TOYA-STANMAR SP. Z O.O. | KRS: 0000270568

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

UL. STANISŁAWA JACHOWICZA, 4 D

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2006-12-22

Rozpoczęcie działalności

2006-12-28

Kapitał zakładowy

5875000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I W TYM PRZYPADKU USTANOWIONY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT MOŻE ZOSTAĆ UPOWAŻNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIA.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toya-Stanmar osiągnęła 6 297 449 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 297 360 zł. Pozostałe przychody to 89 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 523 697 zł.

Strata netto wyniosła 1 226 337 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -890 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 297 449 zł w 2024 roku.
• 2 115 050 zł w 2023 roku.
• 5 858 199 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 226 337 zł w 2024 roku.
• -1 697 443 zł w 2023 roku.
• -1 476 273 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12531569.73

-1487791.29

10996274.92

-1491095.12

10851634.51

-1420958.35

10465187.68

-1144523.99

9059090.23

-1070184.57

5858198.65

-1476273.2

2115049.55

-1697442.53

6297448.94

-1226337.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toya-Stanmar wynosi -1,13 mln zł.

EBITDA Toya-Stanmar wynosi -945 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 126 592 zł w 2024 roku.
• -1 661 261 zł w 2023 roku.
• -1 431 910 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -945 302 zł w 2024 roku.
• -1 471 326 zł w 2023 roku.
• -1 192 415 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toya-Stanmar wynosi 4 198 299 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 743 622 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 424 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 198 299 zł w 2024 roku.
• 1 410 033 zł w 2023 roku.
• 4 682 683 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14169305.19

31328924.33

0

11952949.72

27490687.3

0

10790804.02

27129086.27

0

9674779.81

26162969.2

0

7934743.08

22647725.58

0

4682683.35

14645496.63

0

1410033.03

5287623.88

0

4198299.29

15743622.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toya-Stanmar wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 3,795% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toya-Stanmar wynosi 3,93%. To oznacza, że firma ma szansę 3,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,332% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,93% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toya-Stanmar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toya-Stanmar wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 252 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 380 178 zł.

Koszty operacyjne Toya-Stanmar wyniosły 7 423 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -260 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 380 178 zł w 2024 roku
• 987 961 zł w 2023 roku
• 1 459 267 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toya-Stanmar wyniosła 5 986 722 zł.

a

ktywa trwałe to 334 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 651 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 986 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 901 926 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 888 648 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 423 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 986 722 zł w 2024 roku.
• 7 093 315 zł w 2023 roku.
• 8 902 151 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15953811.31

14125608.54

12842887.39

12087178.52

10528500.85

8902150.75

7093315.06

5986721.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-0.19

-0.11

-0.12

-0.11

-0.24

-0.12

-0.14

-0.11

-0.3

-0.12

-0.13

-0.09

-0.32

-0.09

-0.11

-0.1

-0.42

-0.1

-0.12

-0.17

-1.42

-0.24

-0.25

-0.24

2.51

-0.79

-0.8

-0.2

0.64

-0.18

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toya-Stanmar wyniosły 7 888 648 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 986 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 888 648 zł w 2024 roku
• 7 768 904 zł w 2023 roku
• 7 865 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15953811.31

8200577.49

0.51

14125608.54

7962808.84

0.56

12842887.39

8101046.04

0.63

12087178.52

8489861.16

0.7

10528500.85

8001368.06

0.76

8902150.75

7865860.64

0.88

7093315.06

7768903.91

1.1

5986721.66

7888647.65

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toya-Stanmar wykazała przychody na poziomie 6 297 449 zł.

