FULCRUM ESTATE BROWNFIELD SP. Z O.O. | KRS: 0000238801

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

11,4 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

24,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO

Adres

UL. SERWISOWA, 3

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2005-09-01

Rozpoczęcie działalności

1993-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fulcrumestate.pl

Email

biuro@fulcrumestate.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Dystrybucja linii pakujących: kartoniarki, paletyzatory, foliarki.
Usługi serwisowe: przeglądy, modernizacja, naprawa maszyn.
Audyty procesów pakowania: analiza i rekomendacje oszczędnościowe.
Realizacja projektów pod klucz: konsultacje i wdrożenia na zlecenie klienta.
Obsługa różnych branż: artykuły spożywcze, chemiczne, budowlane.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fulcrum Estate Brownfield osiągnęła 11 405 819 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 388 737 zł. Pozostałe przychody to 17 083 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 779 922 zł.

Zysk netto wyniósł 3 608 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 623 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 405 819 zł w 2024 roku.
• 38 411 zł w 2023 roku.
• 36 448 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 513 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 608 814 zł w 2024 roku.
• -71 268 zł w 2023 roku.
• -71 557 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39340.63

17399.93

34280.48

13901.78

38778.03

-35803.03

100942.14

17276.8

357.94

-54368.22

36447.75

-71557.03

38410.62

-71267.83

11405819.38

3608814.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fulcrum Estate Brownfield wynosi 4,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 666 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 654 047 zł w 2024 roku.
• -71 512 zł w 2023 roku.
• -69 797 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fulcrum Estate Brownfield wynosi 24 763 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 723 913 zł a 50 523 403 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 499 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 763 050 zł w 2024 roku.
• 42 909 zł w 2023 roku.
• 95 051 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59010.94

264491.94

899547.4

51420.72

257552.25

955154.52

0

178091.22

811942.4

151413.21

301598.76

881049.6

0

124659.26

663576.72

0

95051.36

377348.6

0

42909.07

96026.55

2723912.86

24763050.4

50523402.86

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulcrum Estate Brownfield wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fulcrum Estate Brownfield charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fulcrum Estate Brownfield wyniosły 6 734 690 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fulcrum Estate Brownfield wyniosła 7 250 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 250 711 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 250 711 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 631 884 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 618 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 003 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 250 711 zł w 2024 roku.
• 284 294 zł w 2023 roku.
• 95 562 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

229155.26

258620.86

210917.07

224074.25

167480.48

95561.95

284294.12

7250711.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 988.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-68.77

0.44

0.05

0.06

-14.49

0.41

-0.17

-0.18

-0.92

0.08

-0.18

0.17

-0.32

-0.33

-156.93

-151.89

-0.75

-0.76

-1.92

-1.96

-0.25

-3.09

-1.91

-1.86

0.5

0.99

0.41

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fulcrum Estate Brownfield wyniosły 3 618 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 250 711 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 618 827 zł w 2024 roku
• 261 225 zł w 2023 roku
• 1225 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

229155.26

4268.41

0.02

258620.86

19832.23

0.08

210917.07

7931.47

0.04

224074.25

3811.85

0.02

167480.48

1586.3

0.01

95561.95

1224.8

0.01

284294.12

261224.8

0.92

7250711.29

3618827.48

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fulcrum Estate Brownfield wykazała przychody na poziomie 11 405 819 zł.

Organizacja zarobiła 4 442 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 833 809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 608 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 554 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 833 809 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3934

4808

7368

6435

0

833809

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Fulcrum Estate Brownfield wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76913

0.55689

0.47908

0.17458

0.90478

0.13872

0.81051

0.58043

0.82332

0.74856

0.54142

0.4759

0.22839

0.89075

0.17474

0.75449

0.52741

0.81577

0.19087

0.53521

0.45174

0.18526

0.28079

0.15809

0.13146

0.83905

0.74353

0.59739

0.46368

0.1612

0.72832

0.3361

0.75913

0.5169

0.84616

0.16821

0.41142

0.40573

0.12679

0.12543

0.11942

0.10237

0.10605

0

0.17019

0.49733

0.3168

0.12225

0.26034

0.24484

0.06408

0.06151

0

0.16651

0.4831

0.38692

0.62017

0.24236

0.23875

0.10993

0.02082

0

0.96356

0.91402

0.76965

0.40102

0.85028

0.88389

0.94242

0.84492

0.96959

Powiązania

FULCRUM ESTATE HOLDING - wspólnik

Ł FILIP - reprezentacja

Ł PIOTR - reprezentacja

S MARCIN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2005

23.11.2022

Ł Piotr

Sierpień 1952

Osoba

wspólnik

23.11.2022

Fulcrum Estate Holding

Organizacja

prokurent

23.11.2022

S Marcin

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

01.09.2005

26.06.2015

Ł Grażyna

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

01.09.2005

Ł Piotr

Sierpień 1952

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

Ł Filip

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

12.04.2018

23.11.2022

K Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

26.10.2015

05.01.2022

Lintegra Ławski Kropiwnicki

Organizacja

Udziałowcy

Fulcrum Estate Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 23.11.2022 jest Fulcrum Estate Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2005 do 23.11.2022 był Ławski Piotr kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do FULCRUM ESTATE BROWNFIELD

	Organizacja	Numer KRS
1	ALL BUILD COMPANY SP. Z O.O.	0000330947
2	GEO PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000314402
3	KASZUBSKA OSADA SP. Z O.O.	0000892338
4	PROF QUALITY SP. Z O.O.	0000635263
5	TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 2 SP. Z O.O.	0000745872
6	MSJP SP. Z O.O.	0000785991
7	K&M DEVELOPER SP. Z O.O.	0000794192
8	DZIEDZIC SP. Z O.O.	0000315472
9	KERUZAM SP. Z O.O.	0000702476
10	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "CECH-BUD" SP. Z O.O.	0000636720
11	POGODNE POŁUDNIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000522872
12	MMJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000731620
13	BPM TRZY SP. Z O.O. SP. K.	0000834466
14	MRT INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000582800
15	DELTAGO SP. Z O.O.	0000908821
16	EKO-ENERGIA PROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333450
17	MW HOMES WEST SP. Z O.O.	0000902894
18	STRUCTO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000905316
19	VIV MODULAR SP. Z O.O.	0000245616
20	CERBUD SP. Z O.O.	0000078700
21	GORDOMS SP. Z O.O.	0000913158
22	SPARTAN SP. Z O.O.	0000687278
23	PROPELLER HOLDING SP. Z O.O.	0000789692
24	VRD DEVELOPMENT-DZIENISZEWSKI,ROSIAK SP. Z O.O.	0000794702
25	BCN OPOKA SP. Z O.O.	0000864991
26	MODERN TK SP. Z O.O.	0000776435
27	JJ NOVE BOJANO II SP. Z O.O.	0000890527
28	DBP SP. Z O.O.	0000790144
29	AWBUD DEWELOPER - TRAUGUTTA CENTER SP. Z O.O.	0000683815
30	HOME4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000677027

FULCRUM ESTATE BROWNFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238801 NIP 5270209600 REGON 010163310

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FULCRUM ESTATE BROWNFIELD

FULCRUM ESTATE BROWNFIELD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238801 NIP
5270209600 REGON
010163310