SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Producent pianek PU oraz uszczelniaczy|Globalna dystrybucja w ponad 92 krajach|Szeroka oferta produktów budowlanych|Dostawy do firm posadzkarskich|Produkcja towarów pod markami klientów
SOLEO GROUP sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji pianek poliuretanowych oraz uszczelniaczy. Polskim rynkiem zarządza poprzez swoją markę AKFIX, która jest uznawana za profesjonalnego lidera w branży. Dzięki szerokiej sieci dystrybucji, produkty SOLEO GROUP są obecne w ponad 92 krajach na całym świecie. Firma wyróżnia się zdolnością do szybkiego reagowania na potrzeby swoich klientów, co zapewnia jej znaczną przewagę konkurencyjną. W ofercie znajduje się kompleksowy asortyment, obejmujący pianki poliuretanowe w aerosolach, uszczelniacze, a także różnorodne kleje, zarówno przemysłowe, jak i budowlane. SOLEO GROUP zaopatruje szeroki wachlarz firm działających w sektorze budowlanym, w tym posadzkarskich, dostarczając im masy dylatacyjne w najkorzystniejszych cenach na rynku. Dodatkowo, oferta firmy obejmuje produkcję towarów pod markami własnymi klientów, co podkreśla ich elastyczność i umiejętność dostosowania się do różnych wymagań rynku. Historia SOLEO GROUP zaczęła się w 2010 roku, kiedy to firma rozpoczęła swoją działalność, od tego czasu zdobywając uznanie oraz cenną pozycję w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Soleo Group osiągnęła 2 280 734 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 279 822 zł. Pozostałe przychody to 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 072 853 zł.
Zysk netto wyniósł 206 969 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 280 734 zł w 2024 roku. • 1 875 277 zł w 2023 roku. • 1 428 286 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 206 969 zł w 2024 roku. • 14 642 zł w 2023 roku. • 179 480 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soleo Group wynosi 2 812 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 291 zł a 5 701 835 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 812 657 zł w 2024 roku. • 1 617 818 zł w 2023 roku. • 1 833 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soleo Group wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Soleo Group wynosi 279 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 267 323 zł w
2024 roku. • 24 990 zł w
2023 roku. • 209 382 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 279 323 zł w
2024 roku. • 36 990 zł w
2023 roku. • 212 885 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Soleo Group wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soleo Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Soleo Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Soleo Group wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 124 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 124 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 54 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 124 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 255
zł.
Koszty operacyjne Soleo Group wyniosły
2 012 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1532 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 255 zł w 2024 roku • 6096 zł w 2023 roku • 2733 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soleo Group wyniosła 1 059 765 zł.
a
ktywa trwałe to 433 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 626 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 055 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 710 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 059 765 zł w 2024 roku. • 505 684 zł w 2023 roku. • 344 432 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soleo Group wyniosły 440 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 440 710 zł w 2024 roku • 93 598 zł w 2023 roku • 126 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soleo Group wykazała przychody na poziomie 2 280 734 zł.
Organizacja zarobiła 227 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 206 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2559 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 470 zł w 2024 roku • 1448 zł w 2023 roku • 18 101 zł w 2022 roku
Organizacja Soleo Group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 203 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 240 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+203
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies.12-03-2026
2023
+6 mies. 25 dni05-02-2025
2022
+4 mies. 3 dni15-11-2023
2021
+3 mies. 25 dni07-02-2023
2020
+5 mies. 29 dni12-04-2022
2019
+2 mies. 1 dni15-12-2020
2018
+11 mies. 24 dni03-07-2020
2017
+11 mies. 14 dni24-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie