Przychody operacyjne wyniosły 774 383 zł. Pozostałe przychody to 3500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 800 582 zł.
Strata netto wyniosła 1 026 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 777 883 zł w 2024 roku.
• 1 153 571 zł w 2023 roku.
• 18 727 088 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -205 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 026 199 zł w 2024 roku.
• -695 468 zł w 2023 roku.
• 2 052 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LWC wynosi -1,02 mln zł.
EBITDA LWC wynosi -983 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LWC wynosi 1 547 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 488 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 309 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 547 602 zł w 2024 roku.
• 2 567 711 zł w 2023 roku.
• 23 014 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LWC wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LWC wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LWC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LWC wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 413 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 413 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 620 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 390 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 413 tys. zł w 2024 roku.
• 759 tys. zł w 2023 roku.
• 990 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 963
zł.
Koszty operacyjne LWC wyniosły 1 793 709
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 193 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 963 zł w 2024 roku
• 205 162 zł w 2023 roku
• 267 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LWC wyniosła 1 613 792 zł.
a
ktywa trwałe to 192 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 421 624 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 613 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 372 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 613 792 zł w 2024 roku.
• 2 720 291 zł w 2023 roku.
• 4 454 195 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.
Marża operacyjna wyniosła -132%.
Marża netto wyniosła -132%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LWC wyniosły 241 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 613 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 773 zł w 2024 roku
• 322 073 zł w 2023 roku
• 1 360 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LWC wykazała przychody na poziomie 777 883 zł.
Organizacja zarobiła -1 026 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 026 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 528 648 zł w 2022 roku