MTS Service to firma założona w 1992 roku, która specjalizuje się w dystrybucji części zamiennych do silników samochodowych oraz maszyn budowlanych. Szeroki asortyment obejmuje części do silników samochodów ciężarowych, dostawczych i osobowych, a także wózków widłowych oraz maszyn używanych w rolnictwie i budownictwie. W ofercie znajdują się m.in. tłoki, panewki, zawory, uszczelki, pierścienie tłokowe, wałki rozrządu i wiele innych komponentów, które są oferowane zarówno w standardowych wariantach, jak i na specjalne zamówienie. Firma współpracuje z renomowanymi producentami części, co zapewnia wysoką jakość oferowanych produktów oraz ich certyfikację. MTS Service zapewnia również usługi regeneracyjne, w tym szlifowanie wałów, cylindrów oraz głowic silników, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy służą fachowym doradztwem technicznym, co zwiększa satysfakcję klientów z zakupów. Ponadto, MTS Service obsługuje nietypowe zamówienia i ma możliwość dostarczania towarów własnym transportem na terenie Małopolski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MTS Service osiągnęła 1 560 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 542 899 zł. Pozostałe przychody to 17 589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 410 625 zł.
Zysk netto wyniósł 132 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 560 488 zł w 2024 roku.
• 1 336 484 zł w 2023 roku.
• 1 055 745 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 274 zł w 2024 roku.
• 256 040 zł w 2023 roku.
• 63 893 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MTS Service wynosi 2 426 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
856 587 zł a 4 568 462 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 195 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 426 008 zł w 2024 roku.
• 2 672 530 zł w 2023 roku.
• 1 498 772 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS Service wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
MTS Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 454
zł.
Koszty operacyjne MTS Service wyniosły 1 190 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 454 zł w 2024 roku
• 116 977 zł w 2023 roku
• 53 401 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MTS Service wyniosła 1 815 205 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 780 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 034 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 815 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 142 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 089 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 815 205 zł w 2024 roku.
• 1 304 780 zł w 2023 roku.
• 928 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MTS Service wyniosły 673 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 815 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 673 089 zł w 2024 roku
• 294 938 zł w 2023 roku
• 208 922 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MTS Service wykazała przychody na poziomie 1 560 488 zł.
Organizacja zarobiła 147 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 558 zł w 2024 roku
• 26 017 zł w 2023 roku
• 6197 zł w 2020 roku