.O. SP. K.	0000683859
11	METRO POZNAŃ SP. Z O.O.	0000654299
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 174 SP. Z O.O.	0000883032
13	BCB BUSINESS PARK SP. Z O.O. B1 S.K.A.	0000375450
14	BCB BUSINESS PARK B2 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000411295
15	KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000083872
16	WPC REIT ROCK SP. Z O.O.	0000717907
17	RENAISSANCE PROPERTY COMPANY SP. Z O.O.	0000249411
18	CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000342044
19	5 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000434406
20	PEPPERCORN 6 SP. Z O.O.	0000469046
21	CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000047360
22	MCX SP. Z O.O.	0000025013
23	GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012604
24	FIT POLAND SP. Z O.O.	0000558708
25	REFOSCO SP. Z O.O.	0000897847
26	SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000116662
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SPÓŁDZIELCA"	0000016647
28	B&P REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000281757
29	FIX POLAND SP. Z O.O.	0000558596
30	DAVIS BB PARK SP. Z O.O.	0000959261

NGI 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000623872 NIP 5272772920 REGON 364739186

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NGI 11

NGI 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000623872 NIP
5272772920 REGON
364739186