E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O. | KRS: 0000254867

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

986 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

810 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

CHOŚNICA

Adres

, 1

Kod pocztowy

77-124

Rejestracja

2006-04-10

Rozpoczęcie działalności

1990-06-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja sprzętu instalacyjnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Handel energią elektryczną Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.O. Energia Odnawialna osiągnęła 985 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 985 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 973 393 zł.

Zysk netto wyniósł 12 362 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 985 755 zł w 2024 roku.
• 1 163 750 zł w 2023 roku.
• 992 836 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 362 zł w 2024 roku.
• 14 280 zł w 2023 roku.
• 1108 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-5905.6

1812.66

139685.12

-63838.4

947705.45

125841.45

727793.44

3063.79

992835.59

1108.14

1163749.92

14279.88

985754.51

12361.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E.O. Energia Odnawialna wynosi 18 tys. zł.

EBITDA E.O. Energia Odnawialna wynosi 463 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.O. Energia Odnawialna wynosi 810 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 566 zł a 2 464 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 810 183 zł w 2024 roku.
• 927 248 zł w 2023 roku.
• 749 908 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48913.74

173915.52

18126.6

61828.94

181166.16

0

93123.41

349212.8

80455.94

1215625.38

2369263.63

30637.9

580204.57

1819483.6

11081.4

749907.84

2482088.98

94294.8

927247.6

2909374.8

103566.12

810182.83

2464386.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.O. Energia Odnawialna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.O. Energia Odnawialna wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.O. Energia Odnawialna charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.O. Energia Odnawialna wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 39 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 706 zł.

Koszty operacyjne E.O. Energia Odnawialna wyniosły 967 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 706 zł w 2024 roku
• 172 718 zł w 2023 roku
• 156 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.O. Energia Odnawialna wyniosła 7 255 465 zł.

a

ktywa trwałe to 6 650 954 zł.

a

ktywa obrotowe to 604 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 255 465 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 138 088 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 117 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 255 465 zł w 2024 roku.
• 7 448 882 zł w 2023 roku.
• 7 761 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

131343.57

303996.99

9912991.7

8440989.47

8069696.53

7761087.4

7448881.83

7255464.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.14

0.01

0.04

-0.01

3.44

-36.17

-0.46

0.01

1.17

0.18

0.13

0

0.03

0.02

0

0.01

0

0.11

0.04

0.01

0

0.09

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.O. Energia Odnawialna wyniosły 7 117 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 255 465 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 117 377 zł w 2024 roku
• 7 323 155 zł w 2023 roku
• 7 649 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

131343.57

87864.69

0.67

303996.99

258705.45

0.85

9912991.7

9931558.56

1

8440989.47

8333714.88

0.99

8069696.53

7959358.15

0.99

7761087.4

7649640.88

0.99

7448881.83

7323155.43

0.98

7255464.78

7117376.62

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.O. Energia Odnawialna wykazała przychody na poziomie 985 755 zł.

Organizacja zarobiła 15 643 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3281 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3281 zł w 2024 roku
• 3952 zł w 2023 roku
• 2205 zł w 2022 roku

Wartość

0

11767

753

2205

3952

3281

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja E.O. Energia Odnawialna wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28899

0.60287

0.45173

0.41138

0.23975

0

0.89214

0.67902

0.50295

0.87961

0.64259

0

0.09743

0.83991

0.9329

0.64462

0.6076

0.32101

0.46605

0.974

0

0.93919

0.92257

0.92845

0.60137

0.7635

0.69743

0.83917

0.90847

0.94721

0.85991

0.90477

0.91984

0.55885

0.69793

0.63907

0.58731

0.52836

0.86471

0.855

0.90169

0.90507

0.53407

0.71345

0.61851

0.60021

0.46082

0.84697

0.86571

0.89414

0.88507

0.47249

0.72675

0.63924

0.61943

0.48511

0.86843

0.86661

0.87052

0.85639

0.44888

0.76236

0.65487

0.65797

0.44731

0.86794

Powiązania

K BRUNON - prokurent, reprezentacja

K LUCYNA - wspólnik, reprezentacja

K VICTORIA - wspólnik

K ALEXANDER - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2006

20.10.2016

P Marek

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

10.04.2006

24.09.2020

K Lucyna

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

24.09.2020

K Lucyna

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

29.01.2019

24.09.2020

K**** B*****

Osoba

wspólnik

20.10.2016

29.01.2019

K**** B*****

Osoba

wspólnik

24.09.2020

K Victoria

Styczeń 2001

Osoba

wspólnik

24.09.2020

K Alexander

Październik 1998

Osoba

prokurent

10.04.2006

Kreft Brunon

Osoba

prokurent

23.09.2022

K Alexander

Październik 1998

Osoba

reprezentacja

10.04.2006

20.10.2016

P Marek

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

10.04.2006

K Lucyna

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

20.10.2016

K Brunon

Maj 1956

Osoba

Udziałowcy

Kreft Lucyna posiada 150 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Kreft Alexander posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Kreft Victoria posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2020 jest Kreft Lucyna kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2019 do 24.09.2020 była Kreft Lucyna kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2016 do 29.01.2019:
• Kreft Lucyna (50% udziałów)
• K**** B***** (50% udziałów)

Podobne organizacje do E.O. ENERGIA ODNAWIALNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PV-CREON SP. Z O.O.	0000808055
2	ELEKTROWNIA PV 1 SP. Z O.O.	0000665105
3	EKO-STREFA 1 SP. Z O.O.	0000710589
4	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA WAŁCZ 2 SP. Z O.O.	0000645208
5	ELEKTROWNIA PV 12 SP. Z O.O.	0000724770
6	K1 SOLAR SP. Z O.O.	0000638805
7	ELEKTROWNIA PV SŁAWIENKO SP. Z O.O.	0000675172
8	YGE POLAND SOLAR 2 SP. Z O.O.	0000484772
9	ELEKTROWNIA PV 21 SP. Z O.O.	0000748222
10	PV GRABIK SP. Z O.O.	0000862401
11	ELEKTROWNIA PV KARPICKO SP. Z O.O.	0000675177
12	SUNFORCE SP. Z O.O.	0000521776
13	QSUN 11 SP. Z O.O.	0000488292
14	ENERGY SOLAR 23 SP. Z O.O.	0000739990
15	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
16	GGPL 9 SP. Z O.O.	0000796966
17	"BIOGAZ ZENERIS" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294648
18	PV FUTURE SP. Z O.O.	0000739161
19	ELEKTROWNIA SŁONECZNA MAZOWSZE SP. Z O.O.	0000756952
20	KATARZYNA SOLAR SP. Z O.O.	0000605470
21	WARSOLA 7 SP. Z O.O.	0000700305
22	PBI ENERGIA SP. Z O.O.	0000875641
23	ELEKTROWNIA PV BIAŁA SP. Z O.O.	0000804318
24	MM-SOLAR JAROSZ KULIKOWSKI SP. Z O.O.	0000660212
25	HELIOS FACTORY SP. Z O.O.	0000616235
26	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
27	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
28	"DAR-MAG" KALIŃSCY SP. J.	0000165692
29	GDG SP. Z O.O.	0000320431
30	YGE POLAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000484482

E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254867 NIP 8421002733 REGON 770730529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.O. ENERGIA ODNAWIALNA

E.O. ENERGIA ODNAWIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254867 NIP
8421002733 REGON
770730529