SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Zróżnicowane oferty dla klientów indywidualnych i biznesowych
Wsparcie dla firm w zakresie e-commerce i B2B
Dostęp do produktów renomowanych marek
KOS to internetowa hurtownia elektryczna, która specjalizuje się w dostarczaniu szerokiego asortymentu produktów związanych z branżą elektryczną. W ofercie hurtowni znajdują się różnorodne kable, przewody, gniazdka, wyłączniki, a także elementy automatyki i oświetlenia. Dzięki bogatemu asortymentowi klienci mogą znaleźć niezbędne produkty dla swoich projektów budowlanych i remontowych, co wyróżnia KOS na rynku. Hurtownia skupia się na dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sklepów elektrycznych. KOS jako hurtownia B2B zapewnia nie tylko sprzedaż detaliczną, ale również korzystne warunki dla firm, co podkreśla ich znaczenie w sektorze e-commerce. W ofercie dostępne są także produkty renomowanych marek, co gwarantuje jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo, hurtownia angażuje się w rozwój branży, oferując nowości produktowe oraz publikacje branżowe, które pomagają w podnoszeniu kwalifikacji swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KOS osiągnęła 2 804 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 797 271 zł. Pozostałe przychody to 7492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 504 527 zł.
Zysk netto wyniósł 292 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 804 763 zł w 2024 roku.
• 2 482 754 zł w 2023 roku.
• 2 189 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 743 zł w 2024 roku.
• 273 496 zł w 2023 roku.
• 124 266 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KOS wynosi 354 tys. zł.
EBITDA KOS wynosi 355 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
55 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 353 846 zł w
2024 roku.
• 335 209 zł w
2023 roku.
• 148 280 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 354 668 zł w
2024 roku.
• 337 816 zł w
2023 roku.
• 158 927 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KOS wynosi 3 680 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
639 635 zł a 7 011 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 443 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 680 450 zł w 2024 roku.
• 3 374 355 zł w 2023 roku.
• 2 470 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KOS wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KOS wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KOS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KOS wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 247 tys. zł w 2024 roku.
• 240 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 543
zł.
Koszty operacyjne KOS wyniosły 2 443 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 543 zł w 2024 roku
• 412 659 zł w 2023 roku
• 374 368 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KOS wyniosła 1 122 803 zł.
a
ktywa trwałe to 147 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 122 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 852 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 122 803 zł w 2024 roku.
• 1 113 269 zł w 2023 roku.
• 897 339 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KOS wyniosły 269 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 122 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 956 zł w 2024 roku
• 279 669 zł w 2023 roku
• 212 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KOS wykazała przychody na poziomie 2 804 763 zł.
Organizacja zarobiła 361 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 595 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 595 zł w 2024 roku
• 65 037 zł w 2023 roku
• 30 606 zł w 2022 roku
Organizacja KOS wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biosystem
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2014 jest
Biosystem
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2009 do 01.07.2014
był Biosystem
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.12.2008 do 06.02.2009 najwięcej udziałów posiadał Global Electro Trading . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.