WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: -W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OSOBA KTÓRA WCHODZI W SKŁAD ZARZĄDU, SAMODZIELNIE; -W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dynamic Technology to przodujący pionier w dziedzinie nanotechnologii, który zyskał renomę dzięki produkcji zaawansowanej chemii użytkowej pod marką nanomax. Grupa Dynamic, w skład której wchodzą spółki dynamic technology sp. z o.o., dynamic sp. z o.o., oraz dynamic system sp. z o.o., powstała w 1990 roku i od tamtej pory nieprzerwanie rozwija swoje innowacyjne produkty oraz usługi. Cała grupa słynie z kreatywności oraz determinacji, które stanowią fundament jej genetycznego kodu DNA.Dynamic Technology specjalizuje się w produkcji chemii we własnej fabryce, z w pełni polskim kapitałem, ustanawiając nowe standardy jakości i wydajności na rynku. Produkty tej firmy, oparte na unikalnych patentach oraz licencjach, są uznawane za klasy premium w swojej kategorii. W ich ofercie znajdują się między innymi marki takie jak dynaMAX, nanomax czy nanotechnology-inside. Firma dynamic sp. z o.o. odpowiedzialna jest za eksport produktów marki nanomax oraz za marketing całej grupy, podczas gdy dynamic system skupia się na realizacji projektów badawczo-rozwojowych.Dynamic Technology realizowała różne projekty we współpracy z PARP i NCBiR, i ma w planach przekształcenie się w Spółkę Akcyjną, aby wejść na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Firma dysponuje nowoczesnym obiektem przemysłowym z fabryką i laboratorium nano-syntezy, co umożliwia jej prowadzenie zaawansowanych badań oraz produkcji. Grupa Dynamic to także zespół pasjonatów i specjalistów w dziedzinie technologii, handlu oraz marketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nanomax osiągnęła 7 041 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 040 568 zł. Pozostałe przychody to 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 301 646 zł.
Zysk netto wyniósł 738 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 041 019 zł w 2024 roku.
• 5 520 342 zł w 2023 roku.
• 5 087 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 738 921 zł w 2024 roku.
• -14 578 zł w 2023 roku.
• 154 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nanomax wynosi 1,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
232 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 147 392 zł w
2024 roku.
• 459 805 zł w
2023 roku.
• 383 259 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nanomax wynosi 9 795 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 145 590 zł a 17 602 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 795 288 zł w 2024 roku.
• 5 271 630 zł w 2023 roku.
• 5 546 928 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nanomax wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,79% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nanomax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nanomax wyniosły 5 893 175
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-79 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 740 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nanomax wyniosła 8 957 289 zł.
a
ktywa trwałe to 5 395 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 562 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 957 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 860 787 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 096 502 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -712 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 957 289 zł w 2024 roku.
• 9 839 501 zł w 2023 roku.
• 11 154 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nanomax wyniosły 6 096 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 957 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -849 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 096 502 zł w 2024 roku
• 7 717 632 zł w 2023 roku
• 9 103 558 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nanomax wykazała przychody na poziomie 7 041 019 zł.
Organizacja zarobiła 738 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 738 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku