MTS Service to firma założona w 1992 roku, która specjalizuje się w dystrybucji części zamiennych do silników samochodowych oraz maszyn budowlanych. Szeroki asortyment obejmuje części do silników samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych, a także wózków widłowych oraz maszyn używanych w rolnictwie i budownictwie. W ofercie znajdują się m.in. tłoki, panewki, zawory, uszczelki, pierścienie tłokowe, wałki rozrządu i wiele innych komponentów, które są oferowane zarówno w standardowych wariantach, jak i na specjalne zamówienie. Firma współpracuje z renomowanymi producentami części, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich certyfikację. MTS Service zapewnia również usługi regeneracyjne, w tym szlifowanie wałów, cylindrów oraz głowic silników, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy służą fachowym doradztwem technicznym, co zwiększa satysfakcję klientów z zakupów. Ponadto, MTS Service obsługuje nietypowe zamówienia i ma możliwość dostarczania towarów własnym transportem na terenie Małopolski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MTS Service osiągnęła 1 560 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 542 899 zł. Pozostałe przychody to 17 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 410 625 zł.
Zysk netto wyniósł 132 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 560 488 zł w 2024 roku.
• 1 336 484 zł w 2023 roku.
• 1 055 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 274 zł w 2024 roku.
• 256 040 zł w 2023 roku.
• 63 893 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTS Service wynosi 2 426 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
856 587 zł a 4 568 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 426 008 zł w 2024 roku.
• 2 672 530 zł w 2023 roku.
• 1 498 772 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTS Service wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS Service wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
MTS Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MTS Service wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 228 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 454
zł.
Koszty operacyjne MTS Service wyniosły 1 190 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 454 zł w 2024 roku
• 116 977 zł w 2023 roku
• 53 401 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTS Service wyniosła 1 815 205 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 780 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 034 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 815 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 142 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 815 205 zł w 2024 roku.
• 1 304 780 zł w 2023 roku.
• 928 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTS Service wyniosły 673 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 815 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 089 zł w 2024 roku
• 294 938 zł w 2023 roku
• 208 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTS Service wykazała przychody na poziomie 1 560 488 zł.
Organizacja zarobiła 147 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 558 zł w 2024 roku
• 26 017 zł w 2023 roku
• 6197 zł w 2020 roku