STEN POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000247840

Podsumowanie

aktywa

40,9 mln

przychód

36,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

29,1 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PAPROTNIA

Adres

UL. SOCHACZEWSKA, 90

Kod pocztowy

96-515

Rejestracja

2005-12-22

Rozpoczęcie działalności

2005-11-02

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sten Polska osiągnęła 36 881 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 881 688 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 745 386 zł.

Zysk netto wyniósł 1 136 303 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 263 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 881 689 zł w 2024 roku.
• 24 092 643 zł w 2023 roku.
• 17 444 681 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -477 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 136 303 zł w 2024 roku.
• 4 306 188 zł w 2023 roku.
• -2 286 169 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21036761.05

4480370.12

13517077.88

-1370841.11

11790835.24

-1016154.86

9700616.07

-6457245.69

12123562.62

-3017453.44

17444680.88

-2286169.06

24092643.47

4306187.95

36881689.32

1136302.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sten Polska wynosi 7,56 mln zł.

EBITDA Sten Polska wynosi 11,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 701 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 559 076 zł w 2024 roku.
• -1 216 255 zł w 2023 roku.
• 1 038 647 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 947 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 575 426 zł w 2024 roku.
• 2 684 693 zł w 2023 roku.
• 3 918 048 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2647647.25

4945517.13

1397976.27

3329294.68

-136753.28

1173326.5

-1014608.54

721500.42

-949293.42

1196231.8

1038647.37

3918047.8

-1216254.69

2684692.59

7559076.2

11575426.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sten Polska wynosi 29 133 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 92 204 223 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 401 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 133 003 zł w 2024 roku.
• 33 286 514 zł w 2023 roku.
• 11 629 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

31945987.85

62725181.68

0

9011385.25

33792694.7

0

7860556.83

29477088.1

0

6467077.38

24251540.18

0

8082375.08

30308906.55

0

11629787.25

43611702.2

0

33286514.11

60286631.3

0

29133002.88

92204223.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sten Polska wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0279012

0.0285104

0.0285896

0.0284851

0.0279863

0.0272496

0.0269263

0.0265484

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sten Polska wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 4,84% w 2023 roku.
• 3,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0356526

0.0426702

0.0517043

0.0646276

0.0529919

0.0360556

0.0484153

0.0207126

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sten Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sten Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,48 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2024 roku.
• 861 tys. zł w 2023 roku.
• 698 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

896074.02

0

540404.52

0

454483.8

0

388024.63

0

484942.49

0

697787.2

0

861237.59

0

1475267.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 186 804 zł.

Koszty operacyjne Sten Polska wyniosły 29 322 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 282 281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 186 804 zł w 2024 roku
• 4 829 188 zł w 2023 roku
• 4 138 815 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2210835.26

2316678.79

2496882.25

2356671.68

2852093.14

4138814.86

4829187.87

4186804.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sten Polska wyniosła 40 883 472 zł.

a

ktywa trwałe to 11 919 752 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 963 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 883 472 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -32 811 138 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 694 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 173 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 883 472 zł w 2024 roku.
• 38 496 150 zł w 2023 roku.
• 39 223 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25671901.47

19218647.79

20132209.68

22716536.22

30152209.84

39223588.64

38496149.65

40883471.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

-0.23

0.15

0.21

-0.07

0.05

0.1

-0.1

-0.05

0.04

-0.01

-0.09

-0.28

0.2

-0.1

-0.67

-0.1

0.08

-0.08

-0.25

-0.06

0.06

-0.13

0.11

-0.13

-0.07

0.18

0.03

-0.03

0.2

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sten Polska wyniosły 73 694 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 883 472 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 044 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 694 610 zł w 2024 roku
• 72 443 591 zł w 2023 roku
• 77 477 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2024 roku
• 188% w 2023 roku
• 198% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25671901.47

45386270.6

1.77

19218647.79

44695253.63

2.33

20132209.68

46624970.38

2.32

22716536.22

55666542.61

2.45

30152209.84

66119669.67

2.19

39223588.64

77477217.53

1.98

38496149.65

72443590.59

1.88

40883471.72

73694610.16

1.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sten Polska wykazała przychody na poziomie 36 881 689 zł.

