Organizacja Telcon osiągnęła 12 678 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 670 232 zł. Pozostałe przychody to 7894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 626 058 zł.
Zysk netto wyniósł 44 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 334 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 678 126 zł w 2022 roku.
• 9 681 973 zł w 2021 roku.
• 9 993 314 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -70 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 174 zł w 2022 roku.
• 14 403 zł w 2021 roku.
• 162 869 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telcon wynosi 10 545 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
441 738 zł a 31 695 315 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -111 756 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 545 812 zł w 2022 roku.
• 8 396 163 zł w 2021 roku.
• 9 308 938 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telcon wyniosła 4 254 684 zł.
a
ktywa trwałe to 101 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 153 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 254 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 556 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 698 640 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -136 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 254 684 zł w 2022 roku.
• 4 198 393 zł w 2021 roku.
• 4 252 707 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telcon wyniosły 1 698 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 254 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 698 640 zł w 2022 roku
• 1 686 523 zł w 2021 roku
• 1 592 371 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telcon wykazała przychody na poziomie 12 678 126 zł.
Organizacja zarobiła 69 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 379 zł w 2022 roku
• 5363 zł w 2021 roku
• 46 008 zł w 2020 roku
Organizacja Telcon wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Telforceone
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.10.2006 jest
Telforceone
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2006 do 02.10.2006:
• Trzeba Radosław (50% udziałów)
• Garnys Radosław (50% udziałów)