POLAND BUSINESS PARK XIII SP. Z O.O. | KRS: 0000254910

Podsumowanie

aktywa

663,8 mln

przychód

99,7 mln

zysk

-48,9 mln

wartość firmy

66,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAJĘCZA, 2B

Kod pocztowy

00-351

Rejestracja

2006-04-10

Rozpoczęcie działalności

2006-04-18

Kapitał zakładowy

5858000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poland Business Park XIII osiągnęła 99 657 893 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 90 616 112 zł. Pozostałe przychody to 9 041 782 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 484 291 zł.

Strata netto wyniosła 48 868 179 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 393 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 657 893 zł w 2024 roku.
• 180 840 630 zł w 2023 roku.
• 81 210 022 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 798 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 868 179 zł w 2024 roku.
• 46 484 142 zł w 2023 roku.
• -67 766 398 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

116412796.76

61722749.95

43034322.07

-51862284.74

45462198.47

-25076351.69

60102584.08

-46776562.35

67042747.01

-52561817.7

81210021.81

-67766398.21

180840629.63

46484141.6

99657893.48

-48868179.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poland Business Park XIII wynosi 13,77 mln zł.

EBITDA Poland Business Park XIII wynosi 45,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 936 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 772 999 zł w 2024 roku.
• 17 807 552 zł w 2023 roku.
• 14 080 384 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 941 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 377 953 zł w 2024 roku.
• 49 111 946 zł w 2023 roku.
• 41 516 484 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poland Business Park XIII wynosi 66 438 596 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 249 144 734 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 36 865 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 438 596 zł w 2024 roku.
• 306 496 986 zł w 2023 roku.
• 54 140 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

324499530.97

864118499.3

0

28689548.05

107585805.17

0

30308132.31

113655496.17

0

40068389.39

150256460.2

0

44695164.67

167606867.53

0

54140014.54

203025054.53

0

306496986.15

650777982.4

0

66438595.65

249144733.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poland Business Park XIII wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Business Park XIII wynosi 1,52%. To oznacza, że firma ma szansę 1,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,52% w 2024 roku.
• 1,20% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poland Business Park XIII charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Poland Business Park XIII wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,62 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,62 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,62 mln zł w 2024 roku.
• 9,3 mln zł w 2023 roku.
• 2,9 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Poland Business Park XIII wyniosły 76 843 113 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poland Business Park XIII wyniosła 663 813 036 zł.

a

ktywa trwałe to 620 578 576 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 234 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 813 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -335 794 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 999 607 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 296 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 813 036 zł w 2024 roku.
• 676 626 335 zł w 2023 roku.
• 688 685 182 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

430738243.04

504999898.42

574011906.07

633138214.69

581114349.12

688685182.33

676626334.77

663813035.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

-0.3

0.01

0.53

-0.1

0.2

0.06

-1.21

-0.04

0.09

0

-0.55

-0.07

0.14

0.18

-0.78

-0.09

0.14

0.15

-0.78

-0.1

0.2

0.19

-0.83

0.07

-0.16

0.2

0.26

-0.07

0.15

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poland Business Park XIII wyniosły 999 607 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 813 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 905 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 999 607 439 zł w 2024 roku
• 963 552 559 zł w 2023 roku
• 1 022 095 548 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

430738243.04

636265852.73

1.48

504999898.42

762389792.85

1.51

574011906.07

856478152.19

1.49

633138214.69

962381023.16

1.52

581114349.12

962918975.29

1.66

688685182.33

1022095548.01

1.48

676626334.77

963552558.85

1.42

663813035.53

999607438.99

1.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poland Business Park XIII wykazała przychody na poziomie 99 657 893 zł.

