SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU W SKŁADZIE DWU LUB TRZYOSOBOWYM - DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Konglomerat firm specjalizujących się w nano-technologii
Produkcja chemii użytkowej nanomax
Eksport oraz marketing marki nanomax
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych
Chronione marki i patenty, polski kapitał
Grupa Dynamic, założona w 1990 roku, to konglomerat firm specjalizujących się w zaawansowanych technologiach, ze szczególnym uwzględnieniem nano-technologii. Pod wspólnym szyldem Dynamic funkcjonują trzy główne jednostki: Dynamic sp. z o.o., Dynamic Technology sp. z o.o. oraz Dynamic System sp. z o.o. Dynamic Technology to lider w dziedzinie nano-technologii, znany z produkcji chemii użytkowej nanomax, która produkowana jest we własnych, nowoczesnych zakładach. Firma ta wprowadza na rynek innowacyjne produkty, które charakteryzują się wysoką jakością i wydajnością.Dynamic sp. z o.o. jest odpowiedzialna za zarządzanie eksportem marki nanomax oraz marketingiem dla całej grupy, podczas gdy Dynamic System zajmuje się projektami badawczo-rozwojowymi, będącymi realizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). W roku 2022 Dynamic System została włączona do struktury Dynamic Technology, aby wspólnie kontynuować innowacyjne prace nad nowymi produktami i technologiami.Grupa Dynamic może się pochwalić licznymi osiągnięciami, w tym chronionymi w Urzędzie Patentowym RP markami, patentami oraz innowacjami nano-technologicznymi. Ich produkty są uznawane za premium na rynku, a działalność wspierana jest przez w pełni polski kapitał. Firma realizowała projekty współfinansowane z PARP oraz NCBiR i planuje wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2024 roku jako Spółka Akcyjna.Misją Grupy Dynamic jest tworzenie przyszłości przez innowacje, czystość i zdrowie, co wzmocnione jest przez inspirujące cytaty od takich luminarzy jak Alan Kay, Peter Drucker i Walt Disney, które są fundamentem filozofii firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dynamic osiągnęła 1 830 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 823 869 zł. Pozostałe przychody to 6606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 725 297 zł.
Zysk netto wyniósł 98 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 830 476 zł w 2024 roku.
• 2 122 098 zł w 2023 roku.
• 1 007 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 572 zł w 2024 roku.
• 232 619 zł w 2023 roku.
• 234 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dynamic wynosi 3 587 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
985 724 zł a 10 520 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 587 285 zł w 2024 roku.
• 4 060 207 zł w 2023 roku.
• 3 170 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dynamic wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 224
zł.
Koszty operacyjne Dynamic wyniosły 1 657 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 568 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 224 zł w 2024 roku
• 70 657 zł w 2023 roku
• 18 254 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dynamic wyniosła 3 720 298 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 806 259 zł.
a
ktywa obrotowe to 914 039 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 720 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 630 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 090 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 720 298 zł w 2024 roku.
• 3 549 692 zł w 2023 roku.
• 3 181 908 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dynamic wyniosły 1 090 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 720 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 090 060 zł w 2024 roku
• 1 263 026 zł w 2023 roku
• 1 101 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dynamic wykazała przychody na poziomie 1 830 476 zł.
Organizacja zarobiła 113 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 369 zł w 2024 roku
• 19 880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku