Organizacja "hana-polska" osiągnęła 20 250 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 250 167 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 562 062 zł.
Strata netto wyniosła 5 311 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 721 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 250 167 zł w 2022 roku.
• 46 333 192 zł w 2021 roku.
• 25 051 108 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 066 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 311 895 zł w 2022 roku.
• -5 763 168 zł w 2021 roku.
• -499 282 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hana-polska" wynosi 13 500 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 50 625 418 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 596 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 500 112 zł w 2022 roku.
• 30 888 795 zł w 2021 roku.
• 16 700 739 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hana-polska" wyniosła 22 622 984 zł.
a
ktywa trwałe to 9 129 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 493 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 622 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -12 980 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 603 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 231 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 622 984 zł w 2022 roku.
• 21 361 979 zł w 2021 roku.
• 13 208 874 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hana-polska" wyniosły 35 603 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 622 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 093 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 603 670 zł w 2022 roku
• 29 030 769 zł w 2021 roku
• 15 114 496 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2022 roku
• 136% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hana-polska" wykazała przychody na poziomie 20 250 167 zł.
Organizacja zarobiła -5 254 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 311 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 984 zł w 2022 roku
• 311 993 zł w 2021 roku
• 55 751 zł w 2020 roku