Specjalizacja w budownictwie mieszkaniowym, lokalach handlowych i powierzchniach magazynowych.
Dbałość o atrakcyjne lokalizacje inwestycji oraz estetykę projektów.
Wysoka jakość wykonania oparta na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych.
Kompleksowa obsługa klienta na każdym etapie realizacji projektu.
Portucale to uznana firma deweloperska znajdująca się w Łodzi, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Specjalizuje się w realizacji inwestycji mieszkaniowych, obiektów handlowych oraz przestrzeni magazynowych, co czyni ją wszechstronnym graczem na rynku deweloperskim. Kluczowym elementem filozofii firmy jest dbałość o lokalizację swoich inwestycji. Portucale starannie wybiera miejsca, które są atrakcyjne pod względem rozwoju społecznego oraz komercyjnego.\n\nZarówno projektowanie, jak i budowa mieszkań oraz lokali handlowych opierają się na starannie przemyślanej architekturze, co w połączeniu z estetyką otoczenia budynków wpływa na ich atrakcyjność. Portucale kładzie duży nacisk na jakość wykonania, stosując nowoczesne technologie oraz rozwiązania architektoniczne. Firma zapewnia również kompleksową obsługę klienta na każdym etapie realizacji inwestycji, co obejmuje zarówno profesjonalne doradztwo, jak i indywidualne oferty, dostosowane do wymagań klientów. Dąży do osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji, wierząc, że zadowoleni klienci są najlepszym wyznacznikiem jakości jej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Portucale osiągnęła 2 142 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 959 274 zł. Pozostałe przychody to 183 620 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 237 059 zł.
Zysk netto wyniósł 722 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 142 894 zł w 2024 roku.
• 127 560 zł w 2023 roku.
• 2 406 465 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 722 215 zł w 2024 roku.
• 28 845 zł w 2023 roku.
• 334 149 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Portucale wynosi 542 tys. zł.
EBITDA Portucale wynosi 916 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 542 323 zł w
2024 roku.
• 32 172 zł w
2023 roku.
• 369 357 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
90 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 916 065 zł w
2024 roku.
• 55 068 zł w
2023 roku.
• 760 654 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Portucale wynosi 7 182 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 864 664 zł a 15 278 209 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 841 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 182 118 zł w 2024 roku.
• 2 084 443 zł w 2023 roku.
• 4 803 298 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Portucale wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Portucale wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Portucale charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Portucale wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 764 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 764 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 764 tys. zł w 2024 roku.
• 502 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 712
zł.
Koszty operacyjne Portucale wyniosły 1 416 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 712 zł w 2024 roku
• 17 812 zł w 2023 roku
• 170 788 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Portucale wyniosła 20 207 706 zł.
a
ktywa trwałe to 16 761 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 445 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 207 706 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 819 552 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 388 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 338 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 207 706 zł w 2024 roku.
• 19 067 301 zł w 2023 roku.
• 18 883 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Portucale wyniosły 16 388 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 207 706 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 828 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 388 154 zł w 2024 roku
• 16 555 268 zł w 2023 roku
• 16 400 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Portucale wykazała przychody na poziomie 2 142 894 zł.
Organizacja zarobiła 722 277 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 722 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 zł w 2024 roku
• 2887 zł w 2023 roku
• 69 875 zł w 2022 roku
Organizacja Portucale wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.