SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE,JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Firma TROTIS, działająca jako generalny wykonawca budowlany, specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne usługi budowlane, obejmujące budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, produkcyjno-magazynowych, a także obiektów komercyjnych, takich jak biura czy restauracje. TROTIS wyróżnia się na rynku dzięki pełnemu parkowi maszynowemu oraz dbałością o jakość wykonywanych usług. Wartością dodaną jest elastyczność w podejściu do projektu oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania. Z firmą można współpracować zarówno jako inwestor, jak i klient indywidualny, co pozwala na dostosowanie oferty do konkretnej potrzeby. Proces realizacji usług obejmuje analizę projektu, nadzór budowy, przeprowadzanie odbiorów oraz kompleksową obsługę po zakończeniu prac. TROTIS stawia na transparentność w komunikacji oraz terminowość realizacji zleceń, co potwierdzają liczne referencje zadowolonych klientów. Historia marki sięga kilku lat, a w 2019 roku nastąpiła modernizacja logo i nazwy, co podkreśla dynamiczny rozwój organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joka osiągnęła 12 687 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 280 432 zł. Pozostałe przychody to 7 407 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 958 000 zł.
Zysk netto wyniósł 7 238 431 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 154 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 687 900 zł w 2024 roku.
• 68 444 565 zł w 2023 roku.
• 83 459 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 831 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 238 431 zł w 2024 roku.
• 3 404 401 zł w 2023 roku.
• 12 292 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joka wynosi 314 tys. zł.
EBITDA Joka wynosi 910 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
320 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 263 zł w
2024 roku.
• 9 449 649 zł w
2023 roku.
• 13 082 031 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
338 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 910 196 zł w
2024 roku.
• 10 232 069 zł w
2023 roku.
• 13 832 540 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joka wynosi 68 801 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 031 851 zł a 167 407 767 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -290 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 801 283 zł w 2024 roku.
• 98 379 478 zł w 2023 roku.
• 139 003 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joka wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 271 824
zł.
Koszty operacyjne Joka wyniosły 4 966 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-336 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 271 824 zł w 2024 roku
• 6 818 569 zł w 2023 roku
• 5 485 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joka wyniosła 53 468 555 zł.
a
ktywa trwałe to 36 607 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 860 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 468 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 851 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 616 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 516 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 468 555 zł w 2024 roku.
• 83 398 270 zł w 2023 roku.
• 78 812 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joka wyniosły 11 616 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 468 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 686 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 616 613 zł w 2024 roku
• 31 222 049 zł w 2023 roku
• 33 222 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joka wykazała przychody na poziomie 12 687 900 zł.
Organizacja zarobiła 7 352 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 238 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -115 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 858 zł w 2024 roku
• 2 156 697 zł w 2023 roku
• 1 463 666 zł w 2022 roku
Organizacja Joka wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drozd Andrzej
posiada 5416 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Mincer Wojciech
posiada 5416 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Fila Katarzyna
posiada 5416 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Drozd Andrzej (33% udziałów)
• Fila Katarzyna (33% udziałów)
• Mincer Wojciech (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2021 do 09.08.2022:
• Fila Katarzyna (34% udziałów)
• Mincer Wojciech (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2020 do 22.09.2021:
• Fila Katarzyna (37% udziałów)
• Mincer Wojciech (37% udziałów)