Organizacja zarobiła -48 715 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 153 087 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 868 179 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 870 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 087 zł w 2024 roku
• 914 912 zł w 2023 roku
• 903 912 zł w 2022 roku

Wartość

0

732514.24

1178028

530016

318107

903912

914912

153087

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Poland Business Park XIII wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99873

0.99545

0.997

0.88815

0.92173

0.52868

0.85537

0.10996

0

0.00053

0.9842

0.99749

0.89154

0.27465

0.61785

0.19581

0.61807

0.98336

0.00129

0.98712

0.99803

0.88725

0.30952

0.46662

0.26327

0.53839

0.98872

0.00065

0.98977

0.99816

0.89562

0.2733

0.72639

0.21324

0.55793

0.97907

0.00021

0.99039

0.99786

0.90856

0.28924

0.70687

0.1811

0.54676

0.95961

0.00016

0.99167

0.99843

0.8957

0.30082

0.7588

0.18195

0.57536

0.97587

0.99835

0.99654

0.9985

0.89053

0.80955

0.75387

0.75641

0.12896

0.97635

0.00046

0.99223

0.99811

0.90176

0.31349

0.71001

0.20611

0.53384

0.91608

Powiązania

S MAŁGORZATA - prokurent

P BARTOSZ - reprezentacja

H PETER - reprezentacja

B MARCIN - reprezentacja

LEGEND EASTERN EUROPE (POLAND) LIMITED PARTNERSHIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2015

22.08.2022

Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership

Organizacja

wspólnik

10.04.2006

12.06.2015

Aig/lincoln Eastern Europe (poland) Lp

Organizacja

wspólnik

22.08.2022

Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership

Organizacja

prokurent

06.08.2014

S Małgorzata

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

10.04.2006

28.08.2012

P Brian

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

10.04.2006

06.11.2018

S Mirosław

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

H Peter

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

P Bartosz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

09.12.2019

B Marcin

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership posiada 11716 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2022 jest Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2015 do 22.08.2022 był Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.04.2006 do 12.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Aig/lincoln Eastern Europe (poland) Lp. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLAND BUSINESS PARK XIII

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEKTRUM REAL SP. Z O.O.	0000406668
2	OLIVIA STAR S.A.	0000828320
3	KAROLINKA PROPERTY SP. Z O.O.	0000515447
4	ALLCON OSIEDLA SP. Z O.O.	0000664360
5	RYWAL SP. Z O.O. SP. K.	0000393917
6	FELICITY LUBLIN SP. Z O.O.	0000228432
7	YIT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000571710
8	TACIT INVESTMENT SP. Z O.O.	0001076645
9	SARIVO BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001077885
10	ROBYG JABŁONIOWA 2 SP. Z O.O.	0000373545
11	DOM DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000952695
12	NEINVER POLSKA SP. Z O.O.	0000008012
13	WARS SAWA JUNIOR SP. Z O.O.	0000213386
14	AKROM SP. Z O.O. SP. K.	0000702521
15	SWIETELSKY SP. Z O.O.	0000056239
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POJEZIERZE" W OLSZTYNIE	0000026607
17	HB REAVIS CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000369096
18	KRAKÓW - PĘKOWICKA - EKO-PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000878999
19	SPS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000757751
20	PRZEMBUD GDAŃSK S.A.	0000077962
21	MONTIS SP. Z O.O.	0000668782
22	SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001025656
23	VARITEX SP. Z O.O.	0000917774
24	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 4 SP. J.	0000878524
25	RONSON DEVELOPMENT PARTNER 2 - MIASTO MOJE	0000438364
26	MILL-YON AURA SP. Z O.O.	0000751398
27	DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. SOL MARINA SP. K.	0000760977
28	NEW CONSTRUCTION CONCEPT SP. Z O.O.	0000940544
29	"WOJTPOL" WOJTYSIAK SP. J.	0000147256
30	ZIELONE ZAMIENIE SP. Z O.O.	0000844799

POLAND BUSINESS PARK XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254910 NIP 5252360841 REGON 140486296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLAND BUSINESS PARK XIII

POLAND BUSINESS PARK XIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254910 NIP
5252360841 REGON
140486296