Organizacja K.m.s. osiągnęła 8 901 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 901 115 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 065 528 zł.
Strata netto wyniosła 164 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 901 115 zł w 2023 roku.
• 9 012 532 zł w 2022 roku.
• 9 464 026 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -156 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -164 414 zł w 2023 roku.
• 23 995 zł w 2022 roku.
• 468 113 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K.m.s. wynosi 6 494 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 252 786 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -319 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 494 651 zł w 2023 roku.
• 7 009 162 zł w 2022 roku.
• 9 421 982 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K.m.s. wyniosła 1 706 258 zł.
a
ktywa trwałe to 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 706 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 706 258 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 747 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 958 825 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 706 258 zł w 2023 roku.
• 1 928 740 zł w 2022 roku.
• 2 014 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K.m.s. wyniosły 958 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 706 258 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 958 825 zł w 2023 roku
• 722 302 zł w 2022 roku
• 360 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K.m.s. wykazała przychody na poziomie 8 901 115 zł.
Organizacja zarobiła -149 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -164 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 116 zł w 2023 roku
• 43 393 zł w 2022 roku
• 132 126 zł w 2021 roku
Organizacja K.m.s. wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Couvelard Rene Pierre
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.