Inżynieria procesowa dla przemysłu papierniczego|Kompleksowe projektowanie i zarządzanie projektami|Symulacje bilansu cieplnego i masowego|Zdolność do realizacji złożonych rozwiązań mechanicznych i rurarskich|Usługi HVAC dla budynków przemysłowych
TCS Paper Sp. z o.o. to firma inżynieryjna specjalizująca się w branży papierniczej, która rozpoczęła swoją działalność w 2016 roku. Siedziba firmy znajduje się w Łodzi, a jej oferta obejmuje kompleksowe usługi projektowe, od inżynierii procesowej po zarządzanie projektami. TCS Paper zapewnia projektowanie instalacji przemysłowych, w tym symulacje bilansu cieplnego i masowego, a także złożone projekty układów rur oraz rozwiązań mechanicznych. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie w międzynarodowych projektach. Wykorzystując najnowsze technologie oraz zaawansowane oprogramowanie 3D, TCS Paper dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów. Firma zakończyła do tej pory 38 projektów, a w swojej ofercie ma także inżynierię HVAC dla budynków przemysłowych, w tym systemy chłodzenia i odzysku ciepła. TCS Paper kładzie duży nacisk na jakość, kompetencje oraz wartość dla klienta, co z pewnością wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TCS Paper osiągnęła 1 107 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 107 415 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 017 943 zł.
Zysk netto wyniósł 89 472 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
269 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 107 415 zł w 2025 roku. • 1 177 938 zł w 2024 roku. • 1 645 855 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
18 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 89 472 zł w 2025 roku. • -161 024 zł w 2024 roku. • 127 392 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TCS Paper wynosi 1 160 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 090 zł a 2 674 394 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
293 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 160 981 zł w
2025 roku. • 745 551 zł w
2024 roku. • 1 747 066 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TCS Paper wynosi 90 tys. zł.
EBITDA TCS Paper wynosi 108 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 89 685 zł w
2025 roku. • -160 961 zł w
2024 roku. • 140 517 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 108 405 zł w
2025 roku. • -142 241 zł w
2024 roku. • 154 830 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TCS Paper.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji TCS Paper.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 lipca 2025 (MSiG nr 134/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 697844. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/743005/25/432]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
:
Poz. 697843. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/743005/25/31]
MSiG 134/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 415868. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/602643/24/422]
MSiG 100/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 409826. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/602643/24/21]
MSiG 99/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1364663. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/32996/23/378]
Rzuć okiemMSiG 231/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.11.2023R. - ZMIANA §5, §6.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DOBROWOLSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 88
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400,00 ZŁ
wpisać: 5. 168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
8.400,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 11000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 15000,00 ZŁ
Poz. 1212239. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/561427/23/879]
MSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1212238. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSD TEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/561427/23/478]
MSiG 183/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 766828. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/419679/22/765]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 766827. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[RDF/419679/22/364]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2022 okres OD
01.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 631083. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19735/22/329]
Rzuć okiemMSiG 159/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ
wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJE
POLITECHNIKI nr domu 27 kod pocztowy 93-557
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ZGIERZ ulica UL. ŁÓDZKA nr domu 4/6 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.07.2022R. - ZMIANA § 3
Poz. 502472. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14029/21/547]
Rzuć okiemMSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.05.2021 R., ZMIANA § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. DOBROWOLSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN
wpisać: 5. 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.400,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. JĘCZKOWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN wpisać: 5. 66
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ
3 (dla pozycji: 1. RAPKIEWICZ BEDZIO 2. MARIA
ANTONINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN wpisać:
5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00
ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 11000,00 ZŁ
Poz. 191364. TCS PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000892355. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9823/21/297]
MSiG 69/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TCS PAPER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEJE POLITECHNIKI
nr domu 27 kod pocztowy 93-557 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@
TCSPAPER.PL 4. Adres strony internetowej HTTP://
WWW.TCSPAPER.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.03.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOBROWOLSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 PLN
6. NIE 2 1. JĘCZKOWSKI 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 PLN
6. NIE 3 1. RAPKIEWICZ BEDZIO 2. MARIA ANTONINA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DOBROWOLSKI 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JĘCZKOWSKI
2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. RAPKIEWICZ BEDZIO 2. MARIA ANTONINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 28 25
Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 2 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 3 2. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
5 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 6 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
ZŁ I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TCS Paper nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCS Paper wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 2,34% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TCS Paper charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCS Paper wynosi 31 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 31 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2025 roku. • 47 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
160 845 zł.
Koszty operacyjne TCS Paper wyniosły
1 017 731 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
48 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 160 845 zł w 2025 roku • 252 878 zł w 2024 roku • 257 370 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2025 roku •
18,9% w 2024 roku •
17,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCS Paper wyniosła 236 576 zł.
a
ktywa trwałe to 9418 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 95 665 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2296 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 35 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 236 576 zł sumy bilansowej i 140 911 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 204 157 zł sumy bilansowej i 51 439 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 231 984 zł sumy bilansowej i 212 463 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63,5%.
Marża operacyjna wyniosła 8,1%.
Marża netto wyniosła 8,08%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCS Paper wyniosły 95 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 95 665 zł w 2025 roku • 152 718 zł w 2024 roku • 19 521 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2025 roku • 75% w 2024 roku • 8% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TCS Paper ma 95 665 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 63 562 zł (66%).
Poza tym: państwu 31 534 zł (33%).
Pozostali, 568 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
96 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
64 tys. zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
33%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
568 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2021: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TCS Paper wynosi 2,38 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,38.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,04 miesiąca.
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 224 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,38 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
2,38
płynność bieżąca
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,38 w 2025 roku • 1,15 w 2024 roku • 9,48 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 10, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 31,21 w 2022 roku • płynność szybka: 31,21 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja TCS Paper nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 3419 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 149 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 602,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 95 665 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł3 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 149 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 602,9 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 20 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 3 tys. zł • 2024: 5 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 109 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 602,9 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TCS Paper wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 47 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 212 623 zł, z czego 212 623 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza47 dni
firma płaci dostawcom 47 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2025 roku • 44 dni w 2024 roku • 7 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TCS Paper wynoszą 1 007 949 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 783 545 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 131 726 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 36 918 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce784 tys. zł · 78%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)132 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii37 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia29 tys. zł · 3%
Amortyzacja19 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty21 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2025 roku • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TCS Paper wykazała przychody na poziomie 1 107 415 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 918 zł w 2023 roku • 7663 zł w 2022 roku
Organizacja TCS Paper wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 105 445,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 105 445,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 007 949,49
I. Amortyzacja18 720,00
II. Zużycie materiałów i energii36 918,20
III. Usługi obce783 545,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21,00
V. Wynagrodzenia131 726,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)29 118,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 900,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)97 495,51
D. Pozostałe przychody operacyjne1 970,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 970,40
E. Pozostałe koszty operacyjne9 781,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 781,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)89 684,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe212,34
I. Odsetki, w tym: (+1)148,76
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne63,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)89 472,39
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)89 472,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TCS Paper składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
+1 mies. 28 dni11-09-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
