Sprzedaż i wynajem odzieży roboczej oraz produktów BHP
Profesjonalne środki do mycia i dezynfekcji - 300+ produktów
Automatyzacja dozowania chemii pralniczej i systemów pralniczych
Wdrażanie systemów certyfikacji ISO i HACCP
INCLEEN to nowoczesna pralnia oferująca kompleksowe usługi pralnicze, mycie i dezynfekcję, jak również dostarczająca odzież roboczą oraz sprzęt do warunków BHP. Współpraca z hotelami, pralniami komercyjnymi oraz różnorodnymi zakładami produkcyjnymi sprawia, że INCLEEN stał się istotnym partnerem w dostosowywaniu rozwiązań pralniczych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje szeroką gamę profesjonalnych produktów do mycia i dezynfekcji, w tym ponad 300 różnych środków chemicznych, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku. INCLEEN zapewnia także technologie pralnicze, w tym systemy dozowania chemii oraz automatyzację procesów pralniczych, co przyczynia się do optymalizacji kosztów i poprawy efektywności pracy. Dodatkowo, firma zajmuje się szkoleniem i wdrażaniem systemów certyfikacji, takich jak ISO i HACCP, co świadczy o ich zaangażowaniu w podnoszenie standardów branży pralniczej. Zakład demonstracyjny pozwala klientom zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i zapewnia niecodziennie skuteczne podejście do zarządzania profesjonalnym praniem. W trosce o środowisko, INCLEEN promuje ekologiczne i ergonomiczne rozwiązania, co potwierdza ich misję zrównoważonego rozwoju w branży pralniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incleen osiągnęła 8 345 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 342 093 zł. Pozostałe przychody to 2959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 579 937 zł.
Zysk netto wyniósł 1 762 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 345 052 zł w 2024 roku.
• 2 551 716 zł w 2023 roku.
• 1 308 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 762 156 zł w 2024 roku.
• 473 761 zł w 2023 roku.
• 212 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incleen wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Incleen wynosi 1,94 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incleen wynosi 14 455 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 843 898 zł a 24 670 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 059 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 455 889 zł w 2024 roku.
• 4 335 120 zł w 2023 roku.
• 2 107 844 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incleen wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incleen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 042 947
zł.
Koszty operacyjne Incleen wyniosły 6 427 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 042 947 zł w 2024 roku
• 763 782 zł w 2023 roku
• 717 797 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incleen wyniosła 3 765 366 zł.
a
ktywa trwałe to 396 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 368 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 765 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 458 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 306 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 765 366 zł w 2024 roku.
• 1 837 018 zł w 2023 roku.
• 663 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 238.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incleen wyniosły 1 306 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 765 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 306 835 zł w 2024 roku
• 851 778 zł w 2023 roku
• 152 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incleen wykazała przychody na poziomie 8 345 052 zł.
Organizacja zarobiła 1 903 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 762 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 072 zł w 2024 roku
• 10 105 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku