SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Visterma to renomowana polska firma specjalizująca się w obszarze rozliczania kosztów ciepła i wody. Działająca na rynku od 2006 roku, firma oferuje kompleksowe usługi związane z projektowaniem, dostawą i instalacją urządzeń pomiarowych, takich jak podzielniki kosztów ogrzewania, ciepłomierze oraz wodomierze. Visterma, będąc członkiem Stowarzyszenia Polskich Firm Rozliczających Media oraz Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oferuje także świadectwa charakterystyki energetycznej. Firma posiada szeroką ofertę obejmującą także zawory termostatyczne i urządzenia do usuwania kamienia kotłowego (jak Lapis-ex), oraz usługi legalizacji wodomierzy i ciepłomierzy. Klienci Vistermy to przede wszystkim spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, firmy zarządzające nieruchomościami oraz inwestorzy indywidualni. Dzięki nowoczesnym systemom odczytowym i radiowemu przesyłowi danych, Visterma dostarcza precyzyjne dane dotyczące indywidualnego zużycia mediów, co pomaga w efektywnym zarządzaniu kosztami energii. Firma słynie z profesjonalizmu i wysokiej jakości świadczonych usług, oferując szybki i sprawny serwis zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym. Klienci mogą liczyć na indywidualne doradztwo oraz kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji projektu, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji ze współpracy z Vistermą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Visterma osiągnęła 11 080 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 079 955 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 132 412 zł.
Zysk netto wyniósł 947 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 173 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 080 011 zł w 2024 roku.
• 8 750 080 zł w 2023 roku.
• 7 116 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 947 543 zł w 2024 roku.
• 1 001 956 zł w 2023 roku.
• 860 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Visterma wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Visterma wynosi 1,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 186 082 zł w
2024 roku.
• 1 105 634 zł w
2023 roku.
• 948 051 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
138 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 369 026 zł w
2024 roku.
• 1 241 465 zł w
2023 roku.
• 1 069 199 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Visterma wynosi 14 189 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 012 338 zł a 27 700 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 629 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 189 183 zł w 2024 roku.
• 12 142 891 zł w 2023 roku.
• 9 735 046 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Visterma wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Visterma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 672 604
zł.
Koszty operacyjne Visterma wyniosły 9 893 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 672 604 zł w 2024 roku
• 1 217 188 zł w 2023 roku
• 1 159 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Visterma wyniosła 4 990 104 zł.
a
ktywa trwałe to 275 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 714 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 990 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 016 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 448 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 990 104 zł w 2024 roku.
• 4 026 951 zł w 2023 roku.
• 2 537 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Visterma wyniosły 973 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 990 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 653 zł w 2024 roku
• 958 043 zł w 2023 roku
• 470 392 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Visterma wykazała przychody na poziomie 11 080 011 zł.
Organizacja zarobiła 1 184 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 236 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 947 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 236 989 zł w 2024 roku
• 101 315 zł w 2023 roku
• 85 974 zł w 2022 roku
Organizacja Visterma wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.