Organizacja zarobiła -1 226 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 226 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Toya-Stanmar wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00796

0.73673

0.86567

0.49574

0.11765

0.13163

0.07569

0

0.00553

0.7

0.847

0.52918

0.11075

0.10604

0.12597

0.0726

0

0.00536

0.69118

0.8311

0.61708

0.11254

0.09989

0.12309

0.05524

0

0.00935

0.68728

0.81648

0.69772

0.09324

0.09539

0.10828

0.04736

0

0.00784

0.62781

0.76706

0.74071

0.09232

0.09571

0.09655

0.038

0

0.00837

0.54073

0.72471

0.83008

0.0632

0.06185

0.08279

0.0187

0

0.01665

0.40744

0.69644

0.90258

0.04749

0.03407

0.07229

0.98308

0

0.04103

0.52359

0.63158

0.932

0.07957

0.06935

0.08522

0.86721

0

Powiązania

C IWONA - reprezentacja, wspólnik

K MARIA - wspólnik, reprezentacja

K UNDRO MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2006

10.12.2007

B Monika

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

22.12.2006

10.12.2007

B Jacek

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

03.07.2019

27.11.2023

K Stanisław

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

27.12.2007

03.07.2019

K Stanisław

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

10.12.2007

27.12.2007

K Stanisław

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

10.12.2007

27.12.2007

K Maria

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

10.12.2007

27.12.2007

K Undro Małgorzata

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

10.12.2007

27.12.2007

C Iwona

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

27.11.2023

K Maria

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

27.11.2023

K Undro Małgorzata

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

27.11.2023

C Iwona

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

22.12.2006

10.12.2007

B Monika

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

10.12.2007

05.09.2022

K Stanisław

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

22.07.2022

05.09.2022

K Maria

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

05.09.2022

K Maria

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

22.07.2022

C Iwona

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

05.09.2022

K Undro Małgorzata

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Kimkiewicz Maria posiada 39168 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Cetnarska Iwona posiada 39166 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Klimkiewicz Undro Małgorzata posiada 39166 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kimkiewicz Maria (33% udziałów)
• Cetnarska Iwona (33% udziałów)
• Klimkiewicz Undro Małgorzata (33% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2019 do 27.11.2023 był Klimkiewicz Stanisław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.12.2007 do 03.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Klimkiewicz Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TOYA-STANMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	PAGMER SP. Z O.O. SP. K.	0000656309
2	RIMEX SP. Z O.O.	0000465444
3	IMPEXRUR S.A.	0000039231
4	MB-INSTAL GRUPA SBS SP. Z O.O.	0000935641
5	MURATEX M. KOŁODZIEJCZAK, P. KOŁODZIEJCZAK SP. J.	0000009294
6	VERO G. GNIADEK, I. GNIADEK-CHWAŁA, M. SKAŁKA SP. J.	0000159330
7	SCHLÖSSER - HEIZTECHNIK GRUPPE POLSKA SP. Z O.O.	0000182475
8	MANFRED REINER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000796848
9	RMZ POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000394064
10	ENTREGA SP. Z O.O.	0000677490
11	TACONOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000670786
12	MARKON SP. J. MIANOWSCY GRUPA SBS	0000027070
13	JAGA POLSKA SP. Z O.O.	0000393271
14	PMD SP. Z O.O.	0000356892
15	AGEVA SP. Z O.O.	0000251053
16	EK-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000385202
17	WYROBY HUTNICZE GRZEGORZ GOMULAK I S-KA SP. J.	0000107681
18	DISAN - JABŁOŃSKI GRUPA SBS SP. J.	0000011951
19	CLIPWORKS SP. Z O.O.	0000750004
20	MULTI-SERVICE S.A.	0000371907
21	AWK SP. Z O.O.	0000421270
22	EKO-BUD-INSTAL-GAZ SP. Z O.O.	0000516429
23	NORMAZET SP. Z O.O. SP. K.	0000449466
24	SOBINCO POLSKA SP. Z O.O.	0000162830
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELPAD GRZESIOWSKI	0000085899
26	FREZPOL-SERWIS SP. Z O.O.	0000627415
27	INSTALSAN-BUD SP. Z O.O.	0000036477
28	TRUTEK FASTENERS POLSKA SP. Z O.O.	0000205488
29	EKO-ELBUD GÓLCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000402803
30	LOGO-TOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000652919

TOYA-STANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000270568 NIP 8172035218 REGON 180191569

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOYA-STANMAR

TOYA-STANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000270568 NIP
8172035218 REGON
180191569