Telcon to renomowany importer i dystrybutor akcesoriów GSM, działający na polskim rynku od 2000 roku. Firma wyróżnia się szerokim portfolio, które obejmuje produkty pochodzące od uznanych marek takich jak Maxximus, Nillkin, Remax, 3mk, Mercury, Spigen, Uag oraz Ringke. Klientami Telcon są zarówno detalicznych, jak i hurtowych odbiorców, którzy cenią sobie wysoką jakość produktów oraz konkurencyjne ceny. Dzięki profesjonalnej ekipie z wieloletnim doświadczeniem, Telcon oferuje elastyczną obsługę, zindywidualizowane podejście do potrzeb klientów oraz szybkie realizacje zamówień, co przekłada się na długoterminowe partnerskie relacje. W ofercie firmy dostępne są m.in. akumulatory, etui, folie i szkła ochronne, kable, powerbanki, smartwatche oraz różne akcesoria do telefonów, co czyni ja kompletnym dostawcą w branży. Dodatkowo, firma angażuje się w promocję i współpracę z innymi branżami, w tym motoryzacyjną, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju i obecności na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Telcon osiągnęła 10 971 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 971 312 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 504 489 zł.
Strata netto wyniosła 533 176 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 971 312 zł w 2024 roku.
• 12 657 035 zł w 2023 roku.
• 12 678 126 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -133 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -533 176 zł w 2024 roku.
• -96 522 zł w 2023 roku.
• 44 174 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telcon wynosi -470 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
140 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -470 478 zł w
2024 roku.
• -77 724 zł w
2023 roku.
• 134 370 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telcon wynosi 8 758 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 27 428 281 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -335 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 758 968 zł w 2024 roku.
• 10 282 665 zł w 2023 roku.
• 10 545 812 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telcon wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telcon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Telcon wyniosły 11 441 790
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telcon wyniosła 4 361 174 zł.
a
ktywa trwałe to 98 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 262 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 361 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 926 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 434 827 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 361 174 zł w 2024 roku.
• 5 105 567 zł w 2023 roku.
• 4 254 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telcon wyniosły 2 434 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 361 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 434 827 zł w 2024 roku
• 2 646 045 zł w 2023 roku
• 1 698 640 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telcon wykazała przychody na poziomie 10 971 312 zł.
Organizacja zarobiła -533 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -533 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 379 zł w 2022 roku
Organizacja Telcon wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Telforceone
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.10.2006 jest
Telforceone
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2006 do 02.10.2006:
• Trzeba Radosław (50% udziałów)
• Garnys Radosław (50% udziałów)