SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU MOGĄ ZAWSZE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Dostawca urządzeń peryferyjnych dla przemysłu obróbki tworzyw sztucznych.
Produkcja filtrów lakierniczych wstecznie płukanych.
Kompleksowe wyposażenie galwanizerni, w tym linie galwaniczne.
Projektowanie i optymalizacja systemów oraz przeglądy urządzeń.
Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
JTEC to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych technologii oraz usług przeznaczonych dla przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem obróbki tworzyw sztucznych. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania, w tym innowacyjne urządzenia peryferyjne oraz filtrów lakierniczych, które wyróżniają się zastosowaniem technologii ponownego płukania. JTEC dostarcza kompleksowe wyposażenie dla galwanizerni, co włącza w to linie galwaniczne oraz stacje rozładunku oktabin, które sprostać mogą indywidualnym potrzebom klientów. Do swojej oferty przedsiębiorstwo włącza również projektowanie oraz optymalizację istniejących systemów, a także usługi w zakresie napraw i przeglądów urządzeń. JTEC szczyci się doskonałym dostosowaniem rozwiązań do wymagań przemysłowych oraz ochrony środowiska, co czyni go liderem w swojej branży. Firma dąży do stałego zwiększania wydajności dostarczanych technologii, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i efektywności procesów przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jtec osiągnęła 3 817 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 581 894 zł. Pozostałe przychody to 236 080 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 033 294 zł.
Zysk netto wyniósł 548 600 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -827 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 817 974 zł w 2023 roku.
• 1 745 361 zł w 2022 roku.
• 2 417 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 600 zł w 2023 roku.
• -110 547 zł w 2022 roku.
• 439 976 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jtec wynosi 459 tys. zł.
EBITDA Jtec wynosi 459 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 938 zł w
2023 roku.
• 57 570 zł w
2022 roku.
• 439 198 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 459 491 zł w
2023 roku.
• 58 673 zł w
2022 roku.
• 441 115 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jtec wynosi 6 347 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 608 032 zł a 9 544 935 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 611 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 347 747 zł w 2023 roku.
• 2 360 156 zł w 2022 roku.
• 4 651 236 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jtec wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jtec wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Jtec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jtec wynosi 269 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 750 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 750 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
• 210 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 66 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 750 tys. zł w 2023 roku.
• 558 tys. zł w 2022 roku.
• 596 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 281
zł.
Koszty operacyjne Jtec wyniosły 3 122 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-222 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 281 zł w 2023 roku
• 127 838 zł w 2022 roku
• 245 856 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jtec wyniosła 2 378 330 zł.
a
ktywa trwałe to 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 377 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 378 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 144 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 288 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -238 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 378 330 zł w 2023 roku.
• 2 836 468 zł w 2022 roku.
• 2 620 348 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jtec wyniosły 234 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 378 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 288 zł w 2023 roku
• 1 241 025 zł w 2022 roku
• 914 358 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jtec wykazała przychody na poziomie 3 817 974 zł.
Organizacja zarobiła 548 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 548 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jtec wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dziedzic Joanna
posiada 1900 udziałów,
które stanowią 95.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.09.2017 jest
Dziedzic Joanna
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2017 do 19.09.2017
była Dziedzic Joanna
kontrolująca 100% udziałów.