Organizacja Europa tool systems osiągnęła 2 626 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 619 276 zł. Pozostałe przychody to 6790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 434 933 zł.
Zysk netto wyniósł 184 343 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -297 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 626 066 zł w 2022 roku.
• 4 465 791 zł w 2021 roku.
• 4 069 264 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 343 zł w 2022 roku.
• -750 110 zł w 2021 roku.
• 15 509 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa tool systems wynosi 2 488 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 565 165 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -262 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 488 083 zł w 2022 roku.
• 2 977 194 zł w 2021 roku.
• 3 232 793 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa tool systems wyniosła 385 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 385 624 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 386 588 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -153 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 385 624 zł w 2022 roku.
• 406 519 zł w 2021 roku.
• 1 473 463 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19,137%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3833.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa tool systems wyniosły 386 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 385 624 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 386 588 zł w 2022 roku
• 591 826 zł w 2021 roku
• 862 912 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 146% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa tool systems wykazała przychody na poziomie 2 626 066 zł.
Organizacja zarobiła 199 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 374 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2871 zł w 2020 roku