Organizacja Rywal osiągnęła 61 983 562 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 965 582 zł. Pozostałe przychody to 17 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 379 584 zł.
Zysk netto wyniósł 585 998 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7 784 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 983 562 zł w 2022 roku.
• 86 164 264 zł w 2021 roku.
• 72 785 439 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -108 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 585 998 zł w 2022 roku.
• 4 300 700 zł w 2021 roku.
• -14 521 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rywal wynosi 43 666 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 154 958 905 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 932 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 666 369 zł w 2022 roku.
• 74 645 642 zł w 2021 roku.
• 48 523 626 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rywal wyniosła 11 422 101 zł.
a
ktywa trwałe to 2 004 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 417 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 422 101 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 028 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 450 982 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 877 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 422 101 zł w 2022 roku.
• 18 682 583 zł w 2021 roku.
• 15 085 722 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rywal wyniosły 20 450 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 422 101 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 662 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 450 982 zł w 2022 roku
• 27 174 031 zł w 2021 roku
• 27 700 297 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2022 roku
• 145% w 2021 roku
• 184% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rywal wykazała przychody na poziomie 61 983 562 zł.
Organizacja zarobiła 683 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 704 zł w 2022 roku
• 1 442 111 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku