WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁACZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie hydrotechniki i energetyki wodnej. Ich oferta obejmuje kompleksowe projekty i produkcję urządzeń hydrotechnicznych, które wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii na całym świecie. Madex kładzie duży nacisk na innowacyjność i zrównoważony rozwój, co czyni ich liderem w branży. Ich główne produkty to automatyczne czyszczarki krat, różnego rodzaju kraty i ujęcia wodne, zasuwy oraz klapowe zamknięcia jazów. W ofercie firmy znajdują się również tymczasowe bariery przeciwpowodziowe oraz stałe i pływające kierownice zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwo oferuje również przemysłowe siłowniki hydrauliczne z mechaniczną blokadą położenia tłoka, które są wykorzystywane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Madex zapewnia swoim klientom pełne wsparcie w realizacji projektów budowlanych i elektrycznych, od etapu projektowania aż po montaż i uruchomienie technologii. Dodatkowo, firma świadczy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co gwarantuje długotrwałą eksploatację urządzeń. Misją Madex jest przyczynianie się do globalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, szczególnie elektrowni wodnych, przy jednoczesnym tworzeniu trwałych wartości dla akcjonariuszy i społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex osiągnęła 1 107 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 107 086 zł. Pozostałe przychody to 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 174 915 zł.
Strata netto wyniosła 67 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 132 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 107 740 zł w 2024 roku.
• 1 632 887 zł w 2023 roku.
• 1 247 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 829 zł w 2024 roku.
• 19 401 zł w 2023 roku.
• 85 243 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi -68 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -68 155 zł w
2024 roku.
• 21 877 zł w
2023 roku.
• 93 646 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -68 155 zł w
2024 roku.
• 21 877 zł w
2023 roku.
• 93 646 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi 865 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 769 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 865 609 zł w 2024 roku.
• 1 447 903 zł w 2023 roku.
• 1 384 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 676 zł w 2024 roku
• 171 177 zł w 2023 roku
• 117 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wyniosła 582 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 582 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 981 zł w 2024 roku.
• 1 286 487 zł w 2023 roku.
• 438 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wyniosły 413 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 494 zł w 2024 roku
• 910 876 zł w 2023 roku
• 156 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wykazała przychody na poziomie 1 107 740 zł.
Organizacja zarobiła -67 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 zł w 2024 roku
• 2333 zł w 2023 roku
• 8632 zł w 2022 roku
Organizacja Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Arkadiusz
posiada 140 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.