Organizacja m-p osiągnęła 7 392 295 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 356 571 zł. Pozostałe przychody to 35 724 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 172 786 zł.
Zysk netto wyniósł 183 785 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 848 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 392 295 zł w 2024 roku. • 8 761 569 zł w 2023 roku. • 7 006 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 183 785 zł w 2024 roku. • 722 009 zł w 2023 roku. • 590 114 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji m-p wynosi 7 339 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 675 708 zł a 18 480 736 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 834 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 339 045 zł w 2024 roku. • 10 271 739 zł w 2023 roku. • 8 033 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie m-p mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji m-p.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 sierpnia 2024 (MSiG nr 149/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 905202. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/648376/24/599]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 905201. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/648376/24/198]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 905200. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/648357/24/124]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 905199. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/648357/24/723]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 905198. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/648334/24/756]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 09.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 905197. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.07.2021.
[RDF/648334/24/355]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
09.07.2021 DO 31.12.2021
Poz. 374567. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/19862/22/190]
Rzuć okiemMSiG 118/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.04.2022R. ZMIANA PAR.4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 2 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 3 2. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
4 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
wpisać: 6 2. 64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 7 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY
8 2. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 10 2. 68 10
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
X V. W P I S Y D O
Poz. 1112960. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48814/21/334]
Rzuć okiemMSiG 220/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.09.2021R. ZMIANA PAR.4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK wpisać: 2 1. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
wykreślić: 1 2. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 2 2. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
3 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 4 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 8 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI wpisać: 9 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 10 2. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 11 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 12 2. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 13 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
Poz. 648014. M-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000911147. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35658/21/800]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M-P SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WOŁOMIŃSKI gmina ZĄBKI miejscowość ZĄBKI
2. miejscowość ZĄBKI ulica UL. GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40 kod pocztowy 05-091 poczta
ZĄBKI kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
MARIUSZ.PARZONKA@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PARZONKA
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. 1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000 PLN 6. NIE
2 1. PARZONKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. 800
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PARZONKA 2. SYLWIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PARZONKA 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 64 91 Z LEASING
FINANSOWY 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 3 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 4 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
8 2. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
m-p nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-p wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
m-p charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla m-p wynosi 300 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 770 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 770 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 300 tys. zł w 2024 roku. • 308 tys. zł w 2023 roku. • 619 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 89 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 770 tys. zł w 2024 roku. • 578 tys. zł w 2023 roku. • 2,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
255 527
zł.
Koszty operacyjne m-p wyniosły
7 168 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 255 527 zł w 2024 roku • 265 626 zł w 2023 roku • 3626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
3% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów m-p wyniosła 2 480 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 445 042 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 480 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 234 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 922 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 050 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 558 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 480 199 zł sumy bilansowej i 2 234 277 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 236 483 zł sumy bilansowej i 2 056 875 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 658 774 zł sumy bilansowej i 13 359 912 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania m-p wyniosły 245 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 480 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 245 922 zł w 2024 roku • 179 607 zł w 2023 roku • 322 863 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja m-p wykazała przychody na poziomie 7 392 295 zł.
Organizacja zarobiła 221 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 816 zł w 2024 roku • 75 438 zł w 2023 roku • 56 141 zł w 2022 roku
