Specjalizacja w drutach niskowęglowych i spawalniczych
Dostosowywanie i modernizacja urządzeń
Obsługa różnych sektorów przemysłowych
EJP Italmec Sp. z o.o. w restrukturyzacji to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych urządzeń do ciągnienia drutu. Skupia się na wytwarzaniu maszyn dla drutów niskowęglowych, średniowęglowych i wysokowęglowych oraz stopów, a także drutów do spawania, takich jak CO2, drut rdzeniowy, subarc, aluminium i inox. Dzięki bogatemu doświadczeniu w branży i przełomowym technologiom, EJP Italmec wyróżnia się na rynku wytwórczym, dostarczając niezawodne i efektywne rozwiązania dla różnych sektorów przemysłowych. Celem organizacji jest zapewnienie dużej wydajności i trwałości oferowanych produktów, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności klientów. Choć firma jest w procesie restrukturyzacji, kontynuuje działalność w zakresie dostosowywania i modernizacji maszyn, co potwierdza jej elastyczność i zdolność do adaptacji na zmieniającym się rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EJP Italmec osiągnęła 3 304 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 278 860 zł. Pozostałe przychody to 25 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 532 397 zł.
Strata netto wyniosła 5 253 537 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 910 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 304 788 zł w 2024 roku.
• 5 345 013 zł w 2023 roku.
• 27 420 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -837 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 253 537 zł w 2024 roku.
• -9 362 531 zł w 2023 roku.
• -8 323 094 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EJP Italmec wynosi -5,13 mln zł.
EBITDA EJP Italmec wynosi -2,34 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
875 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 126 752 zł w
2024 roku.
• -8 877 963 zł w
2023 roku.
• -7 522 400 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
536 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 338 521 zł w
2024 roku.
• -6 080 601 zł w
2023 roku.
• -6 175 942 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EJP Italmec wynosi 2 203 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 261 970 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 004 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 203 192 zł w 2024 roku.
• 3 563 342 zł w 2023 roku.
• 20 312 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EJP Italmec wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EJP Italmec wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,718% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 90,5% w 2023 roku.
• 85,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EJP Italmec charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EJP Italmec wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 131 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 131 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 131 tys. zł w 2024 roku.
• 211 tys. zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 627 894
zł.
Koszty operacyjne EJP Italmec wyniosły 8 405 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 627 894 zł w 2024 roku
• 4 328 740 zł w 2023 roku
• 6 272 543 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EJP Italmec wyniosła 34 243 228 zł.
a
ktywa trwałe to 12 552 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 690 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 243 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 907 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 150 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 207 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 243 228 zł w 2024 roku.
• 36 305 677 zł w 2023 roku.
• 45 500 460 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła -156%.
Marża netto wyniosła -159%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EJP Italmec wyniosły 46 150 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 243 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 417 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 150 311 zł w 2024 roku
• 42 959 223 zł w 2023 roku
• 42 791 474 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EJP Italmec wykazała przychody na poziomie 3 304 788 zł.
Organizacja zarobiła -5 253 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 253 537 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku