SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Zróżnicowane oferty dla klientów indywidualnych i biznesowych
Wsparcie dla firm w zakresie e-commerce i B2B
Dostęp do produktów renomowanych marek
KOS to internetowa hurtownia elektryczna, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów związanych z branżą elektryczną. W ofercie hurtowni znajdują się różnorodne kable, przewody, gniazdka, wyłączniki, a także elementy automatyki i oświetlenia. Dzięki bogatemu asortymentowi klienci mogą znaleźć niezbędne produkty dla swoich projektów budowlanych i remontowych, co wyróżnia KOS na rynku. Hurtownia skupia się na dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sklepów elektrycznych. KOS jako hurtownia B2B zapewnia nie tylko sprzedaż detaliczną, ale również korzystne warunki dla firm, co podkreśla ich znaczenie w sektorze e-commerce. W ofercie dostępne są także produkty renomowanych marek, co gwarantuje jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, hurtownia angażuje się w rozwój branży, oferując nowości produktowe oraz publikacje branżowe, które pomagają w podnoszeniu kwalifikacji swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KOS osiągnęła 2 482 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 479 430 zł. Pozostałe przychody to 3324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 205 934 zł.
Zysk netto wyniósł 273 496 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 347 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 482 754 zł w 2023 roku.
• 2 189 936 zł w 2022 roku.
• 1 146 676 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 273 496 zł w 2023 roku.
• 124 266 zł w 2022 roku.
• 115 716 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KOS wynosi 335 tys. zł.
EBITDA KOS wynosi 338 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 335 209 zł w
2023 roku.
• 148 280 zł w
2022 roku.
• 143 086 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 337 816 zł w
2023 roku.
• 158 927 zł w
2022 roku.
• 146 967 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KOS wynosi 3 374 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
625 200 zł a 6 206 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 374 355 zł w 2023 roku.
• 2 470 300 zł w 2022 roku.
• 1 734 178 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KOS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KOS wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
KOS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KOS wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 240 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
• 74 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
• 182 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 412 659
zł.
Koszty operacyjne KOS wyniosły 2 144 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 412 659 zł w 2023 roku
• 374 368 zł w 2022 roku
• 77 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KOS wyniosła 1 113 269 zł.
a
ktywa trwałe to 148 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 833 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 669 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 269 zł w 2023 roku.
• 897 339 zł w 2022 roku.
• 768 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KOS wyniosły 279 669 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 669 zł w 2023 roku
• 212 969 zł w 2022 roku
• 92 676 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KOS wykazała przychody na poziomie 2 482 754 zł.
Organizacja zarobiła 338 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 037 zł w 2023 roku
• 30 606 zł w 2022 roku
• 27 345 zł w 2021 roku
Organizacja KOS wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biosystem
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2014 jest
Biosystem
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2009 do 01.07.2014
był Biosystem
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.12.2008 do 06.02.2009 najwięcej udziałów posiadał Global Electro Trading . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.