S&D SP. Z O.O. | KRS: 0000641617

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

2,3 mln

zysk

214 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. USYPISKOWA, 11

Kod pocztowy

02-386

Rejestracja

2016-10-11

Rozpoczęcie działalności

2016-10-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S&d osiągnęła 2 307 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 294 335 zł. Pozostałe przychody to 12 866 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 079 867 zł.

Zysk netto wyniósł 214 468 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -883 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 307 201 zł w 2024 roku.
• 2 455 911 zł w 2023 roku.
• 3 053 865 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 468 zł w 2024 roku.
• 205 063 zł w 2023 roku.
• -77 751 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8488248.5

87886.28

2857424.67

141677.38

3085679.58

248845.46

2832074.71

71487.05

3937875.12

373452.8

3053865.41

-77751.35

2455910.69

205063.08

2307201.08

214468

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S&d wynosi 242 tys. zł.

EBITDA S&d wynosi 257 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 966 zł w 2024 roku.
• 130 090 zł w 2023 roku.
• -2282 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 541 zł w 2024 roku.
• 130 740 zł w 2023 roku.
• 2518 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S&d wynosi 3 419 853 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 023 847 zł a 5 768 003 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -390 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 419 853 zł w 2024 roku.
• 3 319 076 zł w 2023 roku.
• 2 745 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

140914.71

6151292.16

21220621.25

247172.75

2718832.05

7143561.67

433806.84

3486308.4

7714198.95

487422.13

2661420.13

7080186.78

767511.73

4886573.01

9844687.8

0

2745108.49

7634663.53

861550.28

3319076.39

6139776.72

1023846.52

3419852.58

5768002.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S&d wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S&d charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 370 458 zł.

Koszty operacyjne S&d wyniosły 2 052 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 490 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 370 458 zł w 2024 roku
• 297 540 zł w 2023 roku
• 201 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S&d wyniosła 3 398 685 zł.

a

ktywa trwałe to 141 264 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 257 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 398 685 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 365 129 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 556 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 398 685 zł w 2024 roku.
• 3 511 301 zł w 2023 roku.
• 3 770 458 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3175695.68

3464149.25

3083253.64

2985378.37

1745413.91

3770457.99

3511300.68

3398684.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.47

0.01

0.04

0.43

0.08

0.05

0.08

0.43

0.1

0.08

0.02

0.11

0.08

0.03

0.21

0.36

0.1

0.09

-0.02

-0.08

0

-0.03

0.06

0.18

0.06

0.08

0.06

0.16

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S&d wyniosły 2 033 556 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 398 685 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 033 556 zł w 2024 roku
• 2 362 567 zł w 2023 roku
• 2 824 860 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3175695.68

2987809.4

0.94

3464149.25

3134585.59

0.9

3083253.64

2504844.52

0.81

2985378.37

2335482.2

0.78

1745413.91

722064.94

0.41

3770457.99

2824860.37

0.75

3511300.68

2362566.98

0.67

3398684.67

2033555.97

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S&d wykazała przychody na poziomie 2 307 201 zł.

Organizacja zarobiła 233 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 517 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 468 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -226 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 517 zł w 2024 roku
• 12 666 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

21096

33459

23633

16828

23189

0

12666

19517

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja S&d wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86143

0.914

0.88697

0.67287

0.49695

0.46308

0.69785

0.79241

0.90228

0.87897

0.81929

0.88957

0.63861

0.74832

0.79551

0.67075

0.74721

0.90559

0.89319

0.82083

0.86028

0.55446

0.79367

0.81737

0.73378

0.74042

0.88805

0.77797

0.80059

0.84429

0.56073

0.54103

0.73605

0.55202

0.48176

0.87241

0.87278

0.81003

0.76332

0.30459

0.72038

0.74828

0.85118

0.69342

0.86044

0.12543

0.75478

0.83757

0.56226

0.27622

0.34836

0.29588

0.17566

0

0.80275

0.69705

0.81523

0.53252

0.72791

0.64029

0.6303

0.57066

0.76876

0.79326

0.66061

0.77456

0.49808

0.7761

0.79111

0.63636

0.55195

0.77383

Powiązania

D ORHAN - prokurent

DANISIKKAYA ÜNAL - reprezentacja

DANISIKKAYA ÜNAL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2016

26.06.2018

D Orhan

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

26.06.2018

Danisikkaya Ünal

Osoba

prokurent

26.06.2018

D Orhan

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

11.10.2016

26.06.2018

D Orhan

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

Danisikkaya Ünal

Osoba

Udziałowcy

Danisikkaya Ünal posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2018 jest Danisikkaya Ünal kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2016 do 26.06.2018 był Danisikkaya Orhan kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do S&D

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMEK CT SP. Z O.O.	0000641392
2	MISS CITY SP. Z O.O. SP. K.	0000769897
3	LE SCARPE SP. Z O.O.	0000612411
4	SZCZECIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ELMET" W GOLENIOWIE	0000323764
5	HT&DT SP. Z O.O.	0000563006
6	POPHANDEL SP. Z O.O.	0000741056
7	BELBEST SP. Z O.O.	0000192000
8	BHP-NOVEX HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0001001780
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE INTER-RABS SP. Z O.O.	0000170489
10	MAKETOP SP. Z O.O.	0000798360
11	L&S POLSKA SP. Z O.O.	0000287443
12	BESMA SP. Z O.O.	0000329723
13	BILLCEE SP. Z O.O.	0000517196
14	GLOBAL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000776609
15	GOZU SP. Z O.O.	0000715889
16	RODIN TEKSTIL SP. Z O.O.	0000311326
17	PIK FOISON SP. Z O.O.	0000198306
18	MKG GROUP SP. Z O.O.	0000862295
19	EWA-ROSE SP. Z O.O.	0000728315
20	STONBIKE SP. Z O.O.	0000669494
21	DREAM UNDERWEAR SP. Z O.O.	0000935264
22	DEKORART SP. Z O.O.	0000653918
23	PRO-GRUP POLSKA SP. Z O.O.	0000636813
24	HH-SPORT SP. Z O.O.	0000168364
25	KRASKÓR-LEDER SP. Z O.O.	0000546952
26	MORE & MORE SP. Z O.O.	0000711148
27	BLUE ARROW SP. Z O.O.	0000644101
28	YANSER PL SP. Z O.O.	0000354434
29	RED BOX GROUP SP. Z O.O.	0000723267
30	TEMEL SP. Z O.O.	0000475386

S&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000641617 NIP 1231325843 REGON 365621972

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S&D

S&D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000641617 NIP
1231325843 REGON
365621972