CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001028690 NIP 5252950324 REGON 524900778

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
701 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
327 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,5 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWY ŚWIAT, 33
Kod pocztowy
00-029
Rejestracja
2023-03-31
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnejDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacjiDZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJIDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANANaprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnychDziałalność w zakresie telekomunikacji przewodowejROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJHANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cyfrotel osiągnęła 1 157 692 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 157 689 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 830 484 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 327 208 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 517 526 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 157 692 zł w 2025 roku.
• 407 023 zł w 2024 roku.
• 122 639 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 558 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 208 zł w 2025 roku.
• 118 853 zł w 2024 roku.
• 26 092 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Cyfrotel wynosi 2 509 740 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 429 114 zł a 4 580 909 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 114 522 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 509 740 zł w 2025 roku.
• 930 468 zł w 2024 roku.
• 280 696 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Cyfrotel wynosi 359 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Cyfrotel wynosi 361 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 164 817 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 358 589 zł w 2025 roku.
• 131 004 zł w 2024 roku.
• 28 955 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 165 916 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 361 117 zł w 2025 roku.
• 166 251 zł w 2024 roku.
• 29 285 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Cyfrotel wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji Cyfrotel.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 556913. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2023. [RDF/730901/25/488]
    MSiG 121/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730901/25/488 Nr ogłoszenia: 556913
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 556912. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2023. [RDF/730901/25/87]
    MSiG 121/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730901/25/87 Nr ogłoszenia: 556912
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 556911. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2023. [RDF/730900/25/375]
    MSiG 121/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/730900/25/375 Nr ogłoszenia: 556911
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 194552. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2023. [WA.XII NS-REJ.KRS/64223/24/387]
    Rzuć okiem MSiG 62/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/64223/24/387 Nr ogłoszenia: 194552
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ BIŁGORAJ 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BIŁGORAJ miejscowość BIŁGORAJ 3. miejscowość BIŁGORAJ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 79 kod pocztowy 23-400 poczta BIŁGORAJ kraj POLSKA
  5. Poz. 716333. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2023. [RDF/631104/24/187]
    MSiG 136/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/631104/24/187 Nr ogłoszenia: 716333
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 31.03.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 716332. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2023. [RDF/631104/24/786]
    MSiG 136/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/631104/24/786 Nr ogłoszenia: 716332
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 31.03.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 716331. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.03.2023. [RDF/631103/24/74]
    MSiG 136/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/631103/24/74 Nr ogłoszenia: 716331
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD 31.03.2023 DO 31.12.2023
  8. Poz. 233065. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2023. [WA.XII NS-REJ.KRS/17793/23/314]
    MSiG 78/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/17793/23/314 Nr ogłoszenia: 233065
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CYFROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA S ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 33 nr lokalu 13 kod pocztowy 00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BŹDZIUCH 2. MAREK 3. [ukryto] 5. 46 j UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ. 6. NIE 2 1. OLEKSZYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BŹDZIUCH 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OLEKSZYK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. OLEKSZYK 2. KLAUDIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. BŹDZIUCH 2. ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 5 2. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 6 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORŁ MATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 2. 63 i DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 8 2. 95 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Cyfrotel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cyfrotel wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Cyfrotel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Cyfrotel wynosi 83 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 182 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2025 roku.
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2025 roku.
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 182 tys. zł w 2025 roku.
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 396 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Cyfrotel wyniosły 799 099 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 7,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 491 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 396 zł w 2025 roku
• 38 906 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7,1% w 2025 roku
• 14,1% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Cyfrotel wyniosła 700 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 51 378 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 649 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 700 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 572 152 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 646 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 907 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 223 030 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 700 798 zł sumy bilansowej i 572 152 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 286 626 zł sumy bilansowej i 244 945 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 166 985 zł sumy bilansowej i 126 092 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46,69%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,19%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 30,97%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 28,26%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Cyfrotel wyniosły 128 646 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 700 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 876 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 646 zł w 2025 roku
• 41 681 zł w 2024 roku
• 40 893 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2025 roku
• 15% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon ic:baseline-info Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cyfrotel wynosi 5,05 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,85, czyli same środki pieniężne pokrywają 85% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (649 420 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (128 646 zł) o 520 775 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,84 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,05 w 2025 roku
• 5,58 w 2024 roku
• 3,37 w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cyfrotel wykazała przychody na poziomie 1 157 692 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 358 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 31 380 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 208 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 387 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 380 zł w 2025 roku
• 12 147 zł w 2024 roku
• 2606 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej" (61.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Cyfrotel wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 42 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 157 688,43
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
Przychody netto ze sprzedaży usług pozycja własna 1 157 688,43
B. Koszty działalności operacyjnej 799 081,69
I. Amortyzacja 2 527,18
II. Zużycie materiałów i energii 120 804,26
III. Usługi obce 617 061,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 2 292,24
V. Wynagrodzenia 47 714,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 8 681,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 358 606,74
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,37
E. Pozostałe koszty operacyjne 17,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 17,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 358 589,33
G. Przychody finansowe 3,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 3,10
H. Koszty finansowe 4,67
I. Odsetki, w tym: (+1) 4,18
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 358 587,76
J. Podatek dochodowy 31 380,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 327 207,76

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cyfrotel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−15 dni
2024
−1 mies. 4 dni
2023
−17 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Olekszyk Paweł posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Bździuch Marek posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 31.03.2023) są:
• Bździuch Marek (46% udziałów)
• Olekszyk Paweł (46% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do CYFROTEL

OrganizacjaNumer KRS
1
TS GRUPA SP. Z O.O.
0000863010
2
TELENET.PL SP. Z O.O.
0000771201
3
STEWAY SP. Z O.O.
0000352865
4
PRIMERON SP. Z O.O.
0001098524
5
INTERKONEKT SP. Z O.O.
0001203778
6
EPŁATNOŚCI SP. Z O.O. SP. K.
0000655383
7
AIR-NET CONNECT SP. Z O.O.
0000584136
8
MULTI-NET INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.
0000499694
9
SKY-NET SP. Z O.O.
0000325744
10
WAVE FM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
0000628702
11
"METRO-BIP" RADIOWE SYSTEMY PRZYWOŁAWCZE SP. Z O.O.
0000161248
12
AIR-NET SP. Z O.O.
0000376979
13
JKPINET SP. Z O.O.
0000700646
14
ART COMMUNICATION SP. Z O.O.
0001049313
15
FIBERPOL SP. Z O.O.
0000933343
16
TELEKOMUNIKACJA WSCHÓD SP. Z O.O.
0000492231
17
WIRTUALNE POWIATY 3 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000587223
18
MFN NETWORK SP. Z O.O.
0000679619
19
EVERY EUROPEAN DIGITAL POLAND SP. Z O.O.
0000403515
20
TEAM SP. Z O.O.
0000091500
21
E-PLAN SP. Z O.O.
0000504939
22
4UNET SP. Z O.O.
0000926079
23
ITS NETWORK SOLUTION SP. Z O.O.
0000520632
24
ATELLA SP. Z O.O.
0000631427
25
LABORATORIUM ANTEO SP. Z O.O.
0000926083
26
OWNNET SP. Z O.O.
0000463784
27
ZIPNET SP. Z O.O.
0001045622
28
GBPROJEKT SP. Z O.O.
0001033892
29
INONET SP. Z O.O.
0000863438
30
MOBILINKTECH SP. Z O.O.
0000342258