PRZEDSIĘBIORSTWO RACJONALIZACJI UŻYTKOWANIA PALIW I ENERGII ENERGOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000229392NIP
6340134027REGON
008435482
Organizacja Racjonalizacji Użytkowania osiągnęła 534 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 534 714 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 466 891 zł.
Zysk netto wyniósł 67 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 714 zł w 2024 roku.
• 1 871 859 zł w 2023 roku.
• 1 137 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 823 zł w 2024 roku.
• 88 976 zł w 2023 roku.
• 106 517 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Racjonalizacji Użytkowania wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Racjonalizacji Użytkowania wynosi 101 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 520 zł w
2024 roku.
• 98 364 zł w
2023 roku.
• 120 093 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 100 551 zł w
2024 roku.
• 127 971 zł w
2023 roku.
• 131 757 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Racjonalizacji Użytkowania wynosi 844 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
216 788 zł a 1 336 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 844 555 zł w 2024 roku.
• 1 835 732 zł w 2023 roku.
• 1 424 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Racjonalizacji Użytkowania wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Racjonalizacji Użytkowania wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Racjonalizacji Użytkowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Racjonalizacji Użytkowania wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 844
zł.
Koszty operacyjne Racjonalizacji Użytkowania wyniosły 459 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 844 zł w 2024 roku
• 74 615 zł w 2023 roku
• 170 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Racjonalizacji Użytkowania wyniosła 312 755 zł.
a
ktywa trwałe to 49 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 755 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 289 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 755 zł w 2024 roku.
• 530 171 zł w 2023 roku.
• 357 676 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Racjonalizacji Użytkowania wyniosły 23 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 755 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 705 zł w 2024 roku
• 220 944 zł w 2023 roku
• 37 425 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Racjonalizacji Użytkowania wykazała przychody na poziomie 534 714 zł.
Organizacja zarobiła 75 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7217 zł w 2024 roku
• 9238 zł w 2023 roku
• 13 576 zł w 2022 roku
Organizacja Racjonalizacji Użytkowania wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Molęda Jacek
posiada 160 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.