SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Projektowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Green Water Solutions jest przedstawicielem polskim firmy GreenLife, która specjalizuje się w zaawansowanych projektach związanych z recyklingiem wody szarej oraz odzyskiem wody deszczowej. Organizacja ta wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, które pozwalają na efektywne zarządzanie wodami. Oferowane przez nią rozwiązania obejmują zarówno systemy naziemne, jak i podziemne, które są projektowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. W ofercie znajdują się także zbiorniki retencyjne, przeciwpożarowe oraz na wodę pitną, co czyni firmę kompleksowym dostawcą rozwiązań w zakresie gospodarowania wodą. Green Water Solutions dąży do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania wody oraz minimalizację jej marnotrawstwa. Organizacja współpracuje z firmami budowlanymi, samorządami oraz klientami indywidualnymi, wdrażając rozwiązania, które przyczyniają się do oszczędności wodnych oraz ochrony zasobów naturalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Green Water Solutions osiągnęła 2 579 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 579 755 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 477 357 zł.
Zysk netto wyniósł 102 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 579 854 zł w 2024 roku.
• 2 778 299 zł w 2023 roku.
• 2 307 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 397 zł w 2024 roku.
• 395 346 zł w 2023 roku.
• 108 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Water Solutions wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Green Water Solutions wynosi 148 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 241 zł w
2024 roku.
• 452 812 zł w
2023 roku.
• 123 903 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 241 zł w
2024 roku.
• 452 812 zł w
2023 roku.
• 127 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green Water Solutions wynosi 2 529 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
399 684 zł a 6 449 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 276 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 529 176 zł w 2024 roku.
• 3 793 507 zł w 2023 roku.
• 2 114 721 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Water Solutions wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Green Water Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3330
zł.
Koszty operacyjne Green Water Solutions wyniosły 2 431 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-699 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3330 zł w 2024 roku
• 11 892 zł w 2023 roku
• 19 717 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Water Solutions wyniosła 1 094 899 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 094 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 094 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 532 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 561 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 094 899 zł w 2024 roku.
• 720 051 zł w 2023 roku.
• 846 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Water Solutions wyniosły 561 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 094 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 561 987 zł w 2024 roku
• 240 153 zł w 2023 roku
• 653 698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green Water Solutions wykazała przychody na poziomie 2 579 854 zł.
Organizacja zarobiła 114 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 895 zł w 2024 roku
• 41 858 zł w 2023 roku
• 14 255 zł w 2022 roku
Organizacja Green Water Solutions wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.