Sprzedaż i wynajem odzieży roboczej oraz produktów BHP
Profesjonalne środki do mycia i dezynfekcji - 300+ produktów
Automatyzacja dozowania chemii pralniczej i systemów pralniczych
Wdrażanie systemów certyfikacji ISO i HACCP
INCLEEN to nowoczesna pralnia oferująca kompleksowe usługi pralnicze, mycie i dezynfekcję, jak również dostarczająca odzież roboczą oraz sprzęt do warunków BHP. Współpraca z hotelami, pralniami komercyjnymi oraz różnorodnymi zakładami produkcyjnymi sprawia, że INCLEEN stał się istotnym partnerem w dostosowywaniu rozwiązań pralniczych do indywidualnych potrzeb klientów. Firma oferuje szeroką gamę profesjonalnych produktów do mycia i dezynfekcji, w tym ponad 300 różnych środków chemicznych, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku. INCLEEN zapewnia także technologie pralnicze, w tym systemy dozowania chemii oraz automatyzację procesów pralniczych, co przyczynia się do optymalizacji kosztów i poprawy efektywności pracy. Dodatkowo, firma zajmuje się szkoleniem i wdrażaniem systemów certyfikacji, takich jak ISO i HACCP, co świadczy o ich zaangażowaniu w podnoszenie standardów branży pralniczej. Zakład demonstracyjny pozwala klientom zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i zapewnia niecodziennie skuteczne podejście do zarządzania profesjonalnym praniem. W trosce o środowisko, INCLEEN promuje ekologiczne i ergonomiczne rozwiązania, co potwierdza ich misję zrównoważonego rozwoju w branży pralniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incleen osiągnęła 8 345 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 342 093 zł. Pozostałe przychody to 2959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 579 937 zł.
Zysk netto wyniósł 1 762 156 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 185 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 345 052 zł w 2024 roku.
• 2 551 716 zł w 2023 roku.
• 1 308 920 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 762 156 zł w 2024 roku.
• 473 761 zł w 2023 roku.
• 212 905 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incleen wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Incleen wynosi 1,94 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incleen wynosi 14 455 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 843 898 zł a 24 670 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 059 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 455 889 zł w 2024 roku.
• 4 335 120 zł w 2023 roku.
• 2 107 844 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Incleen wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incleen wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incleen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Incleen wynosi 406 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 250 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 722 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 250 tys. zł a 722 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 406 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 722 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 042 947
zł.
Koszty operacyjne Incleen wyniosły 6 427 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
291 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 042 947 zł w 2024 roku
• 763 782 zł w 2023 roku
• 717 797 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incleen wyniosła 3 765 366 zł.
a
ktywa trwałe to 396 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 368 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 765 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 458 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 306 835 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 532 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 765 366 zł w 2024 roku.
• 1 837 018 zł w 2023 roku.
• 663 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 238.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incleen wyniosły 1 306 835 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 765 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 306 835 zł w 2024 roku
• 851 778 zł w 2023 roku
• 152 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incleen wykazała przychody na poziomie 8 345 052 zł.
Organizacja zarobiła 1 903 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 762 156 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 072 zł w 2024 roku
• 10 105 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku