Organizacja Barleda poland osiągnęła 593 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 589 721 zł. Pozostałe przychody to 3348 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 092 067 zł.
Strata netto wyniosła 502 346 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -99 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 593 069 zł w 2022 roku.
• 622 474 zł w 2021 roku.
• 550 773 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -157 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -502 346 zł w 2022 roku.
• -392 645 zł w 2021 roku.
• -1 151 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Barleda poland wynosi 395 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 482 672 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -296 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 379 zł w 2022 roku.
• 414 983 zł w 2021 roku.
• 367 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Barleda poland wyniosła 19 175 160 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 559 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 615 977 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 175 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 239 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 414 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 424 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 175 160 zł w 2022 roku.
• 16 292 650 zł w 2021 roku.
• 15 441 515 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła -85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Barleda poland wyniosły 23 414 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 175 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 850 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 414 840 zł w 2022 roku
• 20 029 984 zł w 2021 roku
• 18 786 203 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
• 122% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Barleda poland wykazała przychody na poziomie 593 069 zł.
Organizacja zarobiła -496 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -502 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5808 zł w 2022 roku
• 15 651 zł w 2021 roku
• 16 913 zł w 2020 roku
Organizacja Barleda poland wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chmiel Mirosław
posiada 77 udziałów, które stanowią 51.3% firmy.
Barleda Limited
posiada 73 udziałów, które stanowią 48.7% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2011 jest
Chmiel Mirosław
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.09.2010 do 04.02.2011
był Barleda Limited
kontrolując 67% udziałów.
W okresie od 10.12.2007 do 03.09.2010 najwięcej udziałów posiadał Barleda Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.