COMPLET ELECTRO-SERV SP. Z O.O. | KRS: 0000762378

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

3,3 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

UL. NOWA, 130

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2018-12-13

Rozpoczęcie działalności

2018-12-13

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

m.ratynska@completelectroserv.net

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Complet Electro-Serv osiągnęła 3 273 890 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 273 890 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 159 119 zł.

Zysk netto wyniósł 114 771 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 545 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 273 890 zł w 2024 roku.
• 2 301 982 zł w 2023 roku.
• 3 801 947 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 771 zł w 2024 roku.
• -477 918 zł w 2023 roku.
• 68 511 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2677952.52

463887.37

2864112.49

351715.43

4106031.33

665972.04

3801946.66

68511.47

2301982.38

-477918.2

3273890.31

114771.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Complet Electro-Serv wynosi 115 tys. zł.

EBITDA Complet Electro-Serv wynosi 115 tys. zł.

EBIT

EBITDA

731837.04

779837.04

81828.55

-477918.2

114771.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Complet Electro-Serv wynosi 3 644 384 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 002 705 zł a 8 184 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 644 384 zł w 2024 roku.
• 2 451 281 zł w 2023 roku.
• 3 986 242 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

362915.53

4003766.69

6694881.3

626702.1

3942972.15

7160281.23

1126181.13

6527423.51

10265078.32

685114.7

3986241.72

9504866.65

0

2451281

5754955.95

1002704.63

3644383.73

8184725.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Complet Electro-Serv wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 1,63% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0235676933079958

0.0163175407797098

0.0163186583667994

0.0163315013051033

0.0163280386477709

0.0163113120943308

0.0163245461881161

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Complet Electro-Serv wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000632523791864514

0.000344327709171921

0.000296514335786924

0.000251069228397682

0.000347107968991622

0.00288260052911937

0.000769852544181049

Wiarygodność firmy

dane za rok

Complet Electro-Serv charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Complet Electro-Serv wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 468 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 468 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 468 tys. zł w 2024 roku.
• 428 tys. zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

80338.58

104705.81

169360.58

55524.84

130880.47

292460.98

109775.56

226043.05

525551.19

12274.28

192610.05

549530.21

0

111009.98

427758.84

17215.71

167443.17

467928.82

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 471 zł.

Koszty operacyjne Complet Electro-Serv wyniosły 3 159 119 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 078 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 471 zł w 2024 roku
• 281 514 zł w 2023 roku
• 168 190 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

67626.19

166454.51

162105.12

168189.71

281514.34

252470.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Complet Electro-Serv wyniosła 1 718 130 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 718 130 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 718 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 336 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 381 190 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 718 130 zł w 2024 roku.
• 1 349 930 zł w 2023 roku.
• 1 770 267 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

805254.01

1083656.76

1721888.81

1770266.9

1349929.64

1718129.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.96

0.2

0.17

0.32

0.42

0.13

0.12

0.39

0.44

0.18

0.16

0.04

0.02

-0.35

-0.39

-0.21

0.07

0.09

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Complet Electro-Serv wyniosły 381 190 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 718 130 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 381 190 zł w 2024 roku
• 127 762 zł w 2023 roku
• 200 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

805254.01

321366.64

0.4

1083656.76

248053.96

0.23

1721888.81

220313.97

0.13

1770266.9

200180.59

0.11

1349929.64

127761.53

0.09

1718129.68

381190.18

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Complet Electro-Serv wykazała przychody na poziomie 3 273 890 zł.

Organizacja zarobiła 114 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 771 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 13 317 zł w 2022 roku

Wartość

0

81862

34788

65865

13317

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

dane za rok

Organizacja Complet Electro-Serv wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2093

0

0.93333

0.7619

0.77778

0.39024

0.9375

0.875

0.95349

0.85366

0.95

0.89796

0.78261

0.85714

0.18182

0.72222

0.80556

0.77778

0.54545

0.93182

0.95652

0.81395

0.82609

0.19512

0.79412

0.81818

0.85714

0.70732

0.95238

0.68889

0.8

0.82222

0.12195

0.38889

0.31429

0.43902

0.31707

0.7907

0.04082

0.67347

0.77551

0.07143

0.18421

0.09524

0.04762

0

0.7

0.675

0.75

0.15

0.54054

0.5

0.55

0.46154

0

Powiązania

R MONIKA - reprezentacja, wspólnik

R PIOTR - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2023

R Piotr

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

13.12.2018

13.12.2023

R Piotr

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

13.12.2018

13.12.2023

R Monika

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

13.12.2023

R Monika

Marzec 1980

Osoba

prokurent

13.12.2018

R Piotr

Listopad 1978

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

R Monika

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Ratyńska Monika posiada 375 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ratyński Piotr posiada 375 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ratyński Piotr (50% udziałów)
• Ratyńska Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2018 do 13.12.2023:
• Ratyński Piotr (50% udziałów)
• Ratyńska Monika (50% udziałów)

Podobne organizacje do COMPLET ELECTRO-SERV

	Organizacja	Numer KRS
1	SCSC - REVERSE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000930855
2	SONTRONIC SP. Z O.O.	0000148297
3	TECHTAG SP. Z O.O.	0000865160
4	TELLG SP. Z O.O.	0000542700
5	AGDOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000496438
6	ISERWIS SP. Z O.O.	0000747751
7	NIKU SERWIS SP. J. W.URBANIAK W.SROKA	0000248615
8	RAILMAN SP. Z O.O.	0000710576
9	ELTON SP. Z O.O.	0000197831
10	FARAD SP. Z O.O.	0000971273
11	RAGZ POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000697556
12	ABC BAZYL SP. Z O.O.	0000190736
13	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB	0000218182
14	DECO SP. Z O.O. SP. K.	0000669194
15	AKTINES SP. Z O.O.	0000744723
16	DREWNOSTYLE SP. Z O.O.	0000674622
17	PARTNER SERWIS CEZARY MIELCZAREK SP. K.	0000284397
18	AZP POLAND ZASADA SP. K.	0001107190
19	REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE WOJCIECH BESZ	0000276942
20	OPTIAGRO SP. Z O.O.	0001076906
21	JACKONET SP. Z O.O.	0000909743
22	SILICO-BIT SP. Z O.O.	0000528126
23	OUTPUT SP. Z O.O.	0000896419
24	CENTRUM SERWIS DARIUSZ CIUPAK SP. K.	0000277627
25	CAFFO SP. Z O.O.	0000568317
26	SEBIK PIOTR KUKLIŃSKI SP. K.	0000476447
27	YEN-YEN.PL SP. Z O.O.	0000647508
28	GRONOPLUS SP. Z O.O.	0000821048
29	BWM ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000465430
30	ARCHINSTAL EXPRES J.BARAN SP. K.	0001007708

COMPLET ELECTRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762378 NIP 1251685757 REGON 382027030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (95.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do COMPLET ELECTRO-SERV

COMPLET ELECTRO-SERV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762378 NIP
1251685757 REGON
382027030