PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SP. Z O.O. | KRS: 0000228395

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

11,6 mln

zysk

121 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TĘGOBORZE

Adres

UL. SĄDECKA, 178

Kod pocztowy

33-312

Rejestracja

2005-02-11

Rozpoczęcie działalności

1996-07-23

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrol-Max osiągnęła 11 609 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 609 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 488 096 zł.

Zysk netto wyniósł 121 448 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 158 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 609 544 zł w 2024 roku.
• 10 973 944 zł w 2023 roku.
• 14 306 241 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 448 zł w 2024 roku.
• -61 053 zł w 2023 roku.
• -27 564 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3500927.77

82403.43

8381383.7

164699.25

10367393.98

12380

8442494.68

195018.87

10804924.79

193932.6

14306241.39

-27564.27

10973943.77

-61052.55

11609544.04

121447.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petrol-Max wynosi 157 tys. zł.

EBITDA Petrol-Max wynosi 187 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 157 096 zł w 2024 roku.
• -58 459 zł w 2023 roku.
• -21 620 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 449 zł w 2024 roku.
• -19 848 zł w 2023 roku.
• 28 742 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

98815.98

121516.86

203515.1

246017.24

81821.91

128532.6

260167.41

312109.85

200646.46

322256.02

-21620.22

28741.7

-58459.18

-19848.14

157096.21

187449.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrol-Max wynosi 8 602 617 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 377 130 zł a 29 023 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 836 538 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 602 617 zł w 2024 roku.
• 7 602 006 zł w 2023 roku.
• 9 869 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83282.76

2746848.33

8752319.43

206807.2

6453193.33

20953459.25

85364.53

7046480.51

25918484.95

207056.86

6615462.12

21106236.7

352506.31

8331519.9

27012311.97

0

9869327.37

35765603.48

0

7602006.21

27434859.42

377129.6

8602617.15

29023860.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petrol-Max wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol-Max wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petrol-Max charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petrol-Max wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 464 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 464 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 464 tys. zł w 2024 roku.
• 439 tys. zł w 2023 roku.
• 572 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13841.65

140037.11

0

81356.91

335236.51

0

78688.67

414695.76

0

80887.52

337699.79

0

113640.56

432196.99

0

142884.18

572249.66

0

95174.73

438957.75

0

128214.88

464381.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 619 254 zł.

Koszty operacyjne Petrol-Max wyniosły 11 452 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 805 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 619 254 zł w 2024 roku
• 654 559 zł w 2023 roku
• 629 880 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

305620.43

400968.02

382540.85

499824.9

585717.63

629880.13

654559.03

619254.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrol-Max wyniosła 1 848 250 zł.

a

ktywa trwałe to 1 050 841 zł.

a

ktywa obrotowe to 797 409 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 848 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 502 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 345 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 848 250 zł w 2024 roku.
• 1 799 169 zł w 2023 roku.
• 2 231 997 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1647763.62

2307241.16

2082794.9

2410251.83

2235465.37

2231997.41

1799168.97

1848250.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.74

0.03

0.02

0.07

0.6

0.02

0.01

0.11

0.01

0

0.08

0.71

0.03

0.02

0.09

0.41

0.02

-0.01

-0.06

0

-0.03

-0.16

-0.01

0.07

0.24

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petrol-Max wyniosły 1 345 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 848 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 345 411 zł w 2024 roku
• 1 417 777 zł w 2023 roku
• 1 789 553 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1647763.62

1536719.94

0.93

2307241.16

2031498.23

0.88

2082794.9

1968975.53

0.95

2410251.83

2134176.02

0.89

2235465.37

1765456.96

0.79

2231997.41

1789553.27

0.8

1799168.97

1417777.38

0.79

1848250.16

1345410.69

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrol-Max wykazała przychody na poziomie 11 609 544 zł.

Organizacja zarobiła 157 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 609 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

49268

50635

1476

0

35609

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petrol-Max wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59303

0.38942

0.48029

0.84813

0.6078

0.67986

0.61854

0.91634

0.65719

0.50362

0.56761

0.81976

0.55591

0.49336

0.6343

0.88208

0.41952

0.54781

0.5351

0.85299

0.18602

0.28939

0.34511

0.49139

0.81324

0.56485

0.53061

0.5384

0.83499

0.40443

0.4586

0.54488

0.8795

0.78431

0.53041

0.51235

0.48818

0.77639

0.39224

0.34328

0.56117

0.75712

0.59769

0.13228

0.52219

0.47587

0.79064

0.17515

0.15238

0.18102

0.10044

0

0.12857

0.47715

0.41597

0.78395

0.156

0.1399

0.17471

0.08619

0

0.42085

0.46482

0.38104

0.77466

0.25081

0.20335

0.50674

0.66987

0.68811

Powiązania

B ZBIGNIEW - wspólnik

K MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

B MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2005

04.04.2013

K Zbigniew

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

11.02.2005

K Magdalena

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

11.02.2005

22.12.2014

B Zbigniew

Luty 1947

Osoba

wspólnik

22.12.2014

B Zbigniew

Luty 1947

Osoba

wspólnik

04.04.2013

22.12.2014

P Barbara

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

04.04.2013

22.12.2014

K Janina

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

04.04.2013

22.12.2014

K Karol

Maj 1991

Osoba

prokurent

22.12.2014

23.05.2023

B Danuta

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

11.02.2005

04.04.2013

K Zbigniew

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

11.02.2005

K Magdalena

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

27.01.2014

P Barbara

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

22.12.2014

B Marcin

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Burnagiel Zbigniew posiada 1216 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Koział Magdalena posiada 384 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2014 jest Burnagiel Zbigniew kontrolujący 76% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2013 do 22.12.2014:
• Koział Magdalena (24% udziałów)
• Burnagiel Zbigniew (24% udziałów)

W okresie od 11.02.2005 do 04.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Koział Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Reprezentacja

Burnagiel Zbigniew

wspólnik
Koział Magdalena

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Burnagiel Marcin

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX"

	Organizacja	Numer KRS
1	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
3	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
4	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
5	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
6	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
7	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
8	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
9	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
10	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
11	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
12	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
13	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH SP. J.	0000303290
15	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
16	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
17	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
18	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
19	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
20	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
21	JAWORSCY SP. J.	0000048309
22	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
24	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
25	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
26	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
27	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
28	NIROS SP ZOO SP. Z O.O.	0000833116
29	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
30	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000228395 NIP 7341124422 REGON 490668534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000228395 NIP
7341124422 REGON
490668534