WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁACZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Projekty i produkcja urządzeń hydrotechnicznych|Automatyczne czyszczarki krat|Projekty i produkcja kraty i ujęć wodnych|Zasuwy i klapowe zamknięcia jazów|Tymczasowe bariery przeciwpowodziowe
Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie hydrotechniki i energetyki wodnej. Ich oferta obejmuje kompleksowe projekty i produkcję urządzeń hydrotechnicznych, które wspierają rozwój odnawialnych źródeł energii na całym świecie. Madex kładzie duży nacisk na innowacyjność i zrównoważony rozwój, co czyni ich liderem w branży. Ich główne produkty to automatyczne czyszczarki krat, różnego rodzaju kraty i ujęcia wodne, zasuwy oraz klapowe zamknięcia jazów. W ofercie firmy znajdują się również tymczasowe bariery przeciwpowodziowe oraz stałe i pływające kierownice zanieczyszczeń. Przedsiębiorstwo oferuje również przemysłowe siłowniki hydrauliczne z mechaniczną blokadą położenia tłoka, które są wykorzystywane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych. Madex zapewnia swoim klientom pełne wsparcie w realizacji projektów budowlanych i elektrycznych, od etapu projektowania aż po montaż i uruchomienie technologii. Dodatkowo, firma świadczy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, co gwarantuje długotrwałą eksploatację urządzeń. Misją Madex jest przyczynianie się do globalnego rozwoju odnawialnych źródeł energii, szczególnie elektrowni wodnych, przy jednoczesnym tworzeniu trwałych wartości dla akcjonariuszy i społeczności lokalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex osiągnęła 1 107 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 107 086 zł. Pozostałe przychody to 654 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 174 915 zł.
Strata netto wyniosła 67 829 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 132 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 107 740 zł w 2024 roku. • 1 632 887 zł w 2023 roku. • 1 247 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -67 829 zł w 2024 roku. • 19 401 zł w 2023 roku. • 85 243 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi 865 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 769 350 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 100 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 865 609 zł w 2024 roku. • 1 447 903 zł w 2023 roku. • 1 384 345 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi -68 tys. zł.
EBITDA Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi -68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -68 155 zł w
2024 roku. • 21 877 zł w
2023 roku. • 93 646 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -68 155 zł w
2024 roku. • 21 877 zł w
2023 roku. • 93 646 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,16% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 46 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 59 tys. zł w 2024 roku. • 131 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 177 676 zł w 2024 roku • 171 177 zł w 2023 roku • 117 753 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wyniosła 582 981 zł.
a
ktywa obrotowe to 582 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 487 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 494 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 582 981 zł w 2024 roku. • 1 286 487 zł w 2023 roku. • 438 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wyniosły 413 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 413 494 zł w 2024 roku • 910 876 zł w 2023 roku • 156 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 71% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wykazała przychody na poziomie 1 107 740 zł.
Organizacja zarobiła -67 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 124 zł w 2024 roku • 2333 zł w 2023 roku • 8632 zł w 2022 roku
Organizacja Ekologiczne Projekty Energetyczne Madex wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
+11 mies. 21 dni30-06-2020
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Arkadiusz posiada 140
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.