INNOVAPHARM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000737497

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

12,2 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

23 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANNOPOL, 3

Kod pocztowy

03-236

Rejestracja

2018-06-21

Rozpoczęcie działalności

2018-06-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innovapharm Polska osiągnęła 12 176 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 176 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 132 040 zł.

Zysk netto wyniósł 3 044 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 663 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 176 853 zł w 2024 roku.
• 12 176 853 zł w 2023 roku.
• 12 176 853 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 341 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 044 814 zł w 2024 roku.
• 3 044 814 zł w 2023 roku.
• 3 044 814 zł w 2023 roku.

Przychody

Zysk

8195497.94

993139.92

18698816.72

580704.32

9387741.12

1497796.13

9300057.08

1266361.31

9953800.26

1693508.92

12176853.24

3044813.65

12176853.24

3044813.65

12176853.24

3044813.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innovapharm Polska wynosi 3,42 mln zł.

EBITDA Innovapharm Polska wynosi 3,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 378 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 416 867 zł w 2024 roku.
• 3 416 867 zł w 2023 roku.
• 3 416 867 zł w 2023 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 369 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 423 991 zł w 2024 roku.
• 3 423 991 zł w 2023 roku.
• 3 423 991 zł w 2023 roku.

EBIT

EBITDA

1143141.55

1207065.43

782877.71

836073.29

1571762.28

1580261.08

1620225.58

1627724.38

2141812.86

2149311.66

3416867.27

3423991.13

3416867.27

3423991.13

3416867.27

3423991.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innovapharm Polska wynosi 23 010 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 713 378 zł a 42 627 391 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 389 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 010 535 zł w 2024 roku.
• 28 219 946 zł w 2023 roku.
• 28 219 946 zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

5237234.29

14673459.26

27931916.2

5244978.24

20033673.33

46747041.8

4369047.1

16618725.7

23469352.8

5318818.08

16584301.37

28367029.76

5639178.79

19049081.31

30075620.2

7922789.02

28219945.78

42627391.1

7922789.02

28219945.78

42627391.1

2713378.49

23010535.25

42627391.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovapharm Polska wynosi 2,97%. To oznacza, że firma ma szansę 2,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,97% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2023 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0295566

0.0287265

0.0288351

0.0290142

0.0289557

0.0287189

0.0297121

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovapharm Polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,33% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0059732

0.0062283

0.0050939

0.0050062

0.0036342

0.0032666

0.0020784

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innovapharm Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innovapharm Polska wynosi 656 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 365 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 365 tys. zł a 1,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 656 tys. zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,24 mln zł w 2024 roku.
• 3,67 mln zł w 2023 roku.
• 3,67 mln zł w 2023 roku.

Min

Średnia

Max

171471.23

790420.5

2402160.44

116140.86

894245.15

2424325.16

235764.34

744961.96

2112228.7

243033.84

838031.89

2462529.73

298614.01

911759.58

2610036.72

365305.6

1293363.3

3673563.49

365305.6

1293363.3

3673563.49

365305.6

656261.93

1240131.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 978 zł.

Koszty operacyjne Innovapharm Polska wyniosły 8 759 986 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 978 zł w 2024 roku
• 450 978 zł w 2023 roku
• 450 978 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2023 roku

Wartość wynagrodzeń

322340.99

391542.79

398092.61

437842.47

477646.34

450977.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innovapharm Polska wyniosła 12 387 618 zł.

a

ktywa trwałe to 74 605 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 313 013 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 387 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 617 838 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 769 780 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 157 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 387 618 zł w 2024 roku.
• 51 850 532 zł w 2023 roku.
• 51 850 532 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa

31334719.5

30727424.66

50648848.81

46227347.72

46851133.03

51850531.72

12387618.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.14

0.12

0.02

0.08

0.04

0.03

0.26

0.17

0.16

0.03

0.18

0.17

0.14

0.04

0.23

0.22

0.17

0.06

0.29

0.28

0.25

0.06

0.29

0.28

0.25

0.84

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innovapharm Polska wyniosły 8 769 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 387 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 596 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 769 780 zł w 2024 roku
• 41 286 813 zł w 2023 roku
• 41 286 813 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 80% w 2023 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31334719.5

24351740.45

0.78

30727424.66

23734120.34

0.77

50648848.81

44823452.68

0.89

46227347.72

39135590.28

0.85

46851133.03

39332227.98

0.84

51850531.72

41286813.02

0.8

51850531.72

41286813.02

0.8

12387618.42

8769780.44

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innovapharm Polska wykazała przychody na poziomie 12 176 853 zł.

