Produkcja i sprzedaż systemów szalunkowych i deskowań|Dostarczanie rozwiązań dla budownictwa, w tym do fundamentów, ścian i stropów|Szkolenia i wsparcie techniczne dla pracowników budowlanych|Realizacja projektów budowlanych z zapewnieniem wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa|Optymalne planowanie i dostarczanie zestawów szalunkowych na plac budowy
NOE-PL to firma z ponad 50-letnim doświadczeniem w branży budowlanej, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji oraz dostarczaniu systemów szalunkowych i deskowań. Jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym deskowania fundamentów, szalunki ścienne oraz stropowe, które umożliwiają realizację różnorodnych projektów budowlanych. Produkty te cechuje wysoka jakość, bezpieczeństwo oraz efektywność, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla profesjonalistów w dziedzinie budownictwa. NOE-PL kładzie duży nacisk na odpowiadanie na potrzeby klientów, zapewniając wsparcie na każdym etapie budowy, a także oferując szkolenia dla pracowników. W ciągu swojej działalności firma nawiązała trwałe relacje z klientami, co potwierdza lojalność oraz współpracę przy dużych inwestycjach budowlanych. NOE-PL angażuje się w zrównoważony rozwój, oferując rozwiązania, które są zarówno efektywne kosztowo, jak i funkcjonalne na placu budowy. Innowacyjne podejście firmy do produkcji oraz wdrożeń technologicznych pozwala jej na dostosowywanie oferty do dynamicznych potrzeb rynku, podnosząc standardy w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noe-pl osiągnęła 37 328 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 249 712 zł. Pozostałe przychody to 78 801 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 454 593 zł.
Zysk netto wyniósł 2 795 119 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 500 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 328 514 zł w 2024 roku. • 34 230 372 zł w 2023 roku. • 34 714 179 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 77 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 795 119 zł w 2024 roku. • 1 642 801 zł w 2023 roku. • 4 703 788 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noe-pl wynosi 61 516 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 449 935 zł a 135 732 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 339 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 516 087 zł w 2024 roku. • 52 745 047 zł w 2023 roku. • 64 079 431 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noe-pl wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Noe-pl wynosi 8,27 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 170 392 zł w
2024 roku. • 1 686 816 zł w
2023 roku. • 5 991 875 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
774 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 274 466 zł w
2024 roku. • 7 220 637 zł w
2023 roku. • 10 806 221 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Noe-pl wynosi 50 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50 os. w 2024 roku. • 46 os. w 2023 roku. • 42 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Noe-pl wynosi 2,57%. To oznacza, że firma ma szansę 2,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,57% w 2024 roku. • 2,58% w 2023 roku. • 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noe-pl wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noe-pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Noe-pl wynosi 2,6 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 476 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 476 tys. zł a 6,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
205 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,6 mln zł w 2024 roku. • 2,24 mln zł w 2023 roku. • 2,29 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 476 tys. zł w 2024 roku. • 253 tys. zł w 2023 roku. • 899 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,79 mln zł w 2024 roku. • 6,23 mln zł w 2023 roku. • 5,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9 054 387
zł.
Koszty operacyjne Noe-pl wyniosły
34 079 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
815 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9 054 387 zł w 2024 roku • 7 923 952 zł w 2023 roku • 7 015 289 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noe-pl wyniosła 40 320 092 zł.
a
ktywa trwałe to 19 112 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 207 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 320 092 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 933 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 386 846 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 737 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 40 320 092 zł w 2024 roku. • 36 546 433 zł w 2023 roku. • 35 317 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noe-pl wyniosły 6 386 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 320 092 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 386 846 zł w 2024 roku • 5 408 306 zł w 2023 roku • 5 822 423 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noe-pl wykazała przychody na poziomie 37 328 514 zł.
Organizacja zarobiła 3 142 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 347 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 795 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 020 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 347 235 zł w 2024 roku • 107 418 zł w 2023 roku • 1 209 197 zł w 2022 roku
Organizacja Noe-pl wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 mies. 14 dni03-07-2020
2018
−1 mies. 1 dni14-06-2019
2017
+8 mies. 15 dni27-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Spółka Komandytowa Noe Schaltechnik Georg Meyer Keller Gmbh+co posiada 2000
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.02.2021 jest Spółka Komandytowa Noe Schaltechnik Georg Meyer Keller Gmbh+co kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2002 do 17.02.2021
był Spółka Komandytowa Noe Schaltechnik Georg Meyer Keller Gmbh+co kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.06.2001 do 11.01.2002 najwięcej udziałów posiadał Spółka Komandytowa Noe Schaltechnik Georg Meyer Keller Gmbh+co. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.