GROUPEUROSERVICE to wiodąca firma oferująca usługi księgowe oraz administracyjne z siedzibą w Warszawie. Działa na rynku od 2005 roku, specjalizując się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, w tym w zakładaniu i likwidacji spółek oraz wirtualnych biur. Organizacja wyróżnia się wysokim profesjonalizmem oraz indywidualnym podejściem do klienta, dostosowując ofertę do specyficznych potrzeb różnych branż, w tym architektury, usług prawnych, medycyny oraz handlu. GROUPEUROSERVICE zapewnia pełen zakres usług księgowych, audytów finansowych i podatkowych, a także zarządzania kadrami i płacami. Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem specjalistów, klienci mogą skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że sprawy związane z rachunkowością są w rękach ekspertów. Firma podkreśla również znaczenie bezpieczeństwa danych, co jest kluczowe w dzisiejszym świecie cyfrowym. Dodatkowo, w ramach wirtualnego biura, możliwe jest korzystanie z prestiżowego adresu oraz profesjonalnej obsługi telefonicznej, co zwiększa wizerunek firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Groupeuroservice osiągnęła 1 631 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 628 008 zł. Pozostałe przychody to 3324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 113 842 zł.
Zysk netto wyniósł 514 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 631 331 zł w 2024 roku.
• 1 397 500 zł w 2023 roku.
• 1 248 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 166 zł w 2024 roku.
• 403 938 zł w 2023 roku.
• 447 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Groupeuroservice wynosi 515 tys. zł.
EBITDA Groupeuroservice wynosi 527 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 668 zł w
2024 roku.
• 409 923 zł w
2023 roku.
• 451 460 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
74 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 527 145 zł w
2024 roku.
• 424 167 zł w
2023 roku.
• 459 829 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Groupeuroservice wynosi 3 430 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
286 025 zł a 7 198 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 427 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 430 242 zł w 2024 roku.
• 2 741 231 zł w 2023 roku.
• 3 144 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Groupeuroservice wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Groupeuroservice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Groupeuroservice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Groupeuroservice wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 82 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 503 403
zł.
Koszty operacyjne Groupeuroservice wyniosły 1 113 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 646 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 503 403 zł w 2024 roku
• 445 296 zł w 2023 roku
• 397 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Groupeuroservice wyniosła 533 359 zł.
a
ktywa trwałe to 41 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 381 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 359 zł w 2024 roku.
• 424 343 zł w 2023 roku.
• 858 352 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Groupeuroservice wyniosły 151 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 992 zł w 2024 roku
• 165 927 zł w 2023 roku
• 164 051 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Groupeuroservice wykazała przychody na poziomie 1 631 331 zł.
Organizacja zarobiła 517 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3352 zł w 2024 roku
• 3217 zł w 2023 roku
• 2974 zł w 2022 roku