TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O. | KRS: 0000595047

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

10,6 mln

zysk

49 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DZWOLA

Adres

, 57B

Kod pocztowy

23-304

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trans-Pal Paliwa osiągnęła 10 625 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 623 610 zł. Pozostałe przychody to 2171 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 574 942 zł.

Zysk netto wyniósł 48 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 862 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 625 780 zł w 2024 roku.
• 11 365 940 zł w 2023 roku.
• 12 612 876 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 668 zł w 2024 roku.
• -195 582 zł w 2023 roku.
• 162 280 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4588399.07

106464.78

5891295.51

251562.25

6636178.73

238724.34

5819439.64

282831.94

7800019.87

132917.94

12612876.41

162279.53

11365939.84

-195581.82

10625780.45

48668.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trans-Pal Paliwa wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Trans-Pal Paliwa wynosi 207 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 918 zł w 2024 roku.
• -147 510 zł w 2023 roku.
• 239 918 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 207 356 zł w 2024 roku.
• -8665 zł w 2023 roku.
• 364 045 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trans-Pal Paliwa wynosi 8 140 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 486 680 zł a 26 564 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 974 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 140 406 zł w 2024 roku.
• 8 393 637 zł w 2023 roku.
• 10 020 733 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

161793.14

3646584.98

11470997.68

350464.81

5284244.15

14728238.77

529508.06

5908524.58

16590446.83

741632.03

5752586.22

14548599.1

841320.49

6573005.49

19500049.68

963030.14

10020732.53

31532191.02

0

8393637

28414849.6

486680.4

8140405.84

26564451.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trans-Pal Paliwa wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trans-Pal Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 886 050 zł.

Koszty operacyjne Trans-Pal Paliwa wyniosły 10 486 692 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 709 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 886 050 zł w 2024 roku
• 842 311 zł w 2023 roku
• 686 017 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trans-Pal Paliwa wyniosła 1 686 460 zł.

a

ktywa trwałe to 124 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 562 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 686 460 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 149 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 537 287 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 686 460 zł w 2024 roku.
• 1 831 192 zł w 2023 roku.
• 1 969 430 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

898192.46

776240.36

1056837.49

1212579.45

1643662.68

1969429.96

1831192.39

1686460.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.49

0.02

0.32

0.54

0.05

0.04

0.23

0.34

0.05

0.04

0.23

0.29

0.06

0.05

0.08

0.12

0.02

0.08

0.13

0.02

0.01

-0.11

-0.18

-0.01

-0.02

0.03

0.04

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trans-Pal Paliwa wyniosły 537 287 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 686 460 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 537 287 zł w 2024 roku
• 742 734 zł w 2023 roku
• 685 390 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

898192.46

682468.27

0.76

776240.36

308953.95

0.4

1056837.49

350826.74

0.33

1212579.45

223736.74

0.18

1643662.68

521902.03

0.32

1969429.96

685389.78

0.35

1831192.39

742734.03

0.41

1686460.11

537286.71

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trans-Pal Paliwa wykazała przychody na poziomie 10 625 780 zł.

Organizacja zarobiła 60 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 047 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1721 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 047 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 48 230 zł w 2022 roku

Wartość

0

50568

59065

66343

34836

48230

0

12047

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Trans-Pal Paliwa wykazała zysk netto większy niż 34% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 34% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6298

0.43282

0.35283

0.7355

0.60825

0.51497

0.80934

0.85378

0

0.72251

0.44033

0.33162

0.4042

0.80316

0.84989

0.95023

0.86144

0.84623

0.66838

0.45049

0.36923

0.34511

0.7641

0.82032

0.8915

0.76742

0.83333

0.61893

0.43528

0.36829

0.19604

0.71185

0.76034

0.83781

0.6574

0.81311

0.47932

0.43524

0.41435

0.3235

0.39246

0.34362

0.52436

0.41867

0.7464

0.5393

0.48031

0.44231

0.36372

0.32416

0.45233

0.58979

0.49868

0.7519

0.06809

0.48665

0.42043

0.4496

0.1279

0.13973

0.09414

0.08007

0

0.33611

0.42795

0.35068

0.40851

0.13412

0.20339

0.34534

0.28677

0.60476

Powiązania

G STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2015

G Stanisław

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

G Stanisław

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Gzik Stanisław posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do TRANS-PAL PALIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SP. Z O.O.	0000228395
3	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
4	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
5	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
6	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
7	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
8	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
9	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
10	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
11	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
12	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
13	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
14	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
15	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BROSTA"	0000168152
17	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
18	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
19	CLIMATRONIX SP. Z O.O. SP. K.	0000742248
20	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
21	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
22	STACJA PALIW KAMI MARIA KAPA, STANISŁAW KAPA SP. J.	0000185444
23	F.H.U. "EMIR" M. JANICKA, E. JEWIARZ, I. JEWIARZ 28-130	0000312678
24	"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SP. J.	0000268229
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MAREK I RYSZARD ZENKNER ""	0000032087
26	A - PRIM SP. Z O.O.	0000045634
27	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
29	JAWORSCY SP. J.	0000048309
30	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "BAW" , PIOTR WÓJTOWICZ, HALINA	0000061259

TRANS-PAL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595047 NIP 8621642667 REGON 363413235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRANS-PAL PALIWA

TRANS-PAL PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595047 NIP
8621642667 REGON
363413235