SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE,JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Firma TROTIS, działająca jako generalny wykonawca budowlany, specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne usługi budowlane, obejmujące budowę domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, produkcyjno-magazynowych, a także obiektów komercyjnych, takich jak biura czy restauracje. TROTIS wyróżnia się na rynku dzięki pełnemu parkowi maszynowemu oraz dbałością o jakość wykonywanych usług. Wartością dodaną jest elastyczność w podejściu do projektu oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania. Z firmą można współpracować zarówno jako inwestor, jak i klient indywidualny, co pozwala na dostosowanie oferty do konkretnej potrzeby. Proces realizacji usług obejmuje analizę projektu, nadzór budowy, przeprowadzanie odbiorów oraz kompleksową obsługę po zakończeniu prac. TROTIS stawia na transparentność w komunikacji oraz terminowość realizacji zleceń, co potwierdzają liczne referencje zadowolonych klientów. Historia marki sięga kilku lat, a w 2019 roku nastąpiła modernizacja logo i nazwy, co podkreśla dynamiczny rozwój organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joka osiągnęła 12 687 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 280 432 zł. Pozostałe przychody to 7 407 469 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 958 000 zł.
Zysk netto wyniósł 7 238 431 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 154 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 687 900 zł w 2024 roku.
• 68 444 565 zł w 2023 roku.
• 83 459 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 831 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 238 431 zł w 2024 roku.
• 3 404 401 zł w 2023 roku.
• 12 292 808 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joka wynosi 314 tys. zł.
EBITDA Joka wynosi 910 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
320 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 314 263 zł w
2024 roku.
• 9 449 649 zł w
2023 roku.
• 13 082 031 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
338 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 910 196 zł w
2024 roku.
• 10 232 069 zł w
2023 roku.
• 13 832 540 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joka wynosi 68 801 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 031 851 zł a 167 407 767 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 290 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 801 283 zł w 2024 roku.
• 98 379 478 zł w 2023 roku.
• 139 003 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Joka wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Joka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Joka wynosi 2,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 8,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 3,44 mln zł w 2023 roku.
• 4 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 681 tys. zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,37 mln zł w 2024 roku.
• 10,44 mln zł w 2023 roku.
• 9,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 271 824
zł.
Koszty operacyjne Joka wyniosły 4 966 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-336 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 271 824 zł w 2024 roku
• 6 818 569 zł w 2023 roku
• 5 485 432 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joka wyniosła 53 468 555 zł.
a
ktywa trwałe to 36 607 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 860 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 468 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 851 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 616 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 516 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 468 555 zł w 2024 roku.
• 83 398 270 zł w 2023 roku.
• 78 812 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joka wyniosły 11 616 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 468 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 686 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 616 613 zł w 2024 roku
• 31 222 049 zł w 2023 roku
• 33 222 379 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joka wykazała przychody na poziomie 12 687 900 zł.
Organizacja zarobiła 7 352 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 238 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -115 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 858 zł w 2024 roku
• 2 156 697 zł w 2023 roku
• 1 463 666 zł w 2022 roku
Organizacja Joka wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drozd Andrzej
posiada 5416 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Mincer Wojciech
posiada 5416 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Fila Katarzyna
posiada 5416 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mincer Wojciech (33% udziałów)
• Drozd Andrzej (33% udziałów)
• Fila Katarzyna (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2021 do 09.08.2022:
• Mincer Wojciech (34% udziałów)
• Fila Katarzyna (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2020 do 22.09.2021:
• Mincer Wojciech (37% udziałów)
• Fila Katarzyna (37% udziałów)