VOICE WORKS SP. Z O.O. | KRS: 0000257259

Podsumowanie

aktywa

168 tys.

przychód

23 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

16 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GROCHOWSKA, 306/308

Kod pocztowy

03-840

Rejestracja

2006-05-19

Rozpoczęcie działalności

2006-05-19

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.voiceworks.pl

Email

office@voiceworks.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Voice Works osiągnęła 23 412 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8156 zł. Pozostałe przychody to 15 256 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 136 zł.

Strata netto wyniosła 39 980 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -172 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 412 zł w 2024 roku.
• 43 900 zł w 2023 roku.
• 81 605 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 980 zł w 2024 roku.
• -260 714 zł w 2023 roku.
• -48 101 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1230641.56

72603.87

763238.52

45766.89

409545.27

208528.03

351254.56

-126590.82

223416.82

-200.18

81605.04

-48101.17

43899.64

-260714.49

23412.42

-39979.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Voice Works wynosi 15 608 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 58 531 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 608 zł w 2024 roku.
• 29 266 zł w 2023 roku.
• 54 403 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1110843.19

3076603.9

0

691893.24

1908096.3

0

1107142.3

2919392.42

0

234169.71

878136.4

0

148944.55

558542.05

0

54403.36

204012.6

0

29266.43

109749.1

0

15608.28

58531.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voice Works wynosi 3,48%. To oznacza, że firma ma szansę 3,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,431% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,48% w 2024 roku.
• 2,59% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Voice Works charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Voice Works wyniosły 11 627 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 4205 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Voice Works wyniosła 168 310 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 310 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 310 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -711 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 880 151 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 310 zł w 2024 roku.
• 171 557 zł w 2023 roku.
• 415 876 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

883325.05

877952.21

845078.62

401298.13

401866.53

415876.34

171557.32

168310.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -171%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.15

0.05

0.06

0.05

-0.1

0.08

0.06

0.25

-0.88

0.19

0.51

-0.32

0.35

0.1

-0.36

0

0.12

0

-0.12

0.12

-0.1

-0.59

-1.52

0.39

-0.9

-5.94

-0.24

0.06

-0.43

-1.71

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Voice Works wyniosły 880 151 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 310 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 523%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 880 151 zł w 2024 roku
• 843 419 zł w 2023 roku
• 827 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 523% w 2024 roku
• 492% w 2023 roku
• 199% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

883325.05

1373874.93

1.56

877952.21

1322735.2

1.51

845078.62

1081333.58

1.28

401298.13

764143.91

1.9

401866.53

764912.49

1.9

415876.34

827023.47

1.99

171557.32

843418.94

4.92

168310.06

880151.37

5.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Voice Works wykazała przychody na poziomie 23 412 zł.

Organizacja zarobiła -39 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 980 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -553 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 344 zł w 2022 roku

Wartość

3870

3078

4736

9138

1424

344

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

dane za rok

Organizacja Voice Works wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78963

0.75

0.70517

0.87413

0.65665

0.57727

0.71429

0.12281

0.69178

0.74607

0.65385

0.72251

0.88757

0.64234

0.67433

0.6217

0.1632

0.66964

0.88281

0.55342

0.71094

0.80994

0.96154

0.82528

0.84438

0.05248

0.71637

0.08

0.53665

0.56608

0.88439

0.15152

0.63929

0.12821

0.67622

0.73842

0.32126

0.47264

0.54106

0.89227

0.36646

0.68667

0.35616

0.22099

0.60825

0.1393

0.33333

0.5199

0.89459

0.11859

0.18493

0.17112

0.48378

0.53333

0.04813

0.27174

0.40642

0.9469

0.04

0.07042

0.03226

0.72886

0

0.16154

0.16142

0.32308

0.948

0.02232

0.07583

0.11952

0.416

0

Powiązania

B MICHAŁ - wspólnik

W ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

P PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.07.2012

W Aleksander

Maj 1978

Osoba

wspólnik

19.05.2006

06.07.2012

W Aleksander

Maj 1978

Osoba

wspólnik

19.05.2006

06.07.2012

B Michał

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

06.07.2012

B Michał

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

19.05.2006

P Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

19.05.2006

06.07.2012

B Michał

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

19.05.2006

06.07.2012

W Aleksander

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

06.07.2012

W Aleksander

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

19.05.2006

P Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Wierciński Aleksander posiada 47 udziałów, które stanowią 46.1% firmy.

Pierścionek Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bielicki Michał posiada 21 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.

Największym udziałowcem od 06.07.2012 jest Wierciński Aleksander kontrolujący 46% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2006 do 06.07.2012:
• Bielicki Michał (33% udziałów)
• Wierciński Aleksander (33% udziałów)
• Pierścionek Paweł (33% udziałów)

Podobne organizacje do VOICE WORKS

	Organizacja	Numer KRS
1	POLTOK SP. Z O.O.	0000871215
2	NGN SP. Z O.O.	0000402011
3	RDW INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000680833
4	PHONEENERGY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000932468
5	WAVE FM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000628702
6	INTRADENT SP. Z O.O.	0000449732
7	VCOM POLSKA SP. Z O.O.	0000855130
8	AIR-NET LINK SP. Z O.O.	0000903398
9	CARITAS ŁĄCZY SP. Z O.O.	0000579409
10	TELSONET SP. Z O.O.	0000169786
11	WINGS TELECOM SP. Z O.O.	0000815312
12	GO-NET SP. Z O.O.	0000457366
13	ENREACH SP. Z O.O.	0000610536
14	NETNET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000497449
15	DABCOM SP. Z O.O.	0000819388
16	MDT IT SP. Z O.O.	0000852715
17	CYFROTEL SP. Z O.O.	0001028690
18	OWNNET SP. Z O.O.	0000463784
19	BB.TIM SP. Z O.O.	0001070581
20	TELEDATA SP. Z O.O. SP. K.	0000681866
21	MFF SP. Z O.O.	0000780780
22	ŻADNA RÓŻNICA SP. Z O.O.	0000817026
23	BORG5 POLAND SP. Z O.O.	0000864780
24	SINAPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000379141
25	ARVEXA SP. Z O.O.	0000492873
26	LEXELL SP. Z O.O.	0000897968
27	SYSTEMY NADAWCZE BIELSKO SP. Z O.O.	0000455951
28	6 WOLF SP. Z O.O.	0000256940
29	WEBVISOR SP. Z O.O.	0000144640
30	NETCITY GT SP. Z O.O.	0000813582

VOICE WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257259 NIP 7010025117 REGON 140569645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VOICE WORKS

VOICE WORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257259 NIP
7010025117 REGON
140569645