ATP S.A. | KRS: 0000742777

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

4,9 mln

zysk

186 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Produkcja maszyn do obróbki metalu

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BOGUCHWAŁA

Adres

UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO, 9B

Kod pocztowy

36-040

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.atpsa.pl

Email

biuro@atpsa.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego

Opis

Produkcja komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego
Obróbka mechaniczna: toczenie CNC, frezowanie CNC, szlifowanie
Pomiary CMM oraz pomiary twardości
Doradztwo techniczne w zakresie CAD i CAM
Członek Stowarzyszenia 'Dolina Lotnicza' i Klastra Krajowego Kluczowego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ATP osiągnęła 4 913 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 913 157 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 727 612 zł.

Zysk netto wyniósł 185 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 701 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 913 157 zł w 2024 roku.
• 10 099 534 zł w 2023 roku.
• 7 875 930 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 546 zł w 2024 roku.
• 2 250 690 zł w 2023 roku.
• 4305 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

141348.3

9044.08

3080475.43

351.7

1431299.32

-97756.45

1681807.46

-69504.52

7875930.25

4305.13

10099533.61

2250689.6

4913157.25

185545.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ATP wynosi 276 tys. zł.

EBITDA ATP wynosi 294 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ATP wynosi 5 804 627 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 787 006 zł a 12 282 893 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 829 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 804 627 zł w 2024 roku.
• 17 383 628 zł w 2023 roku.
• 5 267 841 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

81783.06

212191.58

436176.32

3517

2137103.92

7701188.58

0

962929.04

3578248.3

0

1121204.97

4204518.65

0

5267840.69

19689825.63

1647847.15

17383627.96

31509654.4

1787006.34

5804626.83

12282893.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATP wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATP wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ATP charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ATP wynosi 282 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 793 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 793 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 462 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 303 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 793 tys. zł w 2024 roku.
• 757 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 893 zł.

Koszty operacyjne ATP wyniosły 4 637 316 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 985 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 893 zł w 2024 roku
• 184 656 zł w 2023 roku
• 142 245 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ATP wyniosła 3 361 124 zł.

a

ktywa trwałe to 118 122 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 243 002 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 361 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 382 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 978 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 480 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 361 124 zł w 2024 roku.
• 5 809 136 zł w 2023 roku.
• 4 342 309 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

202124.63

524615.98

3730014.9

3657812.09

4342309.18

5809135.68

3361124.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.08

0.09

0.06

0

0.01

0

-0.03

-8.4

-0.07

-0.02

1.2

-0.04

0

-0.08

0

0.39

1.02

0.28

0.22

0.06

0.08

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ATP wyniosły 978 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 361 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 978 449 zł w 2024 roku
• 3 612 006 zł w 2023 roku
• 4 395 869 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

202124.63

93080.55

0.46

524615.98

415220.2

0.79

3730014.9

3718375.57

1

3657812.09

3715677.28

1.02

4342309.18

4395869.24

1.01

5809135.68

3612006.14

0.62

3361124.34

978449.22

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ATP wykazała przychody na poziomie 4 913 157 zł.

Organizacja zarobiła 241 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 694 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7956 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 694 zł w 2024 roku
• 569 105 zł w 2023 roku
• 2649 zł w 2022 roku

Wartość

0

4353.75

211.71

770.23

2003.68

2648.88

569105.02

55694.31

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn do obróbki metalu" (28.41.Z)

dane za rok

Organizacja ATP wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki metalu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29333

0.01389

0

0.45122

0.25316

0.30488

0.39744

0.61194

0.63636

0.57692

0.4359

0.56164

0.48315

0.61628

0.38202

0.62963

0.34247

0.38028

0.37037

0.24691

0.55263

0.2043

0.55556

0.6129

0.73864

0.28571

0.27632

0.28409

0

0.6125

0.16832

0.55

0.60396

0.74468

0.2375

0.24051

0.21277

0.96809

0.55435

0.44554

0.69307

0.60396

0.75258

0.36667

0.30233

0.3299

0.17347

0.50515

0.88571

0.77143

0.69524

0.45833

0.82143

0.91463

0.92708

0.94845

0.90099

0.7191

0.59091

0.58427

0.18391

0.5679

0.59494

0.65517

0.47126

0.78313

Powiązania

G MIROSŁAW - organ nadzoru

C BARBARA - organ nadzoru

A ARTUR - organ nadzoru

G ROBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

31.07.2018

A Artur

Czerwiec 1978

Osoba

organ nadzoru

31.07.2018

G Mirosław

Sierpień 1977

Osoba

organ nadzoru

31.07.2018

C Barbara

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

G Robert

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ATP

	Organizacja	Numer KRS
1	TTM SYS SP. Z O.O.	0000943500
2	KONDA SP. Z O.O.	0000876951
3	FABRYKA SZLIFIEREK "FAS GŁOWNO" SP. Z O.O.	0000019002
4	3D LAB SP. Z O.O.	0000572964
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "MAZANEK" SP. Z O.O.	0000167191
6	PARTS4CLEANING POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000815278
7	EUROMECH SP. Z O.O.	0000214789
8	SMW-AUTOBLOK POLAND SP. Z O.O.	0000758961
9	LASERPOINT SP. Z O.O.	0000895989
10	"JAR-DREW" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000190857
11	DAKS HOLDING SP. Z O.O.	0000653762
12	HYDRAPRESS SP. Z O.O.	0000202424
13	FORECO POLAND SP. Z O.O.	0000541215
14	PROD-MASZ SP. Z O.O.	0000790794
15	CNC-CBKO SP. Z O.O.	0000183348
16	ZAW SP. J. CABAN, ZAJĄC	0000305233
17	VITORIO SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000845667
18	DK TECHNIKA SP. Z O.O.	0000676201
19	LASERTEC S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0000805649
20	ISKRA - ZAKŁAD MASZYN I ŁOŻYSK SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000170675
21	ZDT TOP PORĘBA SP. Z O.O. SP. K.	0000520357
22	DLTECH SP. Z O.O.	0000354573
23	INSTEEL SP. Z O.O.	0000931220
24	THYSSENKRUPP AUTOMATION ENGINEERING GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000142825
25	COSMA POLAND SP. Z O.O.	0000513628
26	INNTEC.PL SP. Z O.O.	0000646406
27	EDP POLEN SP. Z O.O.	0000238951
28	AVALON MACHINES SP. Z O.O.	0000923819
29	TOPGM25 SP. Z O.O.	0000622411
30	DOMENA CNC SP. Z O.O.	0000119179

ATP SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000742777 NIP 5170392869 REGON 380878538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn do obróbki metalu" (28.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATP

ATP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000742777 NIP
5170392869 REGON
380878538