Organizacja zarobiła 2 435 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 298 866 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 136 303 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 552 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 298 866 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1298866

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Sten Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98

0.95434

0.96667

0.94

0.83776

0.69745

0.78304

0.09023

0

0.00379

0.93398

0.95455

0.95597

0.20049

0.56053

0.16736

0.40169

0

0.01053

0.91818

0.95614

0.94488

0.20899

0.22967

0.18271

0.36832

0

0.00339

0.92254

0.95424

0.95572

0.08668

0.20362

0.10129

0.58824

0

0.00615

0.92247

0.96308

0.95096

0.11992

0.16985

0.15707

0.40418

0

0.00727

0.93314

0.96512

0.95382

0.18266

0.39692

0.17488

0.37559

0

0.96742

0.94228

0.96459

0.93893

0.70609

0.18613

0.61644

0.10229

0

0.8958

0.95026

0.96303

0.93867

0.37051

0.74016

0.44143

0.1448

0.97662

Powiązania

INES CONDE JUAN - prokurent

SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS S.A. - wspólnik

CASTELLO ESCUDE JAVIER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2005

21.09.2012

Sten Systems International S.l

Organizacja

wspólnik

21.09.2012

11.03.2021

Sten Systems International S.l

Organizacja

wspólnik

11.03.2021

Sistemas Técnicos De Encofrados S.a.

Organizacja

prokurent

22.12.2005

17.05.2016

Echarte Pena Maria Carmen

Osoba

prokurent

22.12.2005

17.05.2016

Ubinana Echarte Maria Carmen

Osoba

prokurent

17.05.2016

Ines Conde Juan

Osoba

reprezentacja

22.12.2005

17.05.2016

Ubinana Felix Jose Luis

Osoba

reprezentacja

17.05.2016

Castello Escude Javier

Osoba

Udziałowcy

Sistemas Técnicos De Encofrados S.a. posiada 20000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest Sistemas Técnicos De Encofrados S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2012 do 11.03.2021 był Sten Systems International S.l kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.12.2005 do 21.09.2012 najwięcej udziałów posiadał Sten Systems International S.l. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STEN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PERFECT PLUS SP. Z O.O.	0000730161
2	FW SYSTEM SP. Z O.O.	0000957932
3	NOE-PL SP. Z O.O.	0000024154
4	BUDOSPRZĘT SP. Z O.O.	0000166845
5	FAIRWIND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000617480
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „BUILDING BULLS”	0000083193
7	BAUER MASZYNY POLSKA SP. Z O.O.	0000369992
8	HANSA RENT SP. Z O.O.	0000822438
9	BAC SP. Z O.O.	0000132330
10	SELO ENERGIA SP. Z O.O.	0000223840
11	EVE ENERGY SP. Z O.O.	0000818239
12	EXCON 3 SP. Z O.O.	0000772061
13	PBI SPRZĘT SP. Z O.O.	0000415201
14	BAC INVESTMENT SP. Z O.O.	0000131538
15	ARTMAX SP. Z O.O.	0000270512
16	ALTIVA SP. Z O.O.	0000977415
17	NOVARENT SP. Z O.O.	0000280610
18	AMEKOR RENTAL M. PERZ SP. J.	0000957383
19	GRID NETZ SP. Z O.O. SP. K.	0000644980
20	KARCZEWSKI SP. Z O.O.	0000978104
21	MAZUR ŻURAWIE SP. Z O.O.	0000480171
22	PARTNER MASZYNY SP. Z O.O.	0000706308
23	MOBIL SERWIS SP. Z O.O.	0000636651
24	G-LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0001091005
25	MABAU POLSKA SP. Z O.O.	0000214052
26	PABLO RENTAL SP. Z O.O.	0000908500
27	POLIMEX OPERATOR SP. Z O.O.	0001089697
28	STALRENT SP. Z O.O.	0000842617
29	EURO RENT SP. Z O.O.	0000292135
30	GIZO RENTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000660124

STEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000247840 NIP 1181820433 REGON 140366280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEN POLSKA

STEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247840 NIP
1181820433 REGON
140366280