ADATEX3STAWY SP. Z O.O. | KRS: 0000236506

Podsumowanie

aktywa

22,4 mln

przychód

20,1 mln

zysk

-943 tys.

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

DĄBROWA GÓRNICZA

Adres

UL. GRANICZNA, 34B

Kod pocztowy

41-300

Rejestracja

2005-06-20

Rozpoczęcie działalności

2005-04-22

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Przygotowanie terenu pod budowę Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Tynkowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adatex3stawy osiągnęła 20 069 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 069 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 011 752 zł.

Strata netto wyniosła 942 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 861 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 069 150 zł w 2024 roku.
• 141 090 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -133 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -942 602 zł w 2024 roku.
• -49 885 zł w 2023 roku.
• -26 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37205.1

-6008.4

0

-119644.84

747000

-61446.8

94860.16

-44699.14

2973

-100667.81

0

-26816.39

141089.96

-49884.85

20069150.41

-942601.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adatex3stawy wynosi -432 tys. zł.

EBITDA Adatex3stawy wynosi -432 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 62 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -431 973 zł w 2024 roku.
• -47 280 zł w 2023 roku.
• -26 519 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 62 689 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -431 973 zł w 2024 roku.
• -47 280 zł w 2023 roku.
• -26 519 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adatex3stawy wynosi 13 379 434 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 50 172 876 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 906 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 379 434 zł w 2024 roku.
• 94 060 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34542.6

93012.75

0

498000

1867500

0

63240.11

237150.4

0

1982

7432.5

0

94059.97

352724.9

0

13379433.61

50172876.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adatex3stawy wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adatex3stawy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7134 zł.

Koszty operacyjne Adatex3stawy wyniosły 20 501 124 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7134 zł w 2024 roku
• 4835 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adatex3stawy wyniosła 22 409 898 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 409 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 409 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 332 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 742 675 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 011 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 409 898 zł w 2024 roku.
• 1 956 353 zł w 2023 roku.
• 1 336 916 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1329200

1352301.16

1329295.58

1381307.77

1336915.58

1956352.66

22409898.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.46

0.18

-0.16

-0.09

1.12

-0.05

0.37

-0.08

-0.03

0.21

-0.46

-0.47

-0.07

0.32

-33.76

-33.86

-0.02

0.08

-0.03

0.13

-0.34

-0.35

-0.04

0.71

-0.02

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adatex3stawy wyniosły 23 742 675 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 409 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 203 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 742 675 zł w 2024 roku
• 2 346 527 zł w 2023 roku
• 1 677 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 125% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1329200

1316214.4

0.99

1352301.16

1458960.4

1.08

1352301.16

1520407.2

1.12

1329295.58

1542100.76

1.16

1381307.77

1694780.76

1.23

1336915.58

1677204.96

1.25

1956352.66

2346526.89

1.2

22409898.47

23742674.57

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adatex3stawy wykazała przychody na poziomie 20 069 150 zł.

Organizacja zarobiła -942 602 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -942 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adatex3stawy wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2926

0.55471

0.64028

0.70486

0.37493

0.781

0.43747

0.08893

0

0.11877

0.00555

0.63701

0.8158

0.20338

0.90115

0

0.1591

0.72263

0.63499

0.83546

0.40976

0.38632

0.24299

0.6719

0

0.17547

0.59363

0.6366

0.85213

0.30366

0.2882

0.28446

0.59652

0

0.12664

0.44641

0.61492

0.87309

0.15297

0.14512

0.20046

0.63107

0

0.24689

0.00223

0.57851

0.87158

0.33431

0.49937

0

0.1912

0.54981

0.62434

0.86029

0.32508

0.31738

0.28217

0.53919

0

0.04056

0.94779

0.8943

0.80108

0.43165

0.43842

0.2639

0.76731

0

Powiązania

ADATEX - wspólnik

B MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.06.2005

25.02.2008

P Izabela

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

20.06.2005

25.02.2008

K Miłosława

Maj 1973

Osoba

wspólnik

20.06.2005

25.02.2008

M Jakub

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

25.02.2008

24.06.2008

K Tymon

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

24.06.2008

10.12.2009

K Janusz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

10.12.2009

24.10.2019

B Włodzimierz

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

10.12.2009

02.06.2017

R Jakub

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

02.06.2017

26.06.2023

R Jakub

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

26.06.2023

Adatex

Organizacja

reprezentacja

20.06.2005

25.02.2008

P Izabela

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

20.06.2005

25.02.2008

K Miłosława

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

25.02.2008

24.06.2008

K Tymon

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

24.06.2008

10.12.2009

K Janusz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

10.12.2009

31.10.2013

B Włodzimierz

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

26.06.2023

R Jakub

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

26.06.2023

B Michał

Kwiecień 1980

Osoba

kurator

16.04.2015

29.11.2016

D Mieszko

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Adatex posiada 1020 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2023 jest Adatex kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2019 do 26.06.2023 był Rokicki Jakub kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.06.2017 do 24.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Rokicki Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADATEX3STAWY

	Organizacja	Numer KRS
1	APARTAMENTY PL SP. Z O.O.	0000285614
2	ECOSUN SP. Z O.O.	0000464251
3	NG DZIELNICA PARKOWA SP. Z O.O.	0000681526
4	SKBUILDING SP. Z O.O.	0000730049
5	LOGIS A2 SP. Z O.O. SP. K.	0000843589
6	SIENKIEWICZA 35 SP. Z O.O.	0000702650
7	KAMERALNA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000955875
8	ONESTO SP. Z O.O. SP. K.	0000550299
9	BUWAMAT SP. Z O.O.	0000200801
10	GKN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000642835
11	ŻD WĄBRZEŹNO AKACJOWA SP. Z O.O.	0000910423
12	SATO INVEST SP. Z O.O.	0000378791
13	DOM BUDAMERPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000613323
14	GAMAR SP. Z O.O.	0000893022
15	KIK INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000607814
16	IDEA INVESTMENT SP. Z O.O. PRIM SP. K.	0000609071
17	WRÓBLEWSKI EMKA DEVELOPMENT SP. K.	0000972124
18	SAFINO SP. Z O.O. S.K.A.	0000479264
19	VIRIDCONSTRUCTION SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000335448
20	MODENA HOMES & MORE SP. Z O.O.	0000744679
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CIECHBUD"	0000822743
22	DAJWÓR SP. Z O.O. SP. K.	0000831752
23	CLASS WORX SP. Z O.O.	0001001420
24	DOM100_P5 SP. Z O.O.	0000652861
25	WB SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896464
26	KAVU SP. Z O.O.	0000765330
27	SMT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000960120
28	WHITE BIRD SP. Z O.O.	0000651357
29	KAMTA SP. Z O.O. SP. K.	0000836787
30	SKALAND PROJECT SP. Z O.O.	0000795947

ADATEX3STAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000236506 NIP 5262876894 REGON 140110467

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADATEX3STAWY

ADATEX3STAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000236506 NIP
5262876894 REGON
140110467