SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ (SAMODZIELNEJ) REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ. W SPRAWACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZA SPRAWY O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000,00 ZŁ ROZUMIE SIĘ CZYNNOŚCI, KTÓRE SKUTKUJĄ POWSTANIEM ZOBOWIĄZANIA LUB PRZENIESIENIEM PRAWA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ TĘ KWOTĘ.
Zestawy systemów alarmowych, przeciwpożarowych i monitorujących|Instalacje CCTV i okablowanie strukturalne|Systemy rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu|Ochrona dużych obiektów: szpitale, banki, hotele, zakłady karne, kopalnie
Firma A.J. Telecom została założona w 1994 roku przez grupę doświadczonych inżynierów elektroniki, z zamiarem realizacji kompleksowych instalacji niskiego napięcia, od projektu po wykonanie. Na przestrzeni lat przedsiębiorstwo to zrealizowało znaczącą ilość systemów alarmowych, ochrony przeciwpożarowej, kontrolno-monitoringowych, CCTV, okablowania strukturalnego oraz systemów rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu. A.J. Telecom specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań dla ochrony dużych obiektów, takich jak szpitale, banki, hotele, zakłady karne oraz kopalnie. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów. Wieloletnie doświadczenie oraz bogate portfolio realizacji w różnych sektorach zapewniają wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A.J.TELECOM osiągnęła 540 209 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 540 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 082 zł.
Zysk netto wyniósł 2127 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
132 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 540 209 zł w 2025 roku. • 190 222 zł w 2024 roku. • 275 366 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2127 zł w 2025 roku. • 8652 zł w 2024 roku. • 12 962 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji A.J.TELECOM wynosi 382 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 606 zł a 1 308 313 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
78 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 382 406 zł w
2025 roku. • 174 230 zł w
2024 roku. • 225 204 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.J.TELECOM wynosi 3 tys. zł.
EBITDA A.J.TELECOM wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2847 zł w
2025 roku. • 8652 zł w
2024 roku. • 12 994 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2847 zł w
2025 roku. • 8652 zł w
2024 roku. • 12 994 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w A.J.TELECOM.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji A.J.TELECOM.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 czerwca 2025 (MSiG nr 119/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 542089. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/728975/25/272]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 542088. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/728975/25/871]
MSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 624539. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/621173/24/503]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 624538. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/621173/24/102]
MSiG 130/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 645956. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/510025/23/393]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 645955. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/510025/23/992]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 412035. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/390330/22/61]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 412034. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/390330/22/660]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 688710. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0 0 0 0 083331. SĄD REJONOWY KATOWICE
- WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12541/21/344]
Rzuć okiemMSiG 163/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GIERSZ 2. JERZY PIOTR 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 258545. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/288278/21/641]
MSiG 85/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 169586. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/194653/20/660]
MSiG 74/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 154716. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/101501/19/817]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 262244. A . J. T E L E C O M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/120910/18/339]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 262243. A . J. T E L E C O M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/120909/18/627]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 262242. A . J. T E L E C O M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000083331. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/120908/18/226]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 256026. A . J. T E L E C O M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000083331. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/31000/17/114]
MSiG 164/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 250533. A.J.TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083331. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/26080/16/27]
MSiG 163/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
A.J.TELECOM nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.J.TELECOM wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
A.J.TELECOM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla A.J.TELECOM wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 425 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 425 zł a 22 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 425 zł w 2025 roku. • 1 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne A.J.TELECOM wyniosły
537 363
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
64 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6908 zł w 2024 roku • 21 871 zł w 2023 roku • 136 036 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
12,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,8% w 2024 roku •
8,3% w 2023 roku •
28,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.J.TELECOM wyniosła 124 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 637 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 13 294 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 124 432 zł sumy bilansowej i 34 795 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 123 758 zł sumy bilansowej i 32 668 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 151 021 zł sumy bilansowej i 24 016 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,11%.
Marża operacyjna wyniosła 0,53%.
Marża netto wyniosła 0,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.J.TELECOM wyniosły 89 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 89 637 zł w 2025 roku • 91 090 zł w 2024 roku • 127 004 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 74% w 2024 roku • 84% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja A.J.TELECOM ma 89 637 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 63 345 zł (71%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5000 zł (6%), państwu 700 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 20 592 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
90 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
71%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
63 tys. zł
71%
Państwo
podatki, cła i ZUS
700 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
21 tys. zł
23%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2017 największa część, 99%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji A.J.TELECOM wynosi 1,39 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,45, czyli same środki pieniężne pokrywają 45% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 40 tys. zł należności i inne: 74 tys. zł zapasy do sprzedania: 10 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,39 zł, z czego 0,45 zł w gotówce.
1,39
płynność bieżąca
1,28
płynność szybka
0,45
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,1 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,39 w 2025 roku • 1,36 w 2024 roku • 1,18 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji A.J.TELECOM wobec banków i pożyczkodawców: 5000 zł, gotówka: 40 328 zł. Gotówka przewyższa dług o 35 328 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 20 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 144,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 89 637 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 35 tys. zł
0 zł40 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 tys. zł
gotówka40 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 20 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 144,8 raza.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 35 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 34 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 52 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 144,8 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 407,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji A.J.TELECOM wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 43 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 32 421 zł, z czego 32 421 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 43 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe32 tys. zł
klienci są winni firmie 32 tys. zł
do 12 miesięcy32 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2025 roku • 100 dni w 2024 roku • 84 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji A.J.TELECOM wynoszą 537 363 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 284 395 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 236 617 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 12 374 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem537 tys. zł
Zużycie materiałów i energii284 tys. zł · 53%
Usługi obce237 tys. zł · 44%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 537 tys. zł w 2025 roku • 182 tys. zł w 2024 roku • 251 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja A.J.TELECOM wykazała przychody na poziomie 540 209 zł.
Organizacja zarobiła 2827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 700 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2880 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 700 zł w 2025 roku • 10 465 zł w 2018 roku • 23 738 zł w 2017 roku
Organizacja A.J.TELECOM wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:540 209,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów540 209,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej537 362,58
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii284 395,23
III. Usługi obce236 617,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 976,15
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 374,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 846,71
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 846,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19,66
I. Odsetki, w tym: (+1)19,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 827,05
J. Podatek dochodowy700,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 127,05
Pełne sprawozdania finansowe organizacji A.J.TELECOM składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−22 dni23-06-2026
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2023
−22 dni23-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 29 dni18-06-2022
2020
−5 mies. 22 dni26-04-2021
2019
−6 mies. 19 dni30-03-2020
2018
+8 mies. 19 dni30-03-2020
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kwiecień Andrzej posiada 46 udziałów, które stanowią 57,5% firmy.
Giersz Jerzy posiada 34 udziały, które stanowią 42,5% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2006 jest Kwiecień Andrzej kontrolujący
58% udziałów.
W okresie od 12.03.2004 do 26.01.2006 najwięcej udziałów posiadał
Kwiecień Andrzej (58%).
W okresie od 23.02.2004 do 12.03.2004 najwięcej udziałów posiadał
Kwiecień Andrzej (58%).
