Organizacja Lubiechowo osiągnęła 5 051 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 018 033 zł. Pozostałe przychody to 33 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 666 637 zł.
Zysk netto wyniósł 351 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 051 662 zł w 2024 roku.
• 4 189 824 zł w 2023 roku.
• 5 465 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 396 zł w 2024 roku.
• -885 512 zł w 2023 roku.
• 940 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubiechowo wynosi 897 tys. zł.
EBITDA Lubiechowo wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 896 892 zł w
2024 roku.
• -148 764 zł w
2023 roku.
• 1 364 983 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 078 915 zł w
2024 roku.
• -54 584 zł w
2023 roku.
• 1 452 905 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubiechowo wynosi 16 152 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 513 960 zł a 60 690 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 152 738 zł w 2024 roku.
• 13 909 049 zł w 2023 roku.
• 19 282 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubiechowo wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubiechowo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 598 224
zł.
Koszty operacyjne Lubiechowo wyniosły 4 121 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 598 224 zł w 2024 roku
• 523 850 zł w 2023 roku
• 526 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubiechowo wyniosła 25 776 114 zł.
a
ktywa trwałe to 21 339 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 436 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 776 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 172 507 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 603 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 776 114 zł w 2024 roku.
• 25 040 006 zł w 2023 roku.
• 24 640 963 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubiechowo wyniosły 10 603 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 776 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 603 607 zł w 2024 roku
• 10 218 895 zł w 2023 roku
• 8 804 210 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubiechowo wykazała przychody na poziomie 5 051 662 zł.
Organizacja zarobiła 361 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9627 zł w 2024 roku
• 20 117 zł w 2023 roku
• 39 615 zł w 2022 roku
Organizacja Lubiechowo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"pom Frit" Aps
posiada 150 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.04.2015 jest
"pom Frit" Aps
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2007 do 13.04.2015
był "pom Frit" Aps
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.09.2007 do 02.11.2007 najwięcej udziałów posiadał "pom Frit" Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.