VINALEND SP. Z O.O. | KRS: 0000237458

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

1,5 mln

zysk

328 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONOWO

Adres

UL. MIĘDZYNARODOWA, 6

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2005-07-07

Rozpoczęcie działalności

2005-08-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vinalend osiągnęła 1 497 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 478 117 zł. Pozostałe przychody to 19 316 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 150 199 zł.

Zysk netto wyniósł 327 918 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 497 433 zł w 2023 roku.
• 2 602 733 zł w 2022 roku.
• 1 185 198 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 918 zł w 2023 roku.
• 319 405 zł w 2022 roku.
• 151 247 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2272256.69

87072.94

2084920.2

274451.47

1038471.27

192883.18

533072.1

25680.8

1185198.32

151247.46

2602733.28

319405

1497432.96

327917.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vinalend wynosi 346 tys. zł.

EBITDA Vinalend wynosi 346 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 669 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 451 zł w 2023 roku.
• 331 815 zł w 2022 roku.
• 166 310 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 346 451 zł w 2023 roku.
• 331 815 zł w 2022 roku.
• 166 325 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vinalend wynosi 3 222 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 912 716 zł a 4 867 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 226 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 222 676 zł w 2023 roku.
• 3 679 554 zł w 2022 roku.
• 1 822 346 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1863129.55

5680641.72

149865.72

2637618.4

5212300.5

294528.1

1758375

2700364.52

256808

771893.3

1673539.76

427224.3

1822346.35

2962995.8

666778.05

3679553.57

6506833.2

912716.37

3222676.05

4867820.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vinalend wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vinalend wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vinalend charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vinalend wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 345 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 345 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 233 zł.

Koszty operacyjne Vinalend wyniosły 1 131 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 758 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 233 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vinalend wyniosła 3 756 030 zł.

a

ktywa trwałe to 231 017 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 525 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 756 030 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 216 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 539 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 756 030 zł w 2023 roku.
• 4 337 303 zł w 2022 roku.
• 2 647 778 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

571494.82

2264983.31

3271836.26

3304729.38

2647777.6

4337303.03

3756029.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-1.17

0.05

0.04

0.12

1.37

0.15

0.13

0.06

0.49

0.2

0.19

0.01

0.06

0.05

0.06

0.27

0.14

0.13

0.07

0.36

0.13

0.12

0.09

0.27

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vinalend wyniosły 2 539 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 756 030 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 539 074 zł w 2023 roku
• 3 448 266 zł w 2022 roku
• 2 078 145 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

571494.82

646125.33

1.13

2264983.31

2065162.35

0.91

3271836.26

2879132.12

0.88

3304729.38

2886344.44

0.87

2647777.6

2078145.2

0.78

4337303.03

3448265.63

0.8

3756029.53

2539074.37

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vinalend wykazała przychody na poziomie 1 497 433 zł.

Organizacja zarobiła 360 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 431 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2844 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 431 zł w 2023 roku
• 31 590 zł w 2022 roku
• 14 958 zł w 2021 roku

Wartość

15366

48433

19076

2540

14958

31590

32431

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Vinalend wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86097

0.77896

0.61416

0.82353

0.72967

0.75

0.88897

0.03712

0.88177

0.91152

0.76812

0.84697

0.65328

0.91139

0.91563

0.84078

0.94245

0.9225

0.87917

0.6293

0.86709

0.62122

0.9196

0.92221

0.68212

0.77388

0.87831

0.66896

0.52356

0.85714

0.64746

0.64425

0.63213

0.51519

0.42365

0.70338

0.79259

0.60505

0.81083

0.57849

0.82723

0.83638

0.60272

0.61783

0.82816

0.87314

0.73093

0.852

0.60399

0.83774

0.83359

0.67367

0.73275

0.87071

0.84721

0.6223

0.82564

0.53623

0.91194

0.92097

0.71513

0.66623

0.85141

Powiązania

P THANH PHUONG - reprezentacja, wspólnik

N THI TOAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2013

P Thanh Phuong

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

07.07.2005

21.08.2013

P Thanh Phuong

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

07.07.2005

P Thanh Phuong

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

07.07.2005

N Thi Toan

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Phan Thanh Phuong posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.08.2013 jest Phan Thanh Phuong kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2005 do 21.08.2013 był Phan Thanh Phuong kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do VINALEND

	Organizacja	Numer KRS
1	ZHONGXIN SP. Z O.O.	0000368211
2	JP CONCORD SP. Z O.O.	0000598039
3	THTD SP. Z O.O.	0000648697
4	W DISTRIBUTION S.A.	0000655932
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE INTER-RABS SP. Z O.O.	0000170489
6	RED BOX GROUP SP. Z O.O.	0000723267
7	PROTECT INVESTMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000485271
8	PW HUNT SP. Z O.O.	0000745106
9	S&D SP. Z O.O.	0000641617
10	FLYING HOUSE SP. Z O.O.	0000616520
11	2MCA & GT SP. Z O.O.	0000670061
12	EUROPEAN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000735370
13	DD FASHION GROUP SP. Z O.O.	0000423328
14	HYF SP. Z O.O.	0000679544
15	MISS CITY SP. Z O.O. SP. K.	0000769897
16	MKG GROUP SP. Z O.O.	0000862295
17	TOMBIK SP. Z O.O.	0000037164
18	FULICO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000641996
19	SECA MARCIN NADOLNY, KRZYSZTOF KURCZEWSKI SP. J.	0000495791
20	ANT&ALL ALEKSANDER GRONDOWY SP. K.	0000849537
21	HELLO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000403720
22	GUO HONG SP. Z O.O.	0000709509
23	BIKETRADE PIEKIELNIK S.K.A.	0000481135
24	HAO YUN SP. Z O.O.	0000249349
25	L&S POLSKA SP. Z O.O.	0000287443
26	CZERWONY LIŚĆ SP. Z O.O.	0000495978
27	ACTS 29 SP. Z O.O.	0000251535
28	CHILI SP. Z O.O.	0000647314
29	HT&DT SP. Z O.O.	0000563006
30	HYL GOODLIFE SP. Z O.O.	0000703952

VINALEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237458 NIP 5272477233 REGON 140164227

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VINALEND

VINALEND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237458 NIP
5272477233 REGON
140164227