Przychody operacyjne wyniosły 24 021 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 689 zł.
Zysk netto wyniósł 12 332 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -83 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 021 zł w 2022 roku.
• -20 627 zł w 2021 roku.
• 44 074 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 332 zł w 2022 roku.
• -23 454 zł w 2021 roku.
• -3297 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zumak wynosi 313 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 032 zł a 1 322 902 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 388 zł w 2022 roku.
• 238 795 zł w 2021 roku.
• 285 768 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zumak wyniosła 613 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 613 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 613 937 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 283 212 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 613 937 zł w 2022 roku.
• 619 465 zł w 2021 roku.
• 684 219 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zumak wyniosły 283 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 613 937 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 283 212 zł w 2022 roku
• 301 072 zł w 2021 roku
• 342 372 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zumak wykazała przychody na poziomie 24 021 zł.
Organizacja zarobiła 12 332 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zumak wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miszczak Maria
posiada 411 udziałów, które stanowią 97.9% firmy.
Największym udziałowcem od 06.10.2008 jest
Miszczak Maria
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2006 do 06.10.2008
był Żuracki Łukasz
kontrolując 91% udziałów.