Organizacja zarobiła 3 345 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 301 135 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 044 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 301 135 zł w 2024 roku
• 301 135 zł w 2023 roku
• 301 135 zł w 2023 roku

Wartość

297047.71

397242.83

301135.42

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Innovapharm Polska wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88855

0.75058

0.94556

0.74247

0.73125

0.7413

0.54654

0.56212

0.8588

0.85079

0.94604

0.59538

0.53409

0.58573

0.4451

0.41031

0.89531

0.7796

0.96148

0.72243

0.84429

0.82641

0.54741

0.59757

0.8448

0.75376

0.94676

0.72174

0.82638

0.85375

0.51392

0.57035

0.86244

0.86283

0.73392

0.94201

0.75746

0.85796

0.88831

0.5108

0.58442

0.87405

0.91187

0.71071

0.94355

0.7275

0.90506

0.91587

0.53109

0.64776

0.86687

0.91187

0.71071

0.94355

0.7275

0.90506

0.91587

0.53109

0.64776

0.86687

0.90841

0.69133

0.81489

0.67526

0.92195

0.92661

0.84327

0.87752

0.85108

Powiązania

REGAL DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

S ARTUR - reprezentacja, wspólnik

S KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2018

29.12.2021

S Artur

Luty 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2018

29.12.2021

S Katarzyna

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

29.12.2021

21.06.2023

Regal Development

Organizacja

wspólnik

21.06.2023

S Artur

Luty 1978

Osoba

wspólnik

21.06.2023

S Katarzyna

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

S Artur

Luty 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

26.01.2022

Regal Development

Organizacja

Udziałowcy

Skrodzka Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Skrodzki Artur posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skrodzka Katarzyna (50% udziałów)
• Skrodzki Artur (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2021 do 21.06.2023 był Regal Development kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2018 do 29.12.2021:
• Skrodzka Katarzyna (50% udziałów)
• Skrodzki Artur (50% udziałów)

Podobne organizacje do INNOVAPHARM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	AQUA LAB A.SIERZPUTOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000140632
2	ORZESZYNA INT. SP. Z O.O.	0000532062
3	BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V. ODDZIAŁ W POLSCE	0000786442
4	POHL & POHL SP. Z O.O.	0000121029
5	H.B. FULLER POLAND SP. Z O.O.	0000092654
6	CHEMI KAM SP. Z O.O.	0000324613
7	BRUNALI SP. Z O.O.	0000228562
8	SIC SPECIALIZED INDUSTRIAL CHEMICALS SPECJALISTYCZNA CHEMIA	0000753002
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE BUDOWNICTWA "TRASA"	0000115710
10	VACO RETAIL SP. Z O.O.	0000763157
11	AGROSUSZ SP. Z O.O.	0000661721
12	BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000070801
13	AMCOR EUROPE SP. Z O.O.	0000446819
14	"MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK SP. J.	0000108078
15	CHEMAT SP. Z O.O.	0000330320
16	CHESTERTON INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000024790
17	GEHOLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000006297
18	PTM KUJAWY SP. Z O.O.	0000569004
19	GRUPA ROLNIK SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000454309
20	GLASSCHEM PIOTR FIERTEK SP. K.	0000951438
21	TS BERKON SP. Z O.O. SP. K.	0000672351
22	GOUDENKORREL S.A.	0000956012
23	OLICON-DELTA SP. Z O.O.	0000053012
24	ADI AUTOMATION SP. Z O.O.	0000788198
25	TOSAF POLSKA SP. Z O.O.	0000471566
26	GRUPA WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000991622
27	TRAWIALNIA.EU SP. Z O.O.	0000190208
28	COVENTYA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UPROSZCZONA	0000524067
29	DCC TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000609500
30	DR. WEIGERT POLSKA SP. Z O.O.	0000045855

INNOVAPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737497 NIP 5242867194 REGON 380574407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNOVAPHARM POLSKA

INNOVAPHARM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737497 NIP
5242867194 REGON
380574407