Inwestycje w sektorze nieruchomości w Polsce i Niemczech.
Rozwój projektów komercyjnych i mieszkalnych, w tym biurowców i centrów handlowych.
Zarządzanie cyklem życia nieruchomości dla własnego portfela oraz klientów.
Silne lokalne i międzynarodowe sieci kontaktów wspierające identyfikację inwestycji.
Dbałość o zrównoważony rozwój i innowacyjne podejście w realizacji projektów.
JWG INVEST jest polskim biurem rodzinnym zajmującym się inwestycjami w sektorze nieruchomości, z niemieckimi korzeniami. Firma, z ponad 30-letnim doświadczeniem na polskim rynku, koncentruje się zarówno na komercyjnych, jak i mieszkalnych projektach. JWG INVEST wyróżnia się nie tylko głęboką znajomością lokalnych rynków, ale również silnymi wartościami, które kierują ich działaniami, takimi jak zaufanie, jakość, sprawiedliwość oraz długoterminowy rozwój. Jako uznany partner inwestycyjny, JWG INVEST angażuje się w różnorodne projekty, od biur po centra handlowe i osiedla mieszkalne, a ich oferta obejmuje identyfikację, rozwój i zarządzanie nieruchomościami. Dzięki szerokiemu międzynarodowemu sieciowi kontaktów oraz podejściu skierowanemu na współpracę z różnymi interesariuszami, firma ma zdolność błyskawicznego podejmowania decyzji i efektywnej realizacji projektów. JWG INVEST ma na swoim koncie ponad 200 zrealizowanych projektów, które sumują się do ponad 600 000 m² powierzchni, a ich strategia opiera się na zrównoważonym rozwoju i innowacyjnych rozwiązaniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JWG Invest osiągnęła 13 863 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 276 520 zł. Pozostałe przychody to 1 587 269 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 184 462 zł.
Zysk netto wyniósł 1 092 058 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 863 789 zł w 2024 roku.
• 15 594 005 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 092 058 zł w 2024 roku.
• 1 106 700 zł w 2023 roku.
• 3 178 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JWG Invest wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA JWG Invest wynosi 2,88 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JWG Invest wynosi 13 946 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 765 zł a 34 659 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 945 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 946 522 zł w 2024 roku.
• 14 822 801 zł w 2023 roku.
• 43 744 875 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JWG Invest wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JWG Invest wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,76% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JWG Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JWG Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 491 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 491 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3,76 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 491 tys. zł w 2024 roku.
• 583 tys. zł w 2023 roku.
• 6,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 504 383
zł.
Koszty operacyjne JWG Invest wyniosły 9 966 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 055 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 504 383 zł w 2024 roku
• 500 440 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JWG Invest wyniosła 47 651 797 zł.
a
ktywa trwałe to 18 017 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 433 900 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 200 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 651 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 204 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 762 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 651 797 zł w 2024 roku.
• 42 603 845 zł w 2023 roku.
• 57 287 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 244%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JWG Invest wyniosły 47 204 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 651 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 740 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 204 110 zł w 2024 roku
• 43 248 216 zł w 2023 roku
• 35 352 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JWG Invest wykazała przychody na poziomie 13 863 789 zł.
Organizacja zarobiła 1 128 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 092 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 847 zł w 2024 roku
• 757 005 zł w 2023 roku
• 758 000 zł w 2022 roku
Organizacja JWG Invest wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki