Organizacja Zakład instalacyjno-montażowy "monterm" osiągnęła 3 688 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 671 544 zł. Pozostałe przychody to 16 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 679 347 zł.
Strata netto wyniosła 7803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 688 530 zł w 2022 roku.
• 3 707 665 zł w 2021 roku.
• 2 820 846 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7803 zł w 2022 roku.
• 236 815 zł w 2021 roku.
• -107 345 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład instalacyjno-montażowy "monterm" wynosi 3 131 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 221 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 131 773 zł w 2022 roku.
• 4 097 641 zł w 2021 roku.
• 2 381 559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład instalacyjno-montażowy "monterm" wyniosła 1 538 815 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 366 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 172 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 897 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 641 810 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 815 zł w 2022 roku.
• 1 473 835 zł w 2021 roku.
• 1 210 117 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład instalacyjno-montażowy "monterm" wyniosły 641 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 815 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 641 810 zł w 2022 roku
• 569 027 zł w 2021 roku
• 542 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład instalacyjno-montażowy "monterm" wykazała przychody na poziomie 3 688 530 zł.
Organizacja zarobiła -186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4,096% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7617 zł w 2022 roku
• 15 105 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład instalacyjno-montażowy "monterm" wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radwan Piotr
posiada 200 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Radwan Mariusz
posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Szura Sylwia
posiada 50 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 04.03.2019 jest
Radwan Piotr
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2016 do 04.03.2019
był Radwan Stanisław
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2015 do 25.07.2016:
• Radwan Stanisław (17% udziałów)
• Sikora Tadeusz (17% udziałów)
• Szura Sylwia (17% udziałów)
• Matusik Kazimierz (17% udziałów)
• Radwan Mariusz (17% udziałów)
• Augustyn Stanisław (17% udziałów)
Podobne organizacje do ZAKŁAD INSTALACYJNO-MONTAŻOWY "MONTERM"