Organizacja Grupa wykonawstwa specjalistycznego osiągnęła 6 416 357 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 414 979 zł. Pozostałe przychody to 1378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 322 851 zł.
Zysk netto wyniósł 92 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 916 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 416 357 zł w 2022 roku.
• 4 217 932 zł w 2021 roku.
• 2 588 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 128 zł w 2022 roku.
• 152 913 zł w 2021 roku.
• 159 154 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa wykonawstwa specjalistycznego wynosi 5 051 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
405 489 zł a 16 040 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 765 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 051 571 zł w 2022 roku.
• 3 760 001 zł w 2021 roku.
• 2 584 223 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa wykonawstwa specjalistycznego wyniosła 3 882 676 zł.
a
ktywa trwałe to 1 398 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 484 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 882 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 540 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 342 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 882 676 zł w 2022 roku.
• 4 023 699 zł w 2021 roku.
• 3 151 204 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 250.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa wykonawstwa specjalistycznego wyniosły 3 342 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 882 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 342 023 zł w 2022 roku
• 3 575 174 zł w 2021 roku
• 2 855 592 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa wykonawstwa specjalistycznego wykazała przychody na poziomie 6 416 357 zł.
Organizacja zarobiła 102 403 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 275 zł w 2022 roku
• 11 419 zł w 2021 roku
• 17 770 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa wykonawstwa specjalistycznego wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.