Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228395 NIP
7341124422 REGON
490668534

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

11 mln

zysk

-61 tys.

wartość firmy

7,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TĘGOBORZE

Adres

UL. SĄDECKA, 178

Kod pocztowy

33-312

Rejestracja

2005-02-11

Rozpoczęcie działalności

1996-07-23

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrol-Max osiągnęła 10 973 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 973 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 034 996 zł.

Strata netto wyniosła 61 053 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 245 503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 973 944 zł w 2023 roku.
• 14 306 241 zł w 2022 roku.
• 10 804 925 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 053 zł w 2023 roku.
• -27 564 zł w 2022 roku.
• 193 933 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3500927.77

82403.43

8381383.7

164699.25

10367393.98

12380

8442494.68

195018.87

10804924.79

193932.6

14306241.39

-27564.27

10973943.77

-61052.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Petrol-Max wynosi -58 tys. zł.

EBITDA Petrol-Max wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 213 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -58 459 zł w 2023 roku.
• -21 620 zł w 2022 roku.
• 200 646 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 561 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 848 zł w 2023 roku.
• 28 742 zł w 2022 roku.
• 322 256 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrol-Max wynosi 7 602 006 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 27 434 859 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 193 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 602 006 zł w 2023 roku.
• 9 869 327 zł w 2022 roku.
• 8 331 520 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

83282.76

2746848.33

8752319.43

206807.2

6453193.33

20953459.25

85364.53

7046480.51

25918484.95

207056.86

6615462.12

21106236.7

352506.31

8331519.9

27012311.97

9869327.37

35765603.48

7602006.21

27434859.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol-Max wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,82% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petrol-Max charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 654 559 zł.

Koszty operacyjne Petrol-Max wyniosły 11 032 403 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 156 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 654 559 zł w 2023 roku
• 629 880 zł w 2022 roku
• 585 718 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrol-Max wyniosła 1 799 169 zł.

ktywa trwałe to 1 102 610 zł.

ktywa obrotowe to 696 559 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 799 169 zł.

apitał (fundusz) własny to 381 392 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 417 777 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 799 169 zł w 2023 roku.
• 2 231 997 zł w 2022 roku.
• 2 235 465 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1647763.62

2307241.16

2082794.9

2410251.83

2235465.37

2231997.41

1799168.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.74

0.03

0.02

0.07

0.6

0.02

0.01

0.11

0.01

0.08

0.71

0.03

0.02

0.09

0.41

0.02

-0.01

-0.06

-0.03

-0.16

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Petrol-Max wyniosły 1 417 777 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 799 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 417 777 zł w 2023 roku
• 1 789 553 zł w 2022 roku
• 1 765 457 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1647763.62

1536719.94

0.93

2307241.16

2031498.23

0.88

2082794.9

1968975.53

0.95

2410251.83

2134176.02

0.89

2235465.37

1765456.96

0.79

2231997.41

1789553.27

0.8

1799168.97

1417777.38

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrol-Max wykazała przychody na poziomie 10 973 944 zł.

Organizacja zarobiła -61 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 053 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1476 zł w 2021 roku

Wartość

49268

50635

1476

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Petrol-Max wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59415

0.3906

0.4808

0.84759

0.60825

0.68024

0.61965

0.91658

0.65808

0.50452

0.56787

0.81843

0.55684

0.49448

0.63529

0.88241

0.41966

0.54862

0.53504

0.85326

0.18564

0.29091

0.34539

0.49231

0.81361

0.56522

0.53103

0.53794

0.83453

0.40462

0.45917

0.5448

0.87982

0.78474

0.52996

0.51278

0.48861

0.77659

0.39246

0.34362

0.56067

0.75733

0.5975

0.13127

0.52143

0.47492

0.79292

0.17533

0.15254

0.18046

0.1015

0.13021

0.4742

0.41362

0.78591

0.15609

0.13973

0.17584

0.08719

Powiązania

B ZBIGNIEW - wspólnik

K MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

B MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2005

04.04.2013

K Zbigniew

Styczeń 1953

Osoba

wspólnik

11.02.2005

K Magdalena

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

11.02.2005

22.12.2014

B Zbigniew

Luty 1947

Osoba

wspólnik

22.12.2014

B Zbigniew

Luty 1947

Osoba

wspólnik

04.04.2013

22.12.2014

P Barbara

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

04.04.2013

22.12.2014

K Janina

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

04.04.2013

22.12.2014

K Karol

Maj 1991

Osoba

prokurent

22.12.2014

23.05.2023

B Danuta

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

11.02.2005

04.04.2013

K Zbigniew

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

11.02.2005

K Magdalena

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

04.04.2013

27.01.2014

P Barbara

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

22.12.2014

B Marcin

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Burnagiel Zbigniew posiada 1216 udziałów, które stanowią 76% firmy.

Koział Magdalena posiada 384 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2014 jest Burnagiel Zbigniew kontrolujący 76% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.04.2013 do 22.12.2014:
• Koział Magdalena (24% udziałów)
• Burnagiel Zbigniew (24% udziałów)

W okresie od 11.02.2005 do 04.04.2013 najwięcej udziałów posiadał Koział Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX"

	Organizacja	Numer KRS
1	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
2	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
3	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
4	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
6	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
7	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
8	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
9	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
10	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
11	STACJA PALIW W TRYŃCZY ZBIGNIEW ŚWIĘTONIOWSKI SP. Z O.O.	0000701530
12	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
13	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
14	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
15	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
16	JAWORSCY SP. J.	0000048309
17	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PAKOSŁAWIU	0000165749
19	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK I RYSZARD ZENKNER ""	0000032087
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
22	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROSTA"	0000168152
24	A - PRIM SP. Z O.O.	0000045634
25	CLIMATRONIX SP. Z O.O. SP. K.	0000742248
26	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
27	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
28	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
29	"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SP. J.	0000268229
30	SKR BIELINY SP. Z O.O.	0000688781

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000228395 NIP 7341124422 REGON 490668534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000228395 NIP
7341124422 REGON
490668534