PRODUSO SP. Z O.O. | KRS: 0000587390

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

663 tys.

zysk

-152 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. PRZY TORZE, 1

Kod pocztowy

35-205

Rejestracja

2015-11-23

Rozpoczęcie działalności

2015-11-23

Kapitał zakładowy

96600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.produso.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Opis

Produkcja narzędzi eksploatacyjnych do multimaszyn.
Wytwarzanie lin tnących o obniżonej energochłonności.
Produkcja koralików diamentowych do lin tnących.
Działalność badawczo-rozwojowa we współpracy z uczelniami technicznymi.
Realizacja strategii CSR i zrównoważonego rozwoju.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produso osiągnęła 662 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 656 738 zł. Pozostałe przychody to 6206 zł.

Całkowite koszty wyniosły 809 134 zł.

Strata netto wyniosła 152 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 662 944 zł w 2024 roku.
• 493 801 zł w 2023 roku.
• 952 585 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 396 zł w 2024 roku.
• -357 142 zł w 2023 roku.
• -106 327 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

113271.28

-470010.34

366202.83

-19199.06

280342.57

-61188.47

697572.58

300495.35

467198.11

90055.66

952585.06

-106326.63

493800.73

-357141.8

662943.76

-152396.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produso wynosi -133 tys. zł.

EBITDA Produso wynosi -112 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produso wynosi 1 140 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 725 970 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 140 582 zł w 2024 roku.
• 1 142 117 zł w 2023 roku.
• 1 715 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1003409.51

4948775.08

0

1157631.25

4871978.84

0

1054499.73

4627224.96

1046358.87

2760005.98

5829206.36

700797.17

1832205.98

6189429

0

1715829.67

5764122.48

0

1142117.1

4335555.28

0

1140581.91

3725970.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produso wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 337 808 zł.

Koszty operacyjne Produso wyniosły 789 743 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 337 808 zł w 2024 roku
• 224 982 zł w 2023 roku
• 287 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produso wyniosła 1 847 607 zł.

a

ktywa trwałe to 1 519 973 zł.

a

ktywa obrotowe to 327 633 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 847 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 931 493 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 916 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 847 607 zł w 2024 roku.
• 1 858 408 zł w 2023 roku.
• 1 964 758 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1549413.04

1564707.44

1571037.48

1718963.95

1725330.48

1964757.99

1858407.66

1847606.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3

-0.38

-4.13

-4.15

-0.01

-0.02

-0.41

-0.05

-0.04

-0.05

-0.37

-0.22

0.17

0.21

0.35

0.43

0.05

0.06

0.12

0.19

-0.05

-0.07

-0.09

-0.11

-0.19

-0.33

-0.69

-0.72

-0.08

-0.16

-0.2

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produso wyniosły 916 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 847 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 916 114 zł w 2024 roku
• 774 519 zł w 2023 roku
• 523 727 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1549413.04

312219.27

0.2

1564707.44

346712.73

0.22

1571037.48

414231.24

0.26

1718963.95

261662.36

0.15

1725330.48

177973.23

0.1

1964757.99

523727.37

0.27

1858407.66

774518.84

0.42

1847606.73

916114.19

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produso wykazała przychody na poziomie 662 944 zł.

Organizacja zarobiła -152 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych" (28.49.Z)

dane za rok

Organizacja Produso wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06061

0.41935

0.48485

0.35714

0.09091

0.04545

0.10345

0.10714

0

0.19444

0.31429

0.47222

0.25

0.22581

0.12903

0.27778

0.19444

0

0.10811

0.32353

0.45946

0.25

0.07143

0.03571

0.17647

0.15625

0

0.65789

0.36111

0.44737

0.17143

0.96429

0.89286

0.8

0.6

0

0.65854

0.36842

0.4878

0.13158

0.86667

0.76667

0.66667

0.44737

0

0.20455

0.43902

0.5

0.26316

0.19355

0.16667

0.21053

0.10526

0

0.11628

0.31707

0.44186

0.4878

0.03125

0.09756

0.07317

0

0.28125

0.23333

0.375

0.59375

0.17857

0.14286

0.28125

0.125

0

Powiązania

Q-TEQ - wspólnik

B MICHELE - reprezentacja

S ALEXANDER - reprezentacja

DNN INTERNATIONAL S.R.O. - wspólnik

OSAUHING GBL INTERNATIONAL LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2015

27.10.2021

Prometeo Europe

Organizacja

wspólnik

28.11.2016

Dnn International S.r.o.

Organizacja

wspólnik

12.01.2016

28.11.2016

Dnn International S.r.o.

Organizacja

wspólnik

12.01.2016

28.11.2016

Osaühing Eko Trade & Finance

Organizacja

wspólnik

28.11.2016

15.10.2021

Osaühing Eko Trade & Finance

Organizacja

wspólnik

15.10.2021

Osauhing Gbl International Ltd

Organizacja

wspólnik

27.10.2021

Q-Teq

Organizacja

prokurent

25.03.2016

04.11.2016

M Adriana

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

23.11.2015

15.10.2021

H Barbara

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

12.01.2016

22.10.2019

Nadtochiev Dmitry

Osoba

reprezentacja

15.10.2021

10.05.2022

Bidese Michele

Osoba

reprezentacja

15.10.2021

10.05.2022

Shevchenko Alexander

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

B Michele

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

S Alexander

Grudzień 1971

Osoba

Udziałowcy

Q Teq posiada 990 udziałów, które stanowią 51.2% firmy.

Osauhing Gbl International Ltd posiada 471 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.

Dnn International S.r.o. posiada 471 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2021 jest Q Teq kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.10.2021 do 27.10.2021 był Prometeo Europe kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 28.11.2016 do 15.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Prometeo Europe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do PRODUSO

	Organizacja	Numer KRS
1	MAAS LOOP SP. Z O.O.	0000861834
2	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "NARMOD" SP. Z O.O.	0000123947
3	SOLPARTS SP. Z O.O.	0000520154
4	ENUMERIC CONTROL SP. Z O.O.	0000555056
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BŁYSKAWICA" SP. Z O.O.	0000052532
6	REVETCH SP. Z O.O.	0000646708
7	EDP POLEN SP. Z O.O.	0000238951
8	PETBOTTLE SP. Z O.O.	0000525237
9	ESPRIT AUTOMATION SP. Z O.O.	0000919657
10	HAAD SP. Z O.O.	0000598770
11	ARIATECH SP. Z O.O.	0000750823
12	WEMTECH CNC SP. Z O.O.	0000935558
13	VITORIO SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000845667
14	INTERMET SP. Z O.O.	0000212110
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE POLSPECJAL SP. Z O.O.	0000168237
16	METGOR SP. Z O.O.	0000758519
17	FANINA TOOLS SP. Z O.O.	0000494139
18	DAKS HOLDING SP. Z O.O.	0000653762
19	INNTEC.PL SP. Z O.O.	0000646406
20	HIMET SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000659576
21	BUDOMONT SP. Z O.O.	0000434253
22	PAGOMET SP. Z O.O.	0000297423
23	TOPGM25 SP. Z O.O.	0000622411
24	JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK S.A. W UPADŁOŚCI	0000043923
25	TOOLMET SP. Z O.O.	0000618241
26	MET ELEMENTS SP. Z O.O.	0000986799
27	MFM SP. Z O.O.	0000873534
28	KONDA SP. Z O.O.	0000876951
29	PROTOMATIC SP. Z O.O.	0000839441
30	JURMET TC SP. Z O.O.	0000325476

PRODUSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587390 NIP 8733256366 REGON 363051542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych" (28.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRODUSO

PRODUSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587390 NIP
8733256366 REGON